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Adaptive Insights
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Créer des rapports de matrice

Le générateur de rapports de matrice vous permet de créer des rapports avec des dimensions sur des lignes et des colonnes du rapport. Les rapports de matrice comportent la dimension Compte dans les lignes et la dimension Temps dans les colonnes, c'est le cas dans un Compte de résultat.

Règles à prendre en compte lors de la création de rapports de matrice.

  • Les éléments de même type partagent le même axe : Une fois que vous avez placé un élément sur l’axe de colonnes, vous ne pouvez pas placer un élément de la même classe sur l’axe des lignes ou dans le filtre.  Par exemple, si vous placez des actifs à court terme (à partir de l’élément Comptes), sur l’axe de colonnes, vous ne pouvez pas placer de valeurs immobilisées (également à partir de l’élément Comptes) sur l’axe des lignes ou les utiliser comme filtre. La même règle s’applique à l’axe des lignes.

  • Les filtres limitent l’utilisation de l’élément. Les éléments utilisés comme filtres ne peuvent pas être utilisés sur des onglets Lignes, Colonnes ou Feuille. Une fois qu’un élément est placé dans la section Filtres de la zone de conception du rapport, cet élément ne peut pas être utilisé sur l’axe de colonne ou de ligne.  Les éléments placés comme filtres peuvent être utilisés comme paramètres, mais la fonction du filtre est alors modifiée.

  • L’élément utilisé comme paramètre doit déjà être placé sur les lignes, colonnes ou filtres du rapport. En tant que visionneur de rapport, vous sélectionnez des paramètres pour filtrer les données affichées sur le rapport. Par exemple, si Temps correspond à un paramètre, un visionneur peut sélectionner une période et afficher les données pour cette dernière. Vous pouvez également relier plusieurs éléments Temps du rapport en un seul paramètre Temps, permettant au visionneur de modifier tous les éléments Temps en fonction du paramètre.

Créer un rapport de matrice

Autorisation requise : Accès au rapport

Pour créer des rapports de matrice, faites glisser des éléments du panneau Élément à gauche de la zone de conception du rapport, vers la droite. La zone de conception du rapport est composée des éléments suivants :

  • axe de lignes,
  • axe de colonnes,
  • zone de filtre,
  • zone de paramètres et
  • en option, axe de l’onglet Feuille de calcul pour la création de rapports se répétant.

Au moins un élément doit être défini sur chacun des axes de ligne et de colonnes.  Les éléments de conception identifiés en bas du panneau Éléments, peuvent être positionnés dans le rapport pour créer des segments, des espaces entre les éléments et des en-têtes personnalisés.

Pour créer un rapport de matrice :

  1. Naviguez jusqu’à Rapports et sélectionnez Rapport de matrice dans le menu Nouveaux rapports.
  2. Cliquez sur l’élément dans le panneau Éléments.
  3. Faites glisser l’un des éléments du panneau Éléments sur l’axe de colonnes dans la zone de rapport.
  4. Dans le panneau Éléments, faites glisser un autre élément sur l’axe de lignes dans la zone de rapport.
  5. En option, les éléments à inclure dans les sections colonnes ou lignes incluent les données suivantes :
  • Segment, Espace vide ou En-tête personnalisé, identifiés en bas du panneau Éléments sous l’en-tête Éléments de conception. Faites glisser les éléments dans l’axe pour personnaliser le rapport.
  • Section filtres : faites glisser un élément dans la zone Filtre, en haut du rapport. Double-cliquez sur le filtre pour définir les propriétés de filtre.
  • Section Paramètres  : faites glisser un élément déjà placé dans le rapport dans la zone Paramètres, en haut du rapport. Cliquez avec le bouton droit pour définir les propriétés du paramètre.
  1. Une fois que tous les éléments sont en position, cliquez sur Enregistrer.
  2. Dans la boîte de dialogue Enregistrer le rapport, saisissez un nom, sélectionnez la sortie de rapport, définissez le partage, définissez un emplacement d’enregistrement et le niveau de visibilité.
  3. Pour exécuter le rapport à l’aide de la sortie par défaut, cliquez sur Exécuter. Pour exécuter le rapport dans un format de sortie autre que le format par défaut, cliquez sur la flèche vers le bas, à droite du bouton Exécuter et sélectionnez un format de sortie.

Niveaux de rapport de matrice

Dans le générateur de rapport, les niveaux sont imbriqués dans des éléments des axes de ligne et colonne. Faites glisser des éléments au-dessus ou en dessous l’un de l’autre pour définir de nouveaux niveaux. Par exemple, un élément Temps avec un niveau Version affiche un rapport avec un en-tête de colonne pour le temps et les sous-colonnes situées en dessous, avec les versions. 

Éléments Rapport de matrice

Les éléments de reporting, tels que comptes, niveaux d’organisation, heure et versions, figurent dans des listes distinctes dans le panneau Éléments. Cliquer sur un élément pour identifier la liste de l’élément. Pour revenir à la liste des éléments, cliquez sur Revenir aux éléments, au-dessus de la zone de recherche. La zone de recherche permet de rechercher tous les éléments. Vous pouvez faire glisser les éléments listés dans les résultats de recherche dans la zone de conception de rapport.

Développer ou réduire des éléments 

La plupart des éléments d’un rapport de matrice ont des sous-éléments ou plusieurs couches de hiérarchies. Un élément avec des sous-éléments est appelé un "parent" et ses sous-éléments sont appelés "enfants". Par défaut, un afficheur de rapport comporte une option permettant de développer et de réduire des éléments sur des lignes à moins d’un blocage. Un visionneur de rapport ne peut pas développer ou réduire des colonnes.

Vous pouvez indiquer si des éléments sont développés ou réduits à l’écran de générateur de rapport :

  l’élément est réduit dans le rapport, affichant la valeur de cumul de ses sous-éléments.

  l’élément est développé, affichant les valeurs des sous-éléments. 

Vous pouvez définir la façon dont les hiérarchies d’éléments s’affichent avant d’ajouter un élément ou une fois que vous avez ajouté un élément. 

Développer ou réduire des éléments avant qu’ils ne figurent dans le rapport

Pour afficher l’élément réduit, réduisez-le dans l’onglet Éléments, faites-le glisser et déplacez-le dans la colonne ou sur la ligne. Les données affichées dans l’onglet Éléments correspondent à celles affichées sur le rapport. 

Pour afficher les sous-éléments, développez l’élément dans l’onglet Éléments. Puis faites glisser et déplacez UNIQUEMENT l’élément parent dans la colonne ou sur la ligne.  Si vous développez un élément et le faites glisser dans l’élément parent et enfant, le rapport affiche des données en double. Notez que les colonnes, dans l’exemple ci-dessous, contrairement aux lignes, ne peuvent pas être réduites ou développées sur le rapport.


Développer ou réduire des éléments figurant déjà dans le rapport

Si un élément figure déjà dans le rapport, cliquez avec le bouton droit sur l’élément dans le rapport et cliquez sur Gérer les hiérarchies. Développez et réduisez les éléments et sous-éléments en cliquant sur les flèches de développement. Les données affichées dans la fenêtre correspondent à celles affichées sur le rapport. L’image ci-dessous présente une colonne non développée :

 

 

 

Lorsqu’un élément comporte plus de 500 hiérarchies, vous pouvez uniquement décider de développer ou de réduire tout. N’oubliez pas que pour des lignes,  vous pouvez autoriser des visionneurs à  développer des lignes, le cas échéant via les paramètres du rapport. 

Autoriser des visionneurs à développer ou réduire des lignes 

Vous pouvez contrôler si des visionneurs peuvent développer et réduire des lignes :

  1. Cliquez sur reportProperties.png pour ouvrir les propriétés du rapport. 
  2. Dans l’onglet Afficher, cochez ou décochez Autoriser le développement des lignes  et cliquez sur Appliquer
  3. Enregistrez et générez le rapport.  

Un état d’expansion mixte pour des hiérarchies avec plus de 500 éléments peut être défini.  Ceci indique que l’état d’expansion est modifié et que des détails de l’arborescence parent peuvent être affichés. Pour des états d’expansion mixte, vous pouvez uniquement utiliser la fonction Développer ou réduire tout, à partir de boîte de dialogue Gérer la hiérarchie.  Vous ne pouvez pas revenir à une hiérarchie d’état mixte une fois que vous avez utilisé l’option Développer ou réduire tout.   

Filtres 

Les filtres limitent les données à extraire du rapport. Par exemple, si vous faites glisser une version spécifique dans le segment Filtres, le rapport affiche uniquement les données de cette version. Lorsqu’un élément de filtre correspond également à un paramètre, le filtre limite les données affichées dans le rapport lorsqu’un visionneur l’exécute d’abord alors que le paramètre crée un menu déroulant pour des visionneurs, permettant de filtrer les données dans le rapport. 

Pour utiliser des filtres dans votre rapport :

  1. Cliquez sur un élément dans l’onglet Élément, non utilisé comme colonne ou ligne.
  2. Développez la liste, faites glisser et déplacez le sous-élément dans le segment Filtres du rapport. Si vous utilisez des versions comme filtre, cliquez avec le bouton droit sur le segment puis sur Propriétés pour décaler l’affichage de données. 


     
  3. Enregistrez et générez le rapport.
     

Paramètres

Paramètres permet aux personnes consultant votre rapport, de le filtrer. Pour ajouter des paramètres à votre rapport, vérifiez d’abord que l’élément correspond déjà à une ligne, une colonne ou un filtre. 

1 Faites glisser l’élément de la ligne, de la colonne ou du segment Filtres et déplacez-le dans le segment Paramètres. Des icônes de connexion correspondants, s’affichent sur les segments doubles. Dans l’exemple, l’élément Version de Filtres, a été déplacé dans le segment Paramètres. 

2 Cliquez avec le bouton droit sur l’élément Paramètre et sélectionnez Propriétés pour ouvrir la fenêtre Définition des paramètres.

Drag elements from rows, columns or filters into parameters.

3 Saisissez un nom d’étiquette qui s’affiche comme nom du menu déroulant que voient vos visionneurs. Par exemple, saisissez un nom comme  Sélectionner la version. 

4 Cochez la case Afficher une invite avant l’affichage si vous souhaitez que des visionneurs sélectionnent les paramètres avant d’afficher le rapport réel. 

5 Dans la section Choix disponibles, cochez les cases des options auxquelles vous souhaitez que le visionneur accède. Développez pour sélectionner "enfant" de l’élément. 

6 Cliquez sur n’importe quelle option pour la mettre en surbrillance puis cliquez sur le bouton Définir comme choix d’origine. Le rapport est exécuté avec ce paramètre défini par défaut. 

Cliquez sur Appliquer, enregistrez et exécutez le rapport.

Décaler des versions

Chaque fois qu’une version est utilisée comme élément, vous pouvez choisir de décaler ses données, conformément à l’élément Date du rapport. Par exemple, si l’élément Date correspond à 2017 et que vous décalez la version à 12 mois en arrière, le rapport affiche les données à partir de 2016. 

  1. Cliquez avec le bouton droit sur l’élément Version dans le rapport et cliquez sur Propriétés
  2. Si l’élément se trouve sur une ligne ou une colonne, cliquez sur l’onglet Options de version
  3. Sélectionnez les Strates (semaines, mois, trimestres, etc.). Les options disponibles dépendent de la configuration du calendrier d’instance.
  4. Saisissez le niveau de décalage en fonction des strates sélectionnées. 
  5. Cliquez sur le bouton En arrière ou En avant pour décaler les données.
  6.  Cliquez sur Appliquer.
  7. Exécutez le rapport et cliquez sur Informations  pour afficher le décalage de version : 

 

Gérer des zéros et des vides

Par défaut, des zéros s’affichent lorsque la valeur saisie sur la cellule de feuille correspondante est zéro ou si la valeur n’a pas encore été saisie sur la cellule de feuille correspondante. 

Par défaut, des vides s’affichent lorsqu’il n’existe aucune section transversale de données. Cela peut arriver parce que le compte a une configuration de temps plus grossière que la  colonne. Par exemple, le compte Intern Expense comporte des données mensuelles. Une cellule vide est affichée pour les colonnes Hebdomadaires, car il n’y a pas de données hebdomadaires pour le compte :  

Pour gérer la façon dont un rapport affiche des zéros :

  1. Exécutez le rapport et cliquez sur Modifier .
  2. Cliquez sur Propriétés .
  3. Dans l’onglet Afficher, vous pouvez cochez la case Supprimer les lignes si toutes égales à zéro ou vides, les lignes n’ayant aucune donnée ou ayant toutes des zéros, seront alors masquées. 
  4. Cliquez sur l’onglet Nombres et dans le menu déroulant Afficher les zéros, choisissez d’utiliser le format de compte, 0, -, ou Vide
  5. Cliquez sur Appliquer.
  6. Enregistrez et générez le rapport.

L’élément Propriétés dans la colonne et sur les lignes remplace les paramètres du rapport. Pour gérer des zéros pour chaque élément :

  1. Cliquez avec le bouton droit sur l’élément et cliquez sur Propriétés
  2. Cliquez sur l’onglet Nombres et dans le menu déroulant Afficher les zéros, choisissez d’utiliser le format de compte, 0, -, ou Vide.   
  3. Cliquez sur Appliquer.
  4. Enregistrez et générez le rapport.

 

Meilleure pratique : afficher des zéros sous forme de 0 ou -pour distinguer des valeurs nulles des points de données non valides. 

Réflexions relatives aux  configurations temporelles mixtes

Lorsque vous gérez la hiérarchie d’élément Temps dans votre rapport, tenez compte des configurations du temps des comptes.

  • Développez l’élément Temps pour harmoniser la configuration du temps du compte. Par exemple, si vous avez uniquement des comptes mensuels dans le rapport, vous souhaiteriez peut-être inclure uniquement des mois ou plus dans la hiérarchie d’élément Temps.
  • Développez la hiérarchie de l’élément Temps pour adapter la plus grande configuration de temps des comptes. Par exemple, si certains comptes sont hebdomadaires et d’autres sont mensuels, développez la hiérarchie de l’élément Temps au niveau Mois uniquement. Le rapport affiche la valeur de cumul des comptes hebdomadaires pour les mois. Si vous n’incluez pas de semaine à l’élément Temps, les segments hebdomadaires affichent des vides pour les comptes mensuels, comme indiqué pour des dépenses internes, dans l’exemple :

  • Comptes comme filtres : gardez à l’esprit la façon dont les données s’affichent lorsque des comptes avec différentes configurations de temps, sont utilisés comme filtres. Par exemple, si des filtres comprennent plusieurs comptes (certains hebdomadaires et certains mensuels) et que vous décidez de développer l’élément Temps pour une période inférieure, le rapport affiche les données suivantes :
    • Dans les segments Semaine : Le total de tous les comptes hebdomadaires.
    • Dans les segments Mois : Le total de tous les comptes hebdomadaires et comptes mensuels.

Effacer ou supprimer des rapports

Pour effacer un rapport enregistré, sélectionnez tous les éléments du rapport et supprimez-les. Si le rapport n’a pas encore été enregistré, naviguez plus loin dans le rapport et commencez à créer un rapport.