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Workday Adaptive Planning Knowledge Center

Entrées de journal

Les entrées de journal sont généralement définies pour ajuster les entrées. Ces entrées peuvent être dues à un problème de synchronisation, par exemple, elles sont requises pour la création de rapports mais n’ont pas encore été intégrées aux données du grand livre, ou elles peuvent être des entrées conservées uniquement pour des rapports qui ne seront pas inclus dans le grand livre.

Une entrée de journal se compose d’une en-tête et de lignes de détails. L’en-tête contient des infor­mations contextuelles sur l’entrée. Les lignes contiennent les détails (compte GL et montant). Les lignes ont un côté débit et un côté crédit, où chaque ligne contient soit un montant de débit, soit un montant de crédit. Les montants de débit et de crédit doivent être équilibrés.

La Liste des entrées de journal est la page principale de gestion des entrées de journal. Vous pouvez :

  • Créer manuellement des entrées de journal
  • Copier et supprimer des entrées de journal
  • Importer ou exporter des entrées de journal
  • Exporter la liste des entrées de journal dans une feuille de calcul Excel

Pour y accéder : Consolidation > Entrées de journal

Autorisation requise : Accéder à Consolidation

Trouver des entrées de journal

Utilisez les filtres situés en haut pour trier un grand nombre d’entrées de jour­nal et trouvez celle que vous recherchez. Vous pouvez filtrer avec :

  • Version d'entrée de journal
  • Période
  • Description contient
  • Niveau
  • Devise
  • Le numéro d'entrée de journal contient
  • Compte
  • Montant supérieur à
  • Montant inférieur à

Étapes pour gérer les ajustements d’entrée de journal

Ci-dessous les étapes de haut niveau pour la gestion des entrées de journal :

  1. Créez une version d’entrée de journal.
  2. Créez manuellement une entrée de journal ou importez un lot d’entrées de journal.
  3. Créez une sous-entrée de journal.

Récupération d’entrées de journal

Occasionnellement, les entrées de journal comptabilisées à la fin de la période comptable, après que les livres du système source aient déjà été clôturés pour la période, sont comptabilisées dans le sys­tème source dans la prochaine période. Dans ce cas, la date de cette comptabilisation entraîne la création d’une entrée en double.

Pour annuler les effets de cette duplication, vous disposez des options suivantes :

  • comptabiliser une entrée de récupération dans la consolidation pour contrebalancer le doublon.
  • Configurez l’entrée de journal originale pour la récupérer automatiquement. Le paramètre de récupération automatique placé sur une entrée de journal entraîne une récupération automatique de l’entrée de journal originale dans la période suivante.

Informations d’entrée de journal dans Adaptive Insights

Les informations d’entrée de journal apparaissent dans l’explorateur de cellules lorsque vous visualisez une version d’entrée de journal, ce qui vous permet d’effectuer une analyse descendante de l’entrée de journal.

Les entrées de journal sont également entièrement activées par audit. Vous pouvez voir qui a créé, modifié ou supprimé une entrée. La piste d’audit capture les modifications apportées à l’en-tête et aux lignes de l’entrée de journal.

Vérifiez votre autorisation  de rôle utilisateur pour déterminer si vous pouvez afficher ou modifier des entrées de journal. 

Les comptes utilisés dans les entrées de journal ne peuvent pas être supprimés.

Lors de la gestion de l’entrée de journal d’origine (ou parent) qui a été contrepassée, la page de l’entrée de journal inclut un lien vers le journal contrepassé. L’entrée de journal contrepassée inclut un lien vers le journal parent.

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