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Adaptive Insights
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Calculs de rapport de matrice

Lors de l’établissement d’un rapport, trois différentes catégories d’éléments de calcul peuvent être ajoutées au rapport de matrice : 

Sous-total

Vous pouvez faire glisser un élément Sous-total sous ou à droite d’éléments dans le générateur de rapports et l’élément Sous-total calculera une somme mathématique des éléments précédents. Des marges vierges et des en-têtes personnalisés peuvent être utilisés pour dissocier des comptes spécifiques du sous-total. 

Par exemple, vous disposez de quatre comptes sur les axes de ligne du rapport A, B, C et D et vous souhaitez effectuer un sous-total pour C et D uniquement. Pour obtenir le résultat escompté, insérez une marge vierge entre B et C et l’élément Sous-total après D, comme indiqué ci-dessous.

A

B

Marge blanche

C

D

Sous-total

Le sous-total ne respecte pas le temps et les cumuls niveau/dimension/attribut définis au niveau du compte . Accédez à Modélisation, > Gestion des modèles et cliquez sur un type de compte. L’élément Sous-total génère toujours une somme mathématique des éléments précédents.  

Différence

Vous pouvez faire glisser un élément Écart sous ou à droite de deux éléments sur un niveau, pour calculer un écart. Par défaut, le calcul tient compte de l’élément supérieur ou le plus à gauche et le soustrait de l’élément inférieur ou le plus à droite et l’écart est affiché comme valeur. Vous pouvez cliquer avec le bouton droit sur un élément Écart et sélectionner Renommer pour renommer l’élément pour l’affichage de reporting. Vous pouvez également modifier les propriétés par défaut d’un élément Écart en cliquant avec le bouton droit sur l’élément dans la zone de conception de rapport et en sélectionnant Propriétés. Voici une description des propriétés associées à l’élément Différence : 

  • Afficher la différence sous forme de : ce champ vous permet de définir la façon dont vous souhaitez afficher la différence de calcul, sous forme de valeur ou de pourcentage, en sélectionnant le bouton. Si vous souhaitez afficher la différence à la fois sous forme de valeur et de pourcentage, faites-glisser deux éléments Différence dans la zone de conception de rapport et définissez-en un à afficher sous forme de pourcentage. 
  • Inverser le signe de différence pour les dépenses, les passifs et les capitaux propres- l’élément Différence par défaut, calcule une différence mathématique de deux éléments. La différence mathématique n’a pas de sens dans des contextes spécifiques et cette option vous permet de modifier le signe du résultat dans l’élément Différence. Par exemple, si vous affichez l’exercice 2010 et l’exercice 2011 et que vous placez un élément de Différence après l’exercice 2011, l’élément Différence affichera la valeur pour l’exercice 2011 moins la valeur pour l’exercice 2010. Si les dépenses ont baissé de 2010 à 2011, la différence s’affichera sous forme de nombre négatif. S’agissant d’un écart favorable, vous pouvez cocher la case en regard de cette option pour afficher la différence sous forme d’écart positif ou favorable. Cette option s’applique uniquement aux comptes Dépenses, Passifs et Capitaux propres de l’arborescence du compte de Grand livre.
  • Soustraire : et À partir de : ces sections vous permettent de modifier le calcul de différence par défaut en sélectionnant les éléments représentant le nombre soustrait et le nombre à soustraire de, dans l’équation. Vous pouvez inclure un calcul de différence dans une formule calculant une différence sur des éléments qui ne sont pas inclus dans le rapport. Par exemple, vous pourriez afficher l’Exercice 2010 et l’Exercice 2011 et ajouter un élément Différence précédente, calculant la différence entre l’Exercice 2009 et l’Exercice 2008, figurant dans la version à référencer sur le rapport, mais non affiché sur le rapport lui-même.
  • Paramètre de connexion : si un calcul d’élément Différence fait référence à des éléments liés à des paramètres, l’élément Différence doit être connecté au paramètre. Les éléments Différence seront alors mis à jour comme prévu. Pour relier un élément dans les Propriétés de différence à un paramètre, cochez la case Paramètre de connexion pour le ou les élément(s).

Calculs personnalisés/au niveau

Vous pouvez faire glisser un élément Calcul personnalisé sur un niveau pour créer une formule arbitraire faisant référence à des éléments de dimension/niveau/d’attribut/compte, situé(e) sur ce niveau. Vous pouvez utiliser l’élément Calcul personnalisé pour ajouter des formules sur une ligne, une colonne, un onglet de feuille de calcul quelconque ou filtrer des données sur un rapport de matrice. Dans les formules de rapport personnalisé, vous pouvez utiliser l’ensemble complet de fonctions et d’opérateurs disponibles dans la syntaxe de formule dans Adaptive Planning et Adaptive Consolidation

Une fois que vous avez ajouté un élément Calcul personnalisé dans la zone de conception de rapport, vous pouvez créer la logique de formule pour l’élément, en cliquant avec le bouton droit sur l’élément et en sélectionnant Assistant de formules. Voir Syntaxe de formule de rapport pour en apprendre davantage sur la création de formules d’ad hoc dans vos rapports. 

Tout comme avec l’élément Différence , vous pouvez cliquer avec le bouton droit sur l’élément Calcul personnalisé et sélectionner Renommer pour personnaliser l’étiquette de l’élément dans le rapport. Contrairement à l’élément Différence, vous pouvez spécifier un code pour l’élément Calcul de niveau. Les options figurent dans la boîte de dialogue Renommer  : 

  • Étiquette : Vous pouvez mettre à jour l’étiquette de l’élément Calcul. 
  • Code : Vous pouvez spécifier un code dans un élément Calcul personnalisé que vous pouvez utiliser pour référencer cet élément de calcul dans un autre élément Calcul personnalisé du même type d’élément dans le rapport. Par exemple, vous pourriez créer un calcul de niveau pour la Marge brute, référencé dans un autre calcul brut, représentant EBITA. 
  • Vous pouvez définir que l’élément Calcul personnalisé s’affiche, en cliquant avec le bouton droit sur l’élément et en sélectionnant Propriétés. Voici les propriétés associées à l’élément Calcul personnalisé 
  • Afficher sous forme de :  Vous pouvez afficher le calcul sur un niveau de compte sous forme de valeur ou de pourcentage. Lorsque vous placez un élément Calcul personnalisé sur un niveau avec des éléments de reporting autres que des comptes, par exemple dimensions, attributs, temps ou niveaux, l’option permettant d’afficher le calcul sous forme de valeur, pourcentage ou type d’affichage de compte, apparaît.

Notez que l’option Afficher sous forme de est différente de l’élément de rapport Afficher sous forme de.

  • Inverser le signe de calcul pour les dépenses, les passifs et les capitaux propres : Cette case à cocher est uniquement disponible pour des éléments Calcul personnalisésur des niveaux d’élément autre qu’un compte. Sélectionnez cette option pour inverser les signes de vos comptes Dépenses, Passifs et Capitaux propres dans le calcul.

Cette option s’applique uniquement aux comptes Dépenses, Passifs et Capitaux propres de l’arborescence du compte de Grand livre. 

 

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