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Workday Adaptive Planning Knowledge Center

Outils pour modèles avec devises multiples

Présente les outils Adaptive de gestion de devises multiples.

Si les données de votre instance se cumulent sur plusieurs niveaux avec des devises différentes, ou si vous devez simplement gérer plusieurs devises dans la planification et la création de rapports, envisagez d’utiliser ces outils pour vous aider à gérer les problèmes liés à l’interprétation des devises.

Rapports de devises constantes

Utilisez des versions virtuelles pour créer des rapports de devises constantes.

Les fluctuations des taux de change peuvent améliorer ou empirer les  écarts de données en fonction de taux de change favorables ou défavorables plutôt que des mesures de performance des données réelles. En termes de comptabilité, une devise constante élimine les fluctuations de taux de change lors de l’analyse des écarts. Vous obtenez une image des performances de votre entreprise sans l’impact des taux de change.

Voir Rapports de devises constantes et Consolidation Versions.

Écarts de conversion cumulés

Utilisez ECC pour vous assurer que votre feuille de solde est en équilibre après que les interprétations des devises aient eu lieu. 

Les comptes de feuille de solde, tels que Actifs et Passifs, utilisent généralement des taux de change de fin de période. Cependant, certains comptes dans la section Capitaux propres du compte de bilan utilisent des taux de change moyens pour la période. Le compte de bilan affiche alors un écart de solde une fois les conversions de devises effectuées. Lorsque vous activez ECC, un compte système (Écarts de conversion cumulé par défaut, vous pouvez modifier le nom) est créé.  Ce compte est un compte enfant de votre compte Capitaux propres. Il a une formule prédéfinie qui calcule la différence entre les types de taux de change. 

Voir Devises.

Fractionnements marqués par devise pour les soldes initiaux (CTS)

Utilisez les fractionnements marqués par devise (CTS) pour amorcer vos soldes initiaux dans plusieurs devises pour tous les niveaux de feuille afin d’éviter d’utiliser les taux de change historiques.

Si les données de votre instance se cumulent à plusieurs niveaux avec différentes devises, saisissez le solde pour chaque devise en tant que fractionnement pour chaque devise. Pour toutes les périodes suivantes, à chaque niveau, la valeur s’affiche dans la devise de ce niveau. 

Voir Fractionnements marqués par devise pour les soldes initiaux.

Comptes d’interprétation à pondération moyenne (WAT)

Activez le paramètre de compte Interprétation à pondération moyenne pour convertir des devises dans les comptes cumulatifs qui utilisent des données issues de comptes périodiques.

Ce paramètre de compte fonctionne avec une formule principale. La formule principale extrait les données d’un compte périodique, tel que Revenu net, et les transmet à un compte cumulatif, tel que Revenu net annuel à ce jour dans la feuille de solde. L’interprétation à pondération moyenne convertit ensuite les devises sur le delta au taux de change périodique moyen. Faites plus et utilisez Réinitialiser le solde afin que votre compte cumulatif cesse d’accumuler et réinitialise à zéro à intervalles réguliers. Par exemple, votre compte Revenu net annuel à ce jour peut être réinitialisé à zéro au début de la nouvelle année. Utilisez Transférer le solde à la réinitialisation pour transférer automatiquement le solde au moment de la réinitialisation à un autre compte, par ex. : Bénéfices non répartis, Début.

Voir Vue d’ensemble de l’Interprétation à pondération moyenne et Créer des comptes d’interprétation à pondération moyenne et Présentation de l’Interprétation à pondération moyenne

Devises définies par l’utilisateur

Utilisez des devises définies par l’utilisateur pour créer des devises personnalisées avec des taux de change différents. 

Créez un nom unique, une description et un code alphanumérique pour votre devise personnalisée. Entrez vos propres taux de change, puis utilisez-les pour planifier, prévoir, budgétiser et consolider.

Voir Ajouter ou modifier des devises.

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