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Configurer des comptes inter-sociétés

Explique comment configurer des comptes pour les transactions inter-sociétés lorsque votre instance utilise des règles d’élimination pour la consolidation.

Utilisez un paramètre de compte pour indiquer que les comptes sont disponibles pour les règles d’élimination.  Ces comptes sont également ceux où vous saisissez des données inter-sociétés. Pour créer une règle, vous devez marquer au moins un compte de débit et un compte de crédit comme compte inter-sociétés. Les règles connectent les comptes en tant que paires. Un exemple consiste à coupler les comptes fournisseurs aux comptes clients. 

Les paramètres de compte inter-sociétés sont uniquement disponibles pour :

  • Les instances avec la solution de consolidation.
  • Comptes du grand livre.
  • Comptes de niveau feuille, qui sont des comptes sans comptes enfant.

Pour la méthode de fractionnement, n’utilisez pas les comptes cumulatifs par delta dans vos règles d’élimination. Ces comptes ne prennent pas en charge les fractionnements.

Before You Begin

How You Get There

Navigation Icon5.png Dans le nav menu, cliquez sur Modélisation. Dans le menu Comptes, cliquez sur Comptes du grand livre

Comptes du plan

  • Pour la méthode de fractionnement, vous devez avoir au moins un compte de débit et un compte de crédit marqué. Vous pouvez avoir plus de crédits que de débits et vice versa tant que vous en avez au moins un de chaque.
  • Pour la méthode des attributs, créez une paire de comptes de débit et de crédit pour chaque paire de partenaires commerciaux. 

Par exemple, si vous choisissez la méthode d’attribut et que Société A, Société B, Société C et Société D sont des partenaires commerciaux qui font affaire entre eux, créez les 24 comptes suivants : 

Crédit A de B

Crédit A de C

Crédit A de D

Débit A à B

Débit A à C

Débit A à D

Crédit B de A

Crédit B de C

Crédit B de D

Débit B à A

Débit B à C

Débit B à D

Crédit C de A

Crédit C de B

Crédit C de D

Débit C à A

Débit C à B

Débit C à D

Crédit D de A

Crédit D de B

Crédit D de C

Débit D à A

Débit D à B

Débit D à C

Recherchez le type de solde des comptes

La liste des comptes du grand livre suit les pratiques comptables standard pour les types de soldes. Vérifiez les paramètres de vos Comptes du grand livre intégré pour voir le compte racine et le type de solde. Puis marquez les comptes dans les groupes appropriés.

Marquer les comptes pour les transactions inter-sociétés

  1. Dans la liste des comptes, sélectionnez un compte qui se cumule à un compte de crédit. Ou dans la barre d’outils, cliquez sur Créer un nouveau compte.
    Le compte ne doit pas être un compte parent.
    Si vous utilisez la méthode des fractionnements, évitez de marquer les comptes cumulatifs par delta. Vous ne pouvez pas ajouter des fractionnements à des comptes cumulatifs par delta.
  2. Dans les paramètres, accédez à la section Consolidation et cliquez sur Oui pour la case d’option Inter-sociétés
  3. (Attributs uniquement) Dans la liste déroulante Partenaire commercial, choisissez l’attribut de compte.
    Les attributs de compte correspondent aux noms des niveaux que vous avez désignés comme partenaires commerciaux. Voir Créer des niveaux de partenaire commercial et d’élimination.
    L’étiquette déroulante peut être différente pour votre instance. Voir Modifier l’étiquette du partenaire commercial

Configurer un compte d’écart inter-entreprise

Un compte d’écart désigne un compte système que vous créez et ajoutez aux règles d’élimination. Lorsque les règles d’élimination laissent les comptes associés en dehors du solde, l’écart est stocké dans le compte d’écart. Par exemple, si les dettes UE aux États-Unis sont de 100 USD, mais que les créances US de l’UE sont de 105 USD, la différence de 5 USD est stockée dans le compte d’écart afin que les soldes d’élimination (105 USD dans les débits d’élimination soient égaux à 105 USD dans les crédits d’élimination).

À titre de bonne pratique, le compte différent du système doit appartenir à la même famille de comptes qu’au moins l’un des comptes de crédit ou de débit participants. 

  1. Dans la barre d’outils, cliquez sur Nouveau compte système.
  2. Saisissez les détails de votre compte d’écart.
  3. Pour la case d’option Inter-sociétés, cliquez sur Oui.
  4. Cliquez sur Enregistrer, puis sur Terminé.

Si vous souhaitez une visibilité sur les montants d’écart, ajoutez vos comptes inter-entreprise à toutes les feuilles ou rapports où vous affichez vos élimina­tions.

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