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Workday Adaptive Planning Knowledge Center

Présentation de l’interprétation à pondération moyenne

Vous guide concernant la manière d’améliorer le flux de données entre votre compte de résultat et votre feuille de Bilan. Activez le paramètre Interprétation à pondération moyenne dans les comptes Report à nouveau, Revenu net et Revenu net annuel à ce jour de cumul. Ensuite, amorcez le solde initial pour Report à nouveau à l’aide de fractionnements marqués par devise. Cette configuration automatise le flux de données entre ces comptes.

Interprétation à pondération moyenne (WAT) est un paramètre de compte pour les comptes cumulatifs. Une formule principale extrait les données d’un compte périodique dans le compte cumulatif. L’interprétation à pondération moyenne  convertit ensuite les devises sur le delta au taux de change périodique moyen. Cela fournit une conversion à pondération moyenne. Paramètres supplémentaires : Réinitialiser le solde et Transférer le solde à la réinitialisation fournissent des flux de données automatisés.

Voir Créer des comptes d’interprétation à pondération moyenne et ​Aperçu des comptes d’interprétation à pondération moyenne pour plus d’informations. 

Les étapes de base

Utilisez des comptes personnalisés ou de grand livre pour créer cet exemple. Pour cette présentation, nous utiliserons  des comptes de grand livre. Cette présentation montre la configuration commune d’un grand livre et d’un calendrier, la vôtre peut être différente. 

  1. Créez un nouveau compte enfant ​Report à nouveau, appelé ​Report à  nouveauOuverture
  2. Créez un nouveau compte Revenu annuel à ce jour (perte) en tant que compte enfant de ​Report à nouveau.
  3. Vérifiez et confirmez les paramètres de compte du compte Revenu net
  4. Configurez une feuille initiale de Bilan pour le compte Report à nouveau, Ouverture.
  5. Utilisez des fractionnements marqués par devise pour amorcer le solde initial de Report à nouveau, Ouverture
  6. Ajoutez les comptes  de Bilan à la feuille de Bilan et observez le flux de données !

Cette présentation remplace les données stockées dans le compte Report à nouveau par les valeurs calculées. Les transferts automatiques se cumulent ensuite. Exportez les données si vous souhaitez enregistrer les données existantes sur ce compte. Ou contactez-nous pour vous aider à faire la transition.

Changer le compte ​Report à nouveau en un compte de cumul

La plupart des instances inclut un compte Report à nouveaudans la liste du grand livre. Pour faire de Report à nouveau un compte de cumul, créez un compte enfant. 

Cette étape déplace les données contenues dans Report à nouveau dans le nouveau compte enfant. Lorsque vous ajoutez une formule principale au compte enfant, vous supprimez les données.

Modifier Report à nouveau 

Préparez le compte ​Report à nouveau pour en faire un compte de cumul.

  1. nav menuDans le , cliquez sur Modélisation. Cliquez ensuite sur Comptes du grand livre
  2. Dans la liste de comptes, cliquez sur le compte​Report à nouveau (généralement disponible dans Passifs et capitaux propres > Capitaux propres).
  3. Dans les paramètres :
    • Changez le nom pour : Report à nouveau, Clôture
    • Modifiez le taux de change en Moy. : Moyenne mensuelle.
  4. Cliquez sur Enregistrer.

Créez le compte   Report à nouveau, Ouverture

Configurez un nouveau compte pour recevoir le transfert de l’interprétation à pondération moyenne. 

  1. Dans la liste de comptes, mettez en surbrillance ​Report à nouveau, Clôture.
  2. Dans la barre d’outils, cliquez sur Créer un nouveau comptecreate new account.
  3. Pour les paramètres :
    • Code : REBEG pour le code.
    • Nom : ​Report à nouveau, Ouverture.
    • Type : Cumulatif par défaut car il est l’enfant d’un compte cumulatif.
    • Planifié par et données réelles par : Cliquez sur Delta.
      Permet au compte de recevoir le transfert de l’interprétation à pondération moyenne de Revenu annuel à ce jour (perte). Le paramètre n’a aucun autre impact sur le compte car vous ne saisirez pas de données dans ce compte.
      Setting for Beginning Retained Earnings
  4. Pour les paramètres Type de données :
    • Formule principale : Entrez le nombre 0 (zéro).
      Le zéro de la formule fait de ce compte un compte en lecture seule dans les feuilles. Le compte cumule toutes les informations que vous saisissez dans les soldes initiaux et tout transfert entrant.
       
    • Interprétation à pondération moyenne : Cochez la case.
      Activez pour que le compte puisse recevoir le solde final du compte Revenu annuel à ce jour (perte).
       
    • Taux de change : Choisissez Moy. : Moyenne mensuelle
      Ce compte ne calcule pas les interprétations de devise en raison des fractionnements marqués par devise que vous ajoutez à la feuille de Bilan initiale. Associez ce paramètre au type de taux de change de Revenu annuel à ce jour (perte) en tant que meilleure pratique.

      Data Type Settings for Beginning Retained Earnings
  5. Cliquez sur Enregistrer Save

Résultat

Votre liste de comptes du grand livre   ressemble à cela une fois que vous avez terminé cette étape :

NewRollupandChildTree.png

Créer un nouveau compte Revenu annuel à ce jour (perte)

La plupart des cas comprennent un compte Revenu net annuel à ce jour, mais vous ne pouvez pas modifier ce compte de la manière requise pour cette présentation. Créez un nouveau compte Revenu annuel à ce jour (perte) avec les paramètres appropriés.

  1. Dans la liste de comptes, cliquez sur le compte ​Report à nouveau, Clôture.
  2. Dans la barre d’outils, cliquez sur Créer un nouveau comptecreate new account.
  3. Dans les détails du compte :
    • Code : YTDNI.
    • Nom :  Revenu annuel à ce jour (Perte).
    • Cumuls jusqu’à : Vérifiez qu’il s’agit de Report à nouveau, Clôture
    • Type : Cumulatif par défaut car il est l’enfant d’un compte cumulatif.
    • Planifié par et données réelles par : Choisissez Delta.
      Ce paramètre applique le taux de change au  changement d’une période à l’autre, plutôt que le total cumulé ou le total périodique.

      YTD Account Details Settings
    • Formule principale : Entrez ACCT.Net_Income, le code pour le compte Revenu net.
      Le compte recherche la valeur périodique du compte de revenu net et cumule les valeurs.
       
    • Interprétation à pondération moyenne : Cochez la case.
      Le compte convertit le delta en fonction du taux de change sélectionné avant de le cumuler. Cela permet de maintenir le taux de change aligné sur les données du compte périodique.
       
    • Réinitialiser le solde : Cochez la case et sélectionnez Année.
      Le compte cumule jusqu’à la fin du mois de décembre. Ensuite, il réinitialise le solde à zéro et commence à cumuler à nouveau.
       
    • Transférer le solde à la réinitialisation : Cochez la case et sélectionnez ​Report à nouveau, Ouverture .
      Le compte transfère le solde à la fin de l’année vers le compte Report à nouveau, Ouverture au début de l’année suivante.
       
    • Taux de change : Choisissez Moy. : Moyenne mensuelle
      Faites correspondre le taux de change utilisé dans le compte Revenu net pour conserver les incidences des taux de change alignées.  

YTD Data Settings

  1. Cliquez sur Enregistrer Save

Résultat

Lorsque vous avez terminé cette étape, votre liste de comptes ressemble à ceci :

Completed tree.png

Vérifier les paramètres de Revenu net (perte)

Vos instances comprennent un compte racine Revenu net compte racine pour le compte de revenu. Vérifiez les paramètres pour s’assurer qu’il fonctionne avec votre nouveau compte Revenu annuel à ce jour (perte) :

  1. Mettez en surbrillance le compte Revenu net.
  2. Dans les paramètres, pour le taux de change, sélectionnez Moy. : Moyenne mensuelle.
  3. Cliquez sur Enregistrer Save.

Créer la feuille pour  Soldes initiaux des Reports à nouveau

Si vous n’utilisez pas de fractionnements marqués par devise pour amorcer vos reports à nouveau, vous avez saisi ou calculé manuellement les taux de change pour chaque devise de chaque niveau. La configuration des fractionnements marqués par devise ne modifie pas ces données tant que vous utilisez les mêmes valeurs historiques pour chaque devise lorsque vous amorcez le compte. Voir Fractionnements marqués par devise pour les  Soldes initiaux pour une vue d’ensemble de la fonctionnalité. 

  1. Allez à Modélisation>Feuilles affectées à un niveau pour créer une feuille standard. Pour le nom, saisissez Entrée de solde initial pour RE.  
  2. Ajouter le compte ​Report à nouveau, Ouverture  à la feuille et cliquez sur Afficher le solde initial.

    Initial Balance Sheet Account
     
  3. Pour les dimensions, ajoutez Devise (système). Les fractionnements marqués par devise requièrent cette dimension sur une feuille.
  4. Ajoutez les niveaux qui peuvent accéder à la feuille et enregistrez.

    Dimensions in Initial Balance Sheet

Résultat

Lorsque vous terminez cette étape, vous avez une feuille qui ressemble à celle-ci et permet des fractionnements marqués par devise.

New Initial Balance Sheet

Amorcer les soldes initiaux pour les Reports à nouveau, Ouverture

Pour cette étape, l’instance a plusieurs niveaux qui suivent les Reports à nouveau avec trois devises différentes :

  • Le siège social utilise des livres sterling (GBP).
    • Le service Recherche et le développement utilisent des livres sterling (GBP)
    • Le service Ventes et marketing utilise des dollars américains (USD). 
      • Le service Ventes au Canada, une division de Ventes et marketing, utilise des  dollars canadiens (CAD).
      • Le services Ventes aux États-Unis, une division de Ventes et marketing, utilisent des dollars américains (USD). 
      • Le service Marketing, une division de Ventes et marketing, utilise des dollars américains (USD).

Le service Ventes au Canada est cumulé au service Ventes et marketing, qui se cumule au siège britannique. Vous ne saisissez que les soldes initiaux des niveaux de feuille pour chaque devise. Il existe quatre niveaux de feuilles (niveaux sans sous-niveaux) dans cet exemple : Recherche et développement, Ventes au Canada, Ventes aux États-Unis et Marketing.

Pour amorcer le solde initial :

  1. Dans le nav menu, cliquez sur Feuilles et ouvrez la feuille Entrée de solde initial pour RE.
  2. Sélectionnez Données réelles dans la liste déroulante de la version. Choisissez un niveau de feuille dans la liste déroulante des niveaux. Dans ce cas, sélectionnez Ventes au Canada.  
  3. Notez tous les niveaux auxquels Ventes au Canada se cumule. Le service Ventes au Canada se cumule à deux niveaux : Ventes et marketing et Siège. Notez les devises pour chacun des niveaux de cumul : GBP et USD.
  4. Ajoutez des fractionnements pour chaque devise notée à l’étape 3 et la devise du niveau : (CAD). 
    1. Cliquez avec le bouton droit sur une cellule dans la colonne Solde initial pour Report à nouveau, Ouverture. Sélectionnez Ajouter un fractionnement.

      Create Split
    2. Saisissez le nom du fractionnement pour correspondre à la devise. Commencez par CAD.
    3. Cliquez sur la flèche déroulante dans la cellule de la colonne Devise et choisissez la devise correspondant au nom du fractionnement. 
      Currency drop-down
  5. Saisissez le solde initial pour chaque fractionnement de devises.

    Seed Initial Balances with currency tagged splits
  1. Enregistrez la feuille. 

Lorsque vous amorcez le solde initial, le niveau de la feuille affiche les valeurs dans les trois devises dans le temps :

Beginning Retained Earnings Initial Balances

Les niveaux de cumul, comme Ventes et Marketing, affichent le total dans la devise pour ce niveau uniquement. Explorez la cellule pour voir les niveaux et leurs valeurs de contribution dans toutes les devises : Rollup level with splits

Flux de données résultant

Sur les quatre comptes (Report à nouveau, Report à nouveau, Ouverture, Revenu annuel à ce jour (perte) et Revenu net), le seul compte que vous mettez à jour dans les feuilles est Revenu net. Dans cet exemple, Revenu net est une valeur calculée basée sur les revenus et les activités de dépenses. Pour plus de simplicité, nous avons calculé le même montant pour le revenu net dans le compte de résultat pour chaque mois : $75,000.

Les données sont transmises dans Revenu annuel à ce jour (perte) sur la feuille de solde depuis la formule principale. Les données de Revenu annuel à ce jour (perte) convertissent les devises sur le delta. Puis s’accumulent tout au long de l’année.

Relation between the Net Income and YTD Income (Loss) accounts

Notez dans la feuille de solde que les cellules pour Revenu annuel à ce jour (perte) sont grises. Cela signifie que vous et votre équipe ne pouvez pas modifier les données. Il y a également un triangle violet dans la cellule, ce qui signifie qu’une formule calcule les données. Explorez une cellule Revenu annuel à ce jour (perte) pour voir que les données sont le résultat d’une formule principale qui recherche le revenu net et le cumule.  

Explore YTD Cell

Le solde de Revenu annuel à ce jour (perte) se réinitialise à zéro à la fin de l’année, et commence à se cumuler à nouveau. 

YTD Reset

Les cellules du compte Report à nouveau, Ouverture sont également grises. Cela est dû au fait que le compte a une formule et que vous ne pouvez pas modifier les données. Le solde ne change pas d’un mois à l’autre. Au début de l’exercice fiscal, le compte reçoit le transfert du solde depuis Revenu annuel à ce jour (perte), et se cumule au solde précédent.

Retained Earnings Transfer