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Créer des comptes d’interprétation à pondération moyenne

Explique comment créer un compte de grand livre général ou personnalisé à l’aide du paramètre d’interprétation à pondération moyenne.

Public : Administrateurs qui gèrent le modèle. 

Interprétation à pondération moyenne (WAT) est un paramètre de compte pour les comptes cumulatifs. Une formule principale extrait les données d’un compte périodique dans le compte cumulatif. L’interprétation à pondération moyenne  convertit ensuite les devises sur le delta au taux de change périodique moyen. Cela fournit une conversion à pondération moyenne. Paramètres supplémentaires : Réinitialiser le solde et Transférer le solde à la réinitialisation fournissent des flux de données automatisés.

En général, utilisez le paramètre Interprétation à pondération moyenne pour les comptes cumulatifs qui utilisent des données de compte périodique. Voir Présentation de l’interprétation à pondération moyenne.

Avant de commencer

Comment y parvenir

Compass.png Dans nav menu, sélectionnez  Modélisation. Dans le menu Comptes, choisissez, Comptes du grand livre ou Comptes personnalisés

Paramètres requis pour l’interprétation à pondération moyenne

Si le paramètre Interprétation à pondération moyenne est inactif ou indisponible, vérifiez les éléments suivants :

  • Le compte ne doit pas avoir de comptes enfants.
  • Type : Cumulatif.
  • Planifier par et Données réelles par : Delta.
  • Superposition des données réelles : Activez les données réelles.
  • Afficher sous forme de : Devise pour les comptes personnalisés. Ceci n’est pas modifiable pour les comptes du grand livre général.
  • Formule principale : référencer un compte source (généralement un compte périodique avec un taux de change moyen).
  • Type d’entrée de données : Standard.

Si le compte qui reçoit le solde n’est pas disponible dans la liste déroulante, vérifiez qu’il dispose de tous les paramètres et exigences décrits ci-dessus et ces ajouts :  

  • Formule principale : Saisissez 0 (zéro).
  • Cumul de temps (pour les comptes personnalisés uniquement) : Valeur au cours de la dernière période.
  • Cumul de niveaux/dimensions (pour les comptes personnalisés uniquement) : Somme des valeurs cumulées.
  • Interprétation à pondération moyenne : Sélectionné.
  • Réinitialiser le solde : Non sélectionné.
  • Transférer le solde à la réinitialisation : Non sélectionné.

Créer des comptes d’interprétation à pondération moyenne

Regardez la vidéo (2 m 56 s) :

Create a Weighted-Average Translation (WAT) Account
 

À partir de la page des comptes :

  1. Sélectionnez un compte cumulatif qui n’a pas de comptes enfants. 
    Ou sélectionnez le compte parent cumulatif du nouveau compte et sélectionnez creatAccount.png Créer un nouveau. Cumulatif définit automatiquementl e type. Ne le modifiez pas.
  2. Dans la section Détails du compte :
    • Planifié par et Données réelles par : Sélectionnez Delta pour les deux. Si Données réelles par est verrouillé, faites défiler jusqu’au paramètre Superposition des données réelles et sélectionnez Activer les données réelles pour déverrouiller. 
      Ce paramètre applique le taux de change au delta, plutôt que le total cumulé ou le total périodique. 
    • Cumul de temps : Pour les comptes personnalisés uniquement. S’il s’agit d’un compte destinataire, choisissez Valeur de la dernière période.
    • Cumul de niveaux/dimensions : Pour les comptes personnalisés uniquement. S’il s’agit d’un compte de destinataire, choisissez Somme des valeurs cumulées.

       YTD Account Details.png
  3. Dans la section Type de données :
    • Afficher sous forme de  : Pour les comptes personnalisés, choisissez Devise. Pour les comptes du grand livre général, il s’agit d’un paramètre en lecture seule.
      Cette valeur affiche la valeur sous forme de chiffre dans chaque devise du niveau de cumul.
       
    • Formule principale : Saisissez une formule qui fait référence au compte périodique. 
      La formule renseigne les valeurs de compte avec les données des autres comptes, plutôt qu’avec l’entrée de données. S’il s’agit d’un compte destinataire pour les transferts de solde à moyenne pondérée, saisissez zéro. La formule ajoute zéro aux soldes initiaux saisis sur la feuille associée et accumule les transferts reçus.  
       
    • Interprétation à pondération moyenne : Cochez la case.
      Ce paramètre convertit le delta en fonction du taux de change sélectionné avant de le cumuler. Cette méthode conserve l’effet du taux de change aligné sur les données du compte périodique. 
       
    • Réinitialiser le solde (facultatif et disponible si vous sélectionnez Interprétation à pondération moyenne) : Cochez la case et sélectionnez l’intervalle de temps. Les intervalles disponibles sont basés sur la configuration du calendrier de votre modèle. Les options incluent généralement Mois, Trimestre, Année. Ne cochez pas cette case pour les comptes destinataires.                                                                              Ce paramètre permet au compte de cumuler et de se réinitialiser à zéro.  
       
    • Solde de transfert à la réinitialisation (facultatif et disponible si vous sélectionnez Réinitialiser l’équilibre): Cochez la case et choisissez le compte qui reçoit le solde.
      Ce paramètre transfère le solde du compte au compte sélectionné.
       
    • Type de taux de change : Pour éviter les erreurs de conversion de devise, choisissez le même type de taux de change que celui que vous référencez dans le champ Formule principale. S’il s’agit d’un compte destinataire, choisissez le même taux de change que celui qui transfère le solde. En général, choisissez Moy. : Moyen mensuel ou tout taux personnalisé qui est une moyenne périodique.

      YTD Net  Data Type.png
       
  4. Sélectionnez adminSaveDetail.pngEnregistrer.