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Workday Adaptive Planning Knowledge Center

Éliminations par attribut de base

Commencer avec une structure d’organisation relativement simple :

  • Hydra International

    • Trask Robotics

    • Advanced Idea Mechanics

Trask Robotics et Advanced Idea Mechanics sont engagés dans une activité inter-entreprise. Trask Robotics a acheté 100 000 USD de marchandises à Advanced Idea Mechanics. Lorsque Trask Robotics génère ses rapports financiers, ils affichent une dette inter-entreprise de 100 000 USD. Lorsque AIM génère ses rapports financiers, ils affichent une créance inter-entreprise de 100 000 USD.

Hydra International doit générer ses états financiers. Hydra Inter­national a 200 000 USD en créances et 50 000 USD en dettes :

  • Hydra International
    Dette inter-entreprise : 50 000 USD
    Créance inter-entreprise : 200 000 USD

    • Trask Robotics
      Dette inter-entreprise : 100 000 USD

    • Advanced Idea Mechanics
      Créance inter-entreprise : 100 000 USD

Lorsque cumulée à Hydra International, l’activité inter-entreprise entre les filiales constitue simplement un transfert de fonds et de marchandises au sein de la même organisation, aucune vente ou dette en dehors de Hydra International n’est survenue. Si les montants inter-entreprise des filiales’ ne sont pas éliminés, alors Hydra International déclarera des créances de 300 000 USD et des dettes de 150 000 USD, sur­évaluant ainsi de 100 000 USD dans chaque cas. Avant qu’Hydra International puisse générer ses rapports, l’activité entre Trask Robotics et Advanced Idea Mechanics doit être éliminée.

Pour ce faire, l’administrateur de l’instance Consolidation Hydra International marque les comptes inter-entreprise comme inter-entreprise et crée une règle d’élimination qui associe le compte clients inter-entreprise de Advanced Idea Mechanics au com­pte fournisseurs de Trask :

  1. Modélisation > Règles d’élimination.

  2. Cliquez sur Nouvelle règle.

  3. Renseignez les champs conformément :

  • OngletDéfinition :

    • Nom : Dettes/Créances inter-entreprise

    • Créance inter-entreprise - Dues par Trask

    • Comptes de crédit inter-entreprise: Dette inter-entreprise Trask -Due à AIM

    • Compte d'écart inter-entreprise: Solde AR inter-entreprise

  •  Périmètre

    • S'applique aux versions: Données réelles, Budget de travail 2014

    • Version de données réelles : Valeurs réelles sources : données réelles. Valeurs réelles cibles : Éliminations

    • Période de la règle: Début de la version, Fin de la version

    • Dimensions de rapprochement facultatives: Aucun(e)

  1. Cliquez sur Enregistrer.

La créance de 100 000 USD est annulée par le montant de la dette de 100 000 USD. L’écran Éliminations inter-entreprise affiche les soldes des comptes clients et fournisseurs compensatoires qui sont supprimés pour toute période dans la version sélectionnée.

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