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Gérer les règles d'élimination

Public : Administrateurs qui gèrent le modèle.

Les règles d’élimination régissent le processus d’élimination. Utilisez la page Gérer les règles d’élimination pour créer, modifier et supprimer des règles d’élimination.

Avant de commencer

  • Votre instance doit avoir la consolidation activée.
  • Autorisations requises : Accès à la gestion des modèles > Modèle et consolidation. 
  • Vous devez terminer la configuration des éliminations avant de créer des règles d’élimination.

Comment y parvenir

Compass.png Dans le nav menu, cliquez sur Modélisation. Dans le menu Règles, sélectionnez Règles d’élimination

Créer une règle d’élimination

  1. Cliquez sur le bouton Nouvelle règle en bas de l’écran

  2. Complétez  les champs dans les onglets Définition et Périmètre. Pour obtenir des explications et des informations détaillées sur les champs des onglets Définition et Périmètre, voir la section suivante, Détails sur la règle d’élimination.

  • Vous pouvez cliquer entre les onglets sans perdre de données.

  • Vous pouvez enregistrer une règle d’élimination partiellement complétée, mais elle ne prendra effet que si tous les champs obligatoires sont renseignés.

  1. Cliquez sur Enregistrer.

  2. Cliquez sur Terminé.

Si des comptes interentreprises que vous sélectionnez pour la règle ont des formules partagées ou principales, tenez compte de la façon dont la formule affecte d’autres règles et comptes. Les règles ayant des comptes avec des formules doivent précéder les règles ayant des comptes dépendant de ces formules.

Modifier, supprimer l’ordre des règles d’élimination

La page Gérer les règles d’élimination affiche la liste Règles d’élimination, qui répertorie toutes les règles d’élimination, ainsi que leur description, la ou les versions qu’elles affectent et leurs périodes de début et de fin.

Navigation : Modélisation > Gestion des modèles > Règles d’élimination. La page Gérer les règles d’élimination s’affiche.

Utilisez les icônes dans la colonne Action pour :

  • Modifier une règle : cliquez sur le lien du nom ou cliquez sur Edit Icon.

  • Supprimer une règle : Cliquez sur Delete Icon.

  • Ajuster la position d’une règle dans la liste : cliquez sur Up or Down Arrow Icons pour déplacer la règle vers le haut ou vers le bas.

Détails de la règle d’élimination

Onglet Définition

Description des champs
Nom

Obligatoire. Le nom de la règle.

Utilisez un nom clair et descriptif. Les noms des règles apparaissent dans la liste des règles sur la page Gérer les règles d’élimination et dans l’Explorateur de cellules.

Exemples : 

  • Décalages des ventes inter-entreprise : Un bon nom descriptif.
  • Décalages des ventes : Un nom descriptif médiocre. Cela pourrait être clair dans le contexte de la page Gérer les règles d’élimination, mais moins utile dans le contexte de l’Explorateur de cellules.
Description Facultatif. Utile si plusieurs administrateurs gèrent les règles d’élimination. La description apparaît sur la page Gérer les règles d’élimi­nation .
Comptes de débit inter-entreprise Sélectionnez les comptes de débit à utiliser pour cette règle. Seuls les comptes de débit définis comme Intersociétés  apparaîtront dans cette liste.
Comptes de crédit inter-entreprise Sélectionner les comptes de crédit à utiliser pour cette règle. Seuls les comptes de crédit définis comme Inter-entreprise apparaîtront dans cette liste.
Compte d'écart inter-entreprise Sélectionnez le compte d’écart inter-entreprise à utiliser pour cette règle. Seuls les comptes système définis comme Intersociétés  apparaîtront dans cette liste.

Onglet Périmètre

Description des champs
S'applique à la version

Recherchez ou naviguez pour sélectionner les versions sur lesquelles la règle s’applique. 

Données réelles :  si les sous-versions sélectionnées et de données réelles existent, la section Version des données réelles s’affiche :

  • Valeurs réelles sources : par défaut celles de la version des données réelles racines et ne peuvent pas être modifiées.
  • Valeurs réelles cibles : Choisissez la sous-version dans laquelle stocker les éliminations. Il peut s’agir d’une sous-version de niveau feuille.
Période de la règle Choisissez des mois spécifiques, ou choisissez le début et la fin de la version. Passez en revue ce paramètre régulièrement et mettez à jour si nécessaire.
Dimensions de rapprochement facultatives

Facultatif. Spécifiez les dimensions à utiliser lors de la mise en correspondance des soldes inter-entreprise. Si sélectionné, les soldes avec les dimensions sont éliminés en fonction de la valeur de la dimension. 

Par exemple, supposons que vous sélectionnez la dimension Produit pour la règle d’élimination, ayant les valeurs de dimension : Ordinateur portable, Ordinateur de bureau, Serveur. 

Le processus d’élimination éliminera les soldes lorsque Produit est la valeur Ordinateur portable, est la valeur Ordinateur de bureauet est la valeur Serveur.

Avec des dimensions correspondantes, vous pouvez exécuter des rapports d’élimination afin de visualiser les entrées d’élimination réparties par dimension.

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