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Créer des rapports en devises constantes avec des versions virtuelles

Explique le concept des rapports en devises constantes et comment les mettre en œuvre avec un exemple de présentation.

 

Les fluctuations des taux de change peuvent améliorer ou empirer l’analyse des écarts de données en fonction de taux de change favorables ou défavorables plutôt que des mesures des performances réelles. En termes de comptabilité, une devise constante élimine les fluctuations de taux de change lors de la comparaison de différents ensembles de données afin de vous fournir une image précise des performances de votre entreprise.

Regardez la vidéo : 1 m 50 s

Constant Currency Reporting
 

Fonctionnement des versions virtuelles

Les versions virtuelles vous permettent de rapporter les écarts entre la version de taux de change initiale et la version virtuelle sans avoir à considérer la façon dont les fluctuations de taux de change affectent les données. 

Pour activer une devise constante, créez une version virtuelle. Une version virtuelle est un composite en lecture seule d’une version de base, utilisée pour les données, et une version de taux de change, utilisée pour les taux afin d’interpréter les données de la version de base. Vous pouvez choisir un ensemble de taux de change dans une autre version ou une période différente, comme l’année précédente. Dans la nouvelle version virtuelle, vous voyez les données de la version de base, modifiées par le taux de change que vous avez choisi. Maintenant, le taux de change de la version virtuelle et de la version originale est constant.

Pour rapporter les écarts avec une devise constante, créez toujours le rapport avec la nouvelle version virtuelle et la version que vous avez choisie pour le taux de change de la nouvelle version virtuelle. Les intervalles de temps que vous définissez dans votre rapport doivent être liés aux intervalles de temps des ensembles de données. Le tableau ci-dessous explique comment ces règles opèrent ensemble :

Écarts à rapporter Version virtuelle de base Version de taux de change Version virtuelle Versions dans le rapport Intervalle de temps dans le rapport
Budget actuel pour les données réelles de l’année en cours Données réelles de l’année en cours Budget actuel Version virtuelle et budget actuel Année en cours
Données réelles de l’année en cours par rapport aux données réelles de l’année précédente Données réelles de l’année en cours Données réelles de l’année précédente (Décaler les données réelles d’1 an à en arrière) Version virtuelle et données réelles de l’année précédente Année en cours et précédente

Étapes de base pour créer des rapports en devises constantes

  1. Choisissez les ensembles de données. 
  2. Créez une version virtuelle avec une version de base et une version de taux de change.
  3. Créez un rapport de matrice, comparant l’écart entre la version virtuelle et la version de taux de change.

La présentation ci-dessous fournit un un exemple détaillé de la manière de créer ce rapport.

Exemple de devise constante

Dans l’exemple de la présentation, vous créez un rapport qui montre l’écart entre les données budgétaires 2016 et les données réelles 2016, en utilisant des versions virtuelles pour maintenir les taux de change constants.

Créer la version virtuelle

  1. Allez à Modélisation > Gestion des modèles > Versions.
  2. Cliquez n’importe où dans la section Plan de la liste.

  3. Cliquez sur Créer une nouvelle version virtuelle .

  4. Entrez Actuals at Budget Rates dans le champ Nom .

  5. Dans la liste déroulante Version de base sélectionnez Données réelles.

  6. Cliquez sur le lien Modifier à droite de Taux de change.
  7. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez le budget 2016 (Budget actuel) dans la liste déroulante. 
  8. Cliquez sur Appliquer.
  9. Cliquez sur Enregistrer SaveVersion.png.

Vous disposez maintenant d’une version virtuelle de vos données réelles avec les taux de votre budget.

Créer un rapport d’écart sans fluctuations de taux de change

Variance Report for Actuals vs Budget

Pour rapporter l’écart entre les données réelles et le budget actuel sans fluctuation des taux de change :

  1. Dans Rapports, cliquez sur Nouveau rapport >  de matrice dans la liste déroulante. 
  2. Dans la liste Éléments, cliquez sur Versions, et faites glisser et déposez Actuals at Budget Rates la version virtuelle dans le segment de colonne.

  3. Faites glisser et déposez la version Budget 2016 (Budget actuel) (la version utilisée pour le taux de change de la version virtuelle)  dans la même colonne à droite.

    Drag and drop the versions into the column segment.
     
  4. Cliquez sur Retour aux éléments et cliquez sur Temps. Développez jusqu’à ce que vous trouviez 2016 (la période correspondant à la base sélectionnée pour la version virtuelle). Maintenez 2016 réduite et faites-la glisser dans le segment de colonne, au-dessus de vos versions. Vous pouvez également la développer pour afficher les écarts trimestriels ou mensuels, ou vous pouvez la faire glisser dans le segment Filtres.


    Drag and drop the time element above the versions
     
  5. Cliquez sur Retour aux éléments et cliquez sur Calculs. Faites glisser et déposez l’élément Différence  à gauche des deux versions dans le segment de colonne.
    1. Cliquez avec le bouton droit sur l’élément Différence dans la grille du rapport et sélectionnez Propriétés
    2. Entrez True Variance dans le champ Étiquette et cochez la case Inverser le signe

      Properties for the difference element
       
    3. Cliquez sur le Options de différence l’onglet. 
    4. Dans la section Soustraire la version, choisissez le Budget actuel dans la liste déroulante Version. Dans la section À partir de la version, choisissez Données réelles aux taux du budget dans la liste déroulante Version.
    5. Cliquez sur Appliquer

      Difference options for the Difference Element
       
  6. Cliquez sur Retour aux éléments et cliquez sur Comptes.
  7. Faites glissez et déposez PL Income, PL COGS, PL Expense et Net Income dans le segment de ligne.  Votre rapport doit ressembler à ceci :

    Completed report with accounts in the rows
     
  8. Enregistrez et exécutez le rapport. L’écart dans la dernière colonne rapporte la différence sans les effets des taux de change.

Variance Report for Actuals vs Budget 

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