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Adaptive Insights French

Configurer les éliminations inter-sociétés.

L’élimination inter-sociétés est le processus qui annule l’effet financier d’au moins deux soldes de compte qui ne doivent avoir aucun impact sur leur parent commun.

Pourquoi utiliser des éliminations inter-sociétés

Utilisez des éliminations pour pouvoir rapporter avec précision les résultats totaux de l’entreprise. Par exemple, une société possède les divisions A et B. La division A a vendu 10 000 à la division B. Cela apparaît comme un bénéfice pour la division A et un coût pour la division B. Pour la société mère, le bénéfice d’une division doit annuler le coût de l’autre division. Les deux énoncés ci-dessous montrent comment l’élimination fournit des enregistrements plus précis pour la société mère.

Intercompany Unacceptable and Acceptable Reporting Practices

 Dans cette déclaration, la société mère déclare la transaction de 10 000 entre ses divisions comme une vente totale.

 Dans cette déclaration, la transaction de 10 000 est éliminée. La société totale ne comptabilise pas la transaction comme une vente rentable.

Terminologie

Méthode d’élimination fait référence aux deux méthodes disponibles dans votre modèle pour la consolidation : la méthode d’attribut ou la méthode de fractionnement. 

Un partenaire commercial est une entité qui fait affaire avec une autre entité au sein de la même société. Dans votre modèle, les partenaires commerciaux sont des niveaux désignés. 

Un niveau d’élimination est un niveau antérieur auquel les deux partenaires commerciaux se cumulent. Le niveau d’élimination correspond au niveau où vous souhaitez éliminer l’impact financier des transactions des partenaires commerciaux. 

Les comptes inter-sociétés sont des comptes qui contiennent les données inter-sociétés des partenaires commerciaux. Un paramètre de compte indique qu’il s’agit d’un compte inter-sociétés.

La feuille inter-sociétés est la feuille standard que vous devez créer pour la méthode de fractionnement. La feuille conserve les données inter-sociétés. 

Méthodes d’élimination

Vous pouvez utiliser des fractionnements ou des attributs pour déclencher des règles d’élimination. Choisissez la méthode qui convient le mieux à votre système ERP. Contactez les services professionnels ou votre partenaire de mise en œuvre pour obtenir des conseils. Voir Nous contacter.

Attributs

Lorsque vous choisissez des attributs, vous obtenez un attribut spécial avec votre modèle. Le nom de l’attribut correspond à l’étiquette que votre administrateur choisit dans Paramètres généraux. Les valeurs d’attribut correspondent aux niveaux désignés comme partenaires commerciaux. Avec cette méthode, vous devez créer des comptes pour chaque niveau de partenaire commercial. Vous devez baliser les comptes avec les valeurs d’attribut du partenaire commercial. Utilisez ensuite uniquement ces comptes pour enregistrer les transactions inter-sociétés. Par exemple, avec cette méthode, vous pouvez créer un compte créditeur et un compte débiteur pour chaque paire de niveaux de partenaires commerciaux. Utilisez ensuite uniquement ces comptes pour enregistrer les transactions inter-sociétés entre partenaires. 

Fractionnements 

Avec les fractionnements, vous obtenez une dimension définie par le système avec votre modèle. Le nom de la dimension correspond à l’étiquette que votre administrateur choisit dans Paramètres généraux. Les valeurs de dimension correspondent aux niveaux désignés comme partenaires commerciaux. Avec cette méthode, vous créez une feuille standard avec les comptes désignés comme comptes inter-sociétés et la dimension du système de partenaire commercial. Saisissez ensuite toutes les transactions inter-sociétés sur la feuille comme fractionnées marquées avec la valeur de dimension du partenaire commercial appropriée. 

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  • Contactez les services professionnels ou votre partenaire de mise en œuvre pour obtenir la capacité de consolidation. Voir Nous contacter.
  • Les éliminations sont l’une des solutions de consolidation disponibles. Voir Vue d’ensemble de consolidation
  • Autorisations requises : Indiqué dans chaque article.

Basic Steps

  1. Choisir une méthode d’élimination.
  2. (Facultatif) Modifier l’étiquette de partenaire commercial.
    Il s’agit de l’étiquette qui apparaît pour les dimensions ou l’attribut du partenaire commercial, ainsi que les paramètres de niveau et de compte.
  3. Créer des niveaux de partenaire commercial et d’élimination.
    Permet de créer les attributs ou les valeurs de dimension correspondants du partenaire commercial. Voir XX.
  4. Configurer des comptes inter-sociétés.
  5. (Méthode de fractionnement uniquement) Créer une feuille de transactions inter-sociétés.
  6. Créer des règles d’élimination.
  7. Saisissez les transactions inter-sociétés dans les feuilles et examinez les transactions inter-sociétés. 
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