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Workday Adaptive Planning Knowledge Center

Aperçu des devises

Présente les devises, les types de taux de change et l’écran Gérer la devise.

Vous pouvez ajouter des devises et des types de taux de change à votre instance, y compris des devises définies par vous. Une fois qu’une devise est ajoutée, elle est disponible pour une utilisation sur des niveaux et des comptes.

Interface Devise

1 Liste des devises de votre modèle.

2 Liste des types de taux de change.

3 Paramètres de devise.

Manage Currencies 

Devises

Dans la section Devise :

  • Passez en revue les devises de votre modèle. Les coches vertes vous indiquent quelles devises sont des devises de reporting par défaut et lesquelles sont Définies par l’utilisateur.
  • Ajoutez ou modifiez des devises, soit standard, soit définie par l’utilisateur.
  • Attribuez une devise à des niveaux.
  • Entrez des taux de change pour chaque paire et type de devises.

Devise standard

Les devises standard sont fournies par Adaptive Insights et incluent le code de devise standard. Vous pouvez définir la position décimale et choisir d’utiliser ou non les taux de reporting

Devise définie par l’utilisateur

Regardez la vidéo :

Custom Currency
 

Lorsqu’une devise est définie par l’utilisateur, vous ou une personne de votre équipe avez créé la devise. Les devises définies par l’utilisateur ne doivent pas correspondre à des devises réelles. Vous pouvez créer le code, la description et les taux de change.

Utilisez ces devises pour différencier les mêmes devises dans différentes versions ou pour rapporter les scénarios les plus performants et les scénarios les plus défavorables. Par exemple, vous pouvez avoir plusieurs taux de change contractuellement définis pour Euros, ainsi vous pouvez créer une devise définie par l’utilisateur pour chacun d’eux. Ou vous pouvez vouloir  prévoir avec un euro défini par l’utilisateur avec un taux favorable comme meilleur scénario, et un taux d’euros défini par l’utilisateur avec un taux défavorable comme scenario le plus défavorable.

Devises de reporting

Lorsqu’une devise est marquée comme une devise de reporting, le système crée des taux de change directs entre elle et toutes les autres devises actives du système. Vous pouvez sélectionner cette option pour une devise lorsque vous ajoutez de nouvelles devises ou modifier des devises.

Faire d'une devise une devise de reporting par défaut qui permet un taux de change plus précis pour la devise de reporting lorsqu’elle est utilisée dans des rapports, par rapport aux devises qui ne sont pas de reporting, dont les taux de change sont calculés en les convertissant dans la devise de l’entreprise, puis dans la devise cible. Cependant, en raison du grand nombre de taux de change créés lorsque les devises sont marquées comme des devises de reporting, cette fonctionnalité doit être utilisée avec prudence, car une fois les taux de change créés, ils doivent avoir leurs valeurs saisies et maintenues chaque mois afin que les rapports qui les utilisent disposent des valeurs correctes.

Types de taux de change

Dans la section Types de taux de change, passez en revue les types de taux de change que votre modèle utilise et ajoutez de nouveaux types de taux de change.  Toutes les instances ont des types de taux de change moyen et de fin de mois, qui sont les valeurs par défaut des comptes de résultat et des comptes de Bilan, respectivement. Vous pouvez également ajouter, modifier et supprimer vos propres types de taux de change, qui peuvent ensuite être utilisés pour stocker des taux de change historiques.

Lorsque vous sélectionnez Entrer les taux de change dans la section Devise, vous voyez tous les types de taux de change répertoriés dans cette section pour chaque paire de devises. Utilisez l’écran Taux de change des devises pour entre les valeurs réelles des taux mensuellement . Vous pouvez également importer des taux de change à l’aide de l’onglet Importer dans la zone Integration.

Comptes avec strate de temps différente des comptes du grand livre

Les comptes du grand livre général utilisent par défaut le mois pour leur strate de temps, sauf si un calendrier personnalisé est utilisé. Les autres comptes (y compris les comptes modélisés et cubes) peuvent utiliser un paramètre de temps différent du GL, par ex. : semaine ou trimestre. Pour garantir les résultats attendus pour les taux de change lorsque les comptes ont des strates de temps différentes, il existe deux approches :

Pour les comptes dont la strate est inférieure à celle du GL :

Si un compte a une strate de temps (semaine) inférieure aux comptes GL (mois), alors ce compte utilise la valeur de taux de change pour la période de cumul de la strate GL. Par exemple, si le compte utilise semaine, et que votre GL utilise mois, alors le taux de change pour le mois est utilisé.

Pour les comptes dont la strate est supérieure au GL :

Si un compte a une strate de temps (trimestre) supérieure aux comptes GL (mois), alors ce compte utilise la valeur de taux de change pour la dernière période incluse de la strate GL. Par exemple, si le compte est trimestriel et que votre GL utilise mois, alors le taux de change pour le dernier mois de chaque trimestre est utilisé.

Si vous souhaitez utiliser un taux de change différent pour tous les comptes trimestriels, vous pouvez créer un type de taux de change trimestriel et saisir votre taux de change trimestriel dans chaque dernier mois des trimestres. Sélectionnez ce type de taux de change pour chaque compte de taux de change.

Paramètres

Vous pouvez définir votre méthode de taux de change et activer Écarts de conversion cumulés (ECC) en bas de l’écran.

Si Multiplicateur est sélectionné comme méthode de taux de change, les valeurs sources seront multipliées par les taux de change pour obtenir la valeur dans la devise cible. Si Diviseur est sélectionné, les valeurs sources seront divisées par les taux de change pour obtenir la valeur dans la devise cible.

Lorsque ECC est activé, le système crée un compte dans l’arborescence des comptes Capitaux propres pour gérer les écarts créés dans l’arborescence des comptes Capitaux propres et les arborescences des comptes Actifs et passifs résultant de la présence de différents types de taux de change dans ces arborescences. Ce compte ne peut pas être modifié ou importé. Une fois créé, ses propriétés (y compris son nom) peuvent être modifiées à partir de Administration du compte GL.

Si votre instance a des modifications liées aux devises non publiées, une ligne d’avertissement vous informera que les modifications ne peuvent pas être effectuées sur cette page tant que les modifications n’auront pas été publiées.

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