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Configurer les fractionnements marqués par devise pour les soldes initiaux

Explique comment utiliser des fractionnement marqués par devise pour gérer les soldes initiaux à plusieurs devises.

Si les données de votre instance se cumulent sur plusieurs niveaux avec différentes devises, utilisez des fractionnements marqués par devise pour les soldes initiaux plutôt que les taux de change historiques. Cela vous permettra de gagner du temps et de fournir des données plus précises. 

Voir Présentation de l’interprétation à pondération moyenne, un guide détaillé qui améliore le flux de données et l’automatisation en utilisant des fractionnements marqués par devise et l’interprétation à pondération moyenne.

Fonctionnement des fractionnements marqués par devise

Avec les fractionnements marqués de devises, vous considérez les valeurs historiques uniquement lorsque vous saisissez le solde initial. Ensuite, les conversions sont automatiquement gérées pour chaque devise. Par exemple, une instance a 3 niveaux qui suivent le compte Bénéfices non répartis avec trois devises différentes :

  • Le siège social utilise des livres sterling (GBP).
  • Le service Ventes et marketing utilise des dollars américains (USD). 
  • Le service Ventes au Canada, une division de Ventes et marketing, utilise des  dollars canadiens (CAD).

Le service Ventes au Canada est cumulé au service Ventes et marketing, qui se cumule au siège britannique.

Lorsque vous saisissez les soldes initiaux par le biais de fractionnements marqués par devise, vous saisissez le montant de chaque devise, en fonction du taux historique. À compter de là, les valeurs se calculent pour vous et convertissent automatiquement sur la feuille Bénéfices non répartis :

  • Le niveau Ventes au Canada affiche les valeurs CAD  basées sur le solde initial CAD .
  • Le niveau Ventes et Marketing affiche les valeurs calculées dans USD,  y compris les valeurs converties CAD de son sous-niveau. 
  • Le niveau Siège affiche les valeurs GBP basées sur la valeur initiale saisie pour GBP, y compris les CAD convertis et les valeurs USD de ses sous-niveaux multi-devises.

Si vous disposez déjà des soldes initiaux, les valeurs que vous saisissez dans le solde initial doivent correspondre aux montants précédemment calculés en utilisant les taux historiques pour maintenir l’exactitude de vos données historiques.

Avant de commencer

Pour activer les fractionnements marqués en devise, vous avez besoin de :

  • Devises multiples
  • Comptes utilisant des soldes initiaux
  • Compte Interprétation à pondération moyenne
  • Feuille standard avec la dimension (système) Devise

Aperçu des étapes

  1. Créez le compte d’interprétation à pondération moyenne Voir Créer des comptes d’interprétation à pondération moyenne.
  2. Créez une feuille standard pour les soldes initiaux uniquement :
    1. Ajoutez le compte d’interprétation à pondération moyenne.
    2. Ajoutez la dimension (système) Devise.
  3. Ouvrez la feuille et ajoutez un fractionnement marqué par devise pour chaque devise utilisée par votre instance.
  4. Pour chaque fractionnement, ajoutez le solde initial.
    Si vous disposez déjà de soldes initiaux, saisissez le exact pour chaque devise en fonction des taux historiques que vous avez précédemment utilisés.

Créer un compte  d’interprétation à pondération moyenne

Vous devez créer des comptes d’interprétation à pondération moyenne pour les fractionnements marquée de devise si les comptes exigent un solde initial. Un exemple commun d’un compte à utiliser est Bénéfices non répartis. Voir Créer des comptes d’interprétation à pondération moyenne pour des instructions étape par étape et Vue d’ensemble des comptes d’interprétation à pondération moyenne  pour des informations générales.

Créer une feuille standard pour les soldes initiaux

Créez une feuille pour les soldes initiaux du compte d’interprétation à pondération moyenne En tant que meilleure pratique, créez une feuille standard qui inclut uniquement les comptes qui nécessitent des soldes initiaux utilisant des fractionnements marqués par devise. 

  1. Allez à Modélisation > Feuilles affectées à un niveau et créez une feuille standard.  
  2. Ajoutez le compte d’interprétation à pondération moyenne ou les comptes que vous avez créés. 
  3. Dans la zone Dimensions disponibles, cliquez sur Devise (système) et cliquez sur la double flèche pour que la dimension Devise (système) apparaisse dans le champ Dimension sélectionnée. Cliquez sur Suivant.  
  4. Cliquez sur Compléter la feuille une fois terminé.                             

Ouvrez la feuille et ajoutez un fractionnement par devise

Ajoutez les fractions marqués par devise à la nouvelle feuille dans chaque niveau de feuille (niveau sans sous-niveaux). 

  1. Allez sur Feuilles et sélectionnez la feuille que vous avez créée. 
  2. Sélectionnez un niveau de feuille. Listez les niveaux de cumul du niveau sélectionné et indiquez la devise pour chaque cumul.
  3. Pour chaque devise :
    1. Dans la cellule de solde initiale du compte d’interprétation à pondération moyenne, cliquez sur Ajouter des fractionnements.
    2. Saisissez le type de devise dans le champ Nom du fractionnement.
    3. Dans la colonne Devise, sélectionnez dans la liste déroulante la devise qui correspond à la valeur à saisir dans le fractionnement marqué par devise.
    4. Saisissez le solde initial. 
  4. Sélectionnez divers niveaux et remarquez que la feuille affiche les valeurs par défaut de chaque niveau dans les cellules. 
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