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Éliminations

L'élimination est le processus qui annule l'effet financier d'au moins deux soldes de compte qui ne doivent avoir aucun impact financier sous l'égide de leur parent commun.

Autorisation requise : Accéder à Consolidation

Pour configurer les éliminations :

Vous devez effectuer ces étapes avant de pouvoir créer des règles d’élimination.

  1. Identifier les niveaux inter-entreprise en tant que partenaires commerciaux.
  2. Identifier les niveaux de l’organisation sur lesquels les éliminations doivent se produire.
  3. Configurer les comptes de crédit et de débit inter-entreprise avec les attributs corrects, en créant ces comptes si nécessaire.
  4. Créer un ou plusieurs comptes d’écart inter-entreprise.

Pour gérer le processus d’élimination :

  1. Créer des règles d'élimination.
  2. Examiner l’activité d’élimination inter-entreprise.

Identifiez les niveaux Partenaire commercial inter-entreprise

Marquez les niveaux appropriés dans votre structure d’organisation avec l’attri­but Partenaire commercial. Lorsque vous faites cela, un attribut ou une dimension système spécial (en fonction de la méthode d’élimi­nation que vous utilisez) est renseigné avec une valeur égale au nom du niveau. Ce niveau et tous ses descendants sont identifiés comme la même valeur de partenaire commercial que le parent marqué. Vérifiez que tous les niveaux partenaire commercial sont nommés de façon à rendre les valeurs d’attribut claires et faciles à utiliser avant de débuter la procédure décrite ci-dessous.

Pour identifier les partenaires commerciaux à l’aide des attributs :

  1. Allez à Modélisation > Gestion des modèles > Niveaux.
  2. Sélectionnez le niveau qui générera une activité inter-entreprise dans la hiérarchie des niveaux.
  3. Cochez la case Partenaire commercial dans la section Détails du niveau.
  4. Cliquez sur Enregistrer.

Les administrateurs peuvent modifier l’étiquette de partenaire commercial. Allez à Administration> Configuration générale. La case à cocher peut comporter une étiquette différente de “Partenaire commercial.”

Identifier le niveau d’élimination

Choisissez le niveau dans votre organisation où se produiront les éliminations. Le niveau d’élimination est souvent le niveau au-dessus des partenaires commerciaux individuels. Si vous avez des éliminations dans plusieurs branches de votre structure d’organisation, il est possible que vous ayez besoin de plusieurs niveaux d’élimination.

Un seul niveau ne peut pas être à la fois un partenaire commercial inter-entreprise et un niveau d’élimination. En fonction de la complexité de votre structure d’organisation, vous devrez peut-être créer de nouveaux niveaux pour servir de niveaux d’élimination.

Ce qui suit montre que le niveauOperations  est un niveau d’élimination désigné.

Example of an Eliminations Level with Level Detail for Elimination Settings

Pour identifier un niveau d’élimination :

  1. Allez à Modélisation > Niveaux.
  2. Sélectionnez un niveau où les éliminations se produiront.
  3. Dans le volet Détails du niveau, sélectionnez Niveau d’élimination cochez la case des Paramètres d’élimination. Notez que Partenaire commercial d’élimination n’est pas sélectionné.
  4. Cliquez sur SheetViewer-Save.png pour enregistrer les paramètres.

Configurer des comptes de crédit et de débit

Vous pouvez ajouter des comptes de débit et de crédit n’importe où dans la structure de compte prenant en charge votre modèle commercial. Vous devez identifier au moins un compte de débit et un compte de crédit pour les éliminations – en fonction de votre méthode d’élimination. Voir Configuration de Consolidation pour plus d’informations concernant les exigences pour les méthodes d’élimination.

Si vous utilisez la méthode d’élimination avec dimensions (fractionnements), vous n’avez besoin que d’un seul compte de chaque type, ensuite vous pouvez créer des fractionnements dans ce compte pour chaque partenaire commercial. Si vous utilisez la méthode des attributs (par défaut), vous aurez besoin d’un compte inter-entreprise de chaque type (crédit et débit) pour chaque partenaire commercial.

Voici un exemple de compte inter-entreprise pour les revenus lors de l’utilisation des attributs de compte comme méthode d’élimination :

Example of a General Ledger Account Set Up as an Intercompany Revenue Account

Vous pouvez associer des comptes inter-entreprise avec une seule valeur d’attribut inter-entreprise à la fois. Si vous avez plusieurs partenaires commerciaux inter-entreprise, vous devez créer un compte inter-entreprise pour chaque partenaire commercial. Cet exemple montre les comptes Revenu inter-entreprise pour deux filiales, Entreprise A et Entreprise B.

Pour sélectionner des comptes de débit et de crédit pour les éliminations :

  1. Allez à Modélisation >Gestion des modèles > Comptes du grand livre.
  2. Sélectionnez le compte dans la hiérarchie des comptes et modifiez les détails du compte :
  1. Définissez Inter-entreprise sur Oui
  2. Utilisez le menu déroulant Partenaire commercial pour indiquer à quel partenaire commercial le compte est associé.
  3. Cliquez sur SheetViewer-Save.png.

Répétez ces étapes pour créer tous les comptes requis.

Configurer un compte d’écart inter-entreprise

Vous aurez également besoin d’un compte système servant de compte d’écart. Lorsque les comptes dans le processus d’éliminations sont déséquilibrés, cette valeur (c.-à-d. l’écart entre les comptes) est stockée dans le compte d’écart.

Par exemple, si les dettes UE aux États-Unis sont de 100 USD, mais que les créances US de l’UE sont de 105 USD, la différence de 5 USD est stockée dans le compte d’écart afin que les soldes d’élimination (105 USD dans les débits d’élimination soient égaux à 105 USD dans les crédits d’élimination).

Pour créer un compte d’écart :

  1. Allez à Modélisation > Comptes du grand livre.
    Si vous souhaitez placer votre compte d’écart en dehors de votre structure de compte GL, cliquez sur Gérer vos comptes personnalisés et passez à l’étape 3.
  2. Sélectionnez le compte sous lequel placer le compted’écart.
  3. Cliquez sur Nouveau compte système.
  4. Saisissez les détails de votre compte d’écart de filiale. Définissez ce compte sur Inter­-entreprise : Oui
    Ne sélectionnez pas un attribut de compte de partenaire commercial.
  5. Cliquez sur Enregistrer.
  6. Cliquez sur Terminé.

Si vous souhaitez une visibilité sur les montants d’écart, ajoutez vos comptes inter-entreprise à toutes les feuilles ou rapports où vous affichez vos élimina­tions.

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