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Workday Adaptive Planning Knowledge Center

Créer des comptes d’affectation crédit et d’affectation débit

Explique comment créer un compte système pour les affectations.

S’il n’existe actuellement aucune règle d’affectation dans votre instance, les comptes système requis (compte d’affectation crédit et d’affectation débit) doivent être configurés avant de pouvoir créer de nouvelles règles.

Avant de commencer

Autorisations requises : Accès à la gestion des modèles > Modèle.

Comment y parvenir

Compass.png Allez à Modélisation > Gestion des modèles et sélectionnez Comptes du grand livre.

Rechercher des comptes système associés aux affectations existants

  1. Tapez Affectation dans le champ de recherche.
  2. Appuyez sur Entrée sur votre clavier ou sélectionnez l’icône de recherche.
  3. Recherchez les noms de compte avec des noms associés aux affectations et l’icône compte système.

Si vous trouvez des comptes d’affectation, notez leurs noms et créez une nouvelle règle d’affectation.

Si vous ne trouvez pas de comptes d’affectation, créez-en quelques-uns.

Vous pouvez créer des comptes système en tant que comptes enfants de comptes sans données. Pour rendre ces comptes plus faciles à trouver, créez un nouveau compte tel que Affectations. Créez ensuite des comptes d’affectation en tant qu’enfants de ce compte.

AllocationSystemAccounts.png

Créer des comptes système d’affectation crédit et d’affectation débit

  1. Choisissez un compte auquel votre compte parent d’affectation sera cumulé et sélectionnez-le.
  2. Sélectionner Nouveau compte sous l’arborescence des comptes.
  3. Renseignez le champ Détails du compte . Assurez-vous de définir Type sur Dépenses.
    Pour plus d’informations sur les champs Détails du compte, voir Gestion des comptes.
  4. Enregistrer.
  5. Sélectionnez Nouveau compte système sous l’arborescence des comptes.
  6. Renseignez les champs Détails du compte , en donnant au nouveau compte un nom facilitant la recherche, par exemple, Affectation débit Informatique.
    Pour plus d’informations sur les champs Détails du compte, voir Gestion des comptes.
  7. Enregistrer.

Si vous prévoyez de nombreuses affectations, vous pouvez organiser les affectations en une hiérarchie. Pour ce faire, créez le compte parent et ensuite créez d’autres comptes parents sous ce compte. Configurez les comptes d’affectation à cumuler aux comptes parents subor­donnés.

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