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Workday Adaptive Planning Knowledge Center

Extraire les données d’une feuille modélisée ou cube vers un autre compte

Explique comment lier un compte à des comptes cube ou modélisés et utiliser des dimensions comme filtres.

Public : Administrateurs qui gèrent le modèle.

Un compte lié vous permet d’utiliser les données stockées dans un compte à partir d’une feuille cube ou modélisée pour renseigner un compte de grand livre, un compte cube standard, ou un compte personnalisé. 

  • Le compte de destination reçoit les données d’un autre compte. Vous modifiez le paramètre dans le compte de destination pour le lier à un autre compte.
  • Le compte source contient les données que vous voyez sur le compte de destination. Il se peut que vous deviez modifier certains paramètres du compte source pour le rendre disponible à votre compte de destination. Les comptes qui sont des comptes de destination ne peuvent pas être des comptes source. 
  • La liaison des comptes pour les données réelles est une option. Considérez les  avantages et les inconvénients. Voir la dernière section de cet article.

Linked accounts graphic

Comptes de destination pour les liaisons Comptes sources pour les liaisons

Grand livre

Personnalisé

Cube standard

Tout compte modélisé

Tout compte cube non métrique

 

Avant de commencer

  • Voir ​Aperçu  des comptes liés et des exemples de cas d’utilisation : Frais, et Dimensions et revenu.
  • Autorisation requise : Accès à la gestion des modèles > Modèle.
  • Pour lier des comptes, vous pouvez devoir modifier plusieurs paramètres de compte qui affectent la façon dont les données sont suivies et affichées dans les feuilles, les rapports et les graphiques. 

Si vous faites passer un compte de destination sur Lier, vous supprimez toutes les données de plan contenues actuellement dans le compte.

Comment y parvenir

Pour lier des comptes, vous devrez peut-être modifier la source et le compte de destination :

Pour accéder aux comptes personnalisés, du grand livre général ou d’hypothèse :

Navigation Icon5.png Depuis le nav menu, sélectionnez Modélisation. Dans le menu Comptes, choisissez : Comptes du grand livre, comptes personnalisés ou hypothèses.

Pour accéder aux comptes cube ou modélisés : 

Navigation Icon5.png Dans nav menu, sélectionnez  Modélisation. Dans le menu Feuilles, sélectionnez Feuilles affectées à un niveau ou Feuilles affectées à un utilisateur. Sélectionnez le lien Modifier lien à côté de la feuille cube ou de la feuille modélisée. Sélectionnez le lien Compte cube le lien ou le lien Compte modélisé.  

Étapes de base

  1. Confirmez que le compte de destination est de niveau feuille.
  2. Faites correspondre le paramètre de compte Type des comptes source et de destination.
  3. Vérifiez le paramètre Cumul de temps  des comptes source et de destination, si nécessaire.
  4. Vérifiez et modifiez d’autres paramètres tant dans le compte de destination et dans le compte source.
  5. Modifiez le Type du compte de destination en Lier :
    1. Choisissez la feuille cube ou la feuille modélisée et le compte.
    2. Facultatif. Choisissez les dimensions pour filtrer les données. 
  6. Enregistrez.

Confirmez que le compte de destination est de niveau feuille.

Vous ne pouvez lier que les comptes de destination qui sont de niveau feuille. Voir Vue d’ensemble des comptes pour plus d’informations sur la hiérarchie des comptes.

Un compte de niveau feuille n’a pas de comptes enfant. Revenu produit 4100 est un compte de cumul, pas un compte de niveau feuille. Une flèche de développement est située à côté de ce compte. 4110 Product Revenue - Tops, 4120 Product Revenue - Bottoms, 4130 Product Revenue - Accessories sont des comptes de niveau feuille. Ils n’ont pas de comptes enfants. Vous pouvez définir ces comptes comme comptes de destination pour votre liaison. 

Leaf level account

Faire correspondre les paramètres de type de compte

Le type du compte de destination doit correspondre au type du compte source : périodique ou cumulatif.  Voir Modifier le paramètre de type de compte.

Vérifiez le compte source et le compte de destination et mettez à jour si nécessaire :

  1. Dans l’arborescence de comptes, sélectionnez le compte. 
  2. Dans les paramètres, trouvez le Type:

Check the account type

  • S’ils sont identiques, liez les comptes.
  • S’ils sont différents, le compte source ne sera pas disponible dans la liste déroulante Liaisons à .
  1. Si nécessaire, modifiez le paramètre Type du compte source ou destination pour qu’ils correspondent.
    Si le compte lié est un compte de grand livre, vous pouvez uniquement modifier le paramètre de compte Type du compte source.
  2. Sauvegardez vos modifications.

Si vous modifiez le type d’un compte, vous modifiez la façon dont ce compte affiche les données et les données de cumul dans les feuilles et rapports.

Associer les cumuls de temps

Faites correspondre les comptes en changeant le cumul de temps soit pour la source soit pour le compte de destination. Faire correspondre le paramètre Cumul de temps  d’un compte de grand livre est différent car le cumul de temps n’est pas visible.

Cumuls de temps pour les comptes du grand livre

  1. Dans la liste de comptes du grand livre général, mettez en surbrillance le compte de destination et vérifiez le paramètre Type du compte. Si le paramètre est :
  • Cumulatif : le Cumul de temps est Valeur au cours de la dernière période.
  • Périodique : le Cumul de temps est Somme des valeurs cumulées.
  1. Vérifiez le paramètre Cumul de temps du compte source : 
  • Si c’est le même que celui du grand livre (basé sur le type de grand livre général), liez les comptes.
  • S’il est différent, modifiez le Cumul de temps du compte source pour le faire correspondre au compte du grand livre :
    • Valeur au cours de la dernière période s’il est cumulatif.
    • Somme des valeurs cumulées s’il est périodique. 
  1. Enregistrez toute modification.

Comptes personnalisés, modélisés et cubes

  1. Vérifiez le paramètre Cumul de temps des comptes source et de destination.

 Time rollup

  1. Si le Cumul de temps est :
    • le même, liez les comptes.
    • Différent et vous souhaitez :
  • conserver le paramètre Cumul de temps du compte de destination : modifiez le paramètre Cumul de temps  du compte source pour le faire correspondre à celui du compte de destination.
  • Conserver le paramètre Cumul de temps du compte source : Laissez les paramètres tels quels. Une fois que vous avez cliqué sur les comptes, le cumul du compte de destination  est modifié pour correspondre au compte source.
  1. Enregistrez toute modification. 

Vérifiez et modifiez les autres paramètres

Dans le compte de  destination : 

  • Supprimez toute formule principale dans la section Type de données.
  • Modifiez le paramètre de type de feuille d’entrée de données sur Standard(ne peut pas être entré dans cube)

Data On Sheets Setting

Modifiez le type sur Lier

Vous êtes prêt à lier les comptes.

  1. Dans la liste de comptes, mettez en surbrillance le compte de destination. 
  2. Pour Type, sélectionnez Lier et sélectionnez Oui :
    Select Link and confirm
  3. Choisissez la feuille source et le compte source.
    1. Une fois que vous avez confirmé, vous voyez plus de champs :
      • Lier à : Choisissez la feuille et le compte source. 
      • Filtres liés : Choisissez des  dimensions de la feuille pour filtrer les données (voir la section suivante : Utiliser des filtres de dimension ou d’attribut pour limiter les données).
        Links to and Linked Filters
    2. Sélectionnez le lien Modifier à côté de Lié à. Cesmenus déroulants apparaissent :
      Choose model and account
      • Sélectionnez un modèle : Choisissez une feuille cube ou modélisée, également connue sous le nom de modèles.
      • Sélectionnez un compte : Choisissez dans la liste des comptes de la feuille cube ou modélisée que vous avez sélectionnée. Le menu est vide jusqu’à ce que vous choisissiez une feuille.
  4. Enregistrer.

Utiliser des filtres de dimension ou d’attribut pour limiter les données

Les filtres limitent les données du compte source en fonction des attributs ou dimensions de la feuille du compte source. Si vous extrayez des données à partir d’un compte cube Revenu, vous pouvez filtrer par une dimension de catégorie de produit, par ex. : Hauts. Seuls les revenus marqués avec cette catégorie sont renseignés dans le compte de destination. Voir Aperçu des comptes liés.

  1. Dans la liste de comptes, sélectionnez le compte de destination. 
  2. Dans les détails du compte, sélectionnez Modifier à côté de Filtres liés

    Pour chaque dimension ou attribut disponible dans la feuille source, vous voyez un menu déroulant. Chaque menu est étiqueté avec le nom de l’attribut de dimension ou de la dimension ; dans ce cas, couleur, client, groupe, produit et taille.
    Dimension filters
    Chaque liste déroulante inclut une liste de toutes les valeurs pour cette dimension ou cet attribut de dimension. Dans ce cas, les catégories de produits sont Tops, Bottoms, Accessories et Services :
    Dimension values.png
  3. choisissez une valeur pour chaque dimension. Si vous ne voulez pas filtrer par dimension, ne choisissez rien dans la liste déroulante.
  4. Enregistrer

Lier ou dissocier les comptes pour les versions de données réelles

Vous pouvez associer certains comptes pour les comptes de données réelles et de planification et d’autres comptes pour les versions de plan uniquement. Il est préférable de laisser certains comptes non liés pour les données réelles :

  • si vous importez des données réelles d’une autre source de grand livre général, et non depuis le compte modélisé ou le compte cube dans Adaptive Insights.
  • Si les données réelles pour votre compte de destination n’ont pas été modélisées dans Adaptive Insights.
  • Si vous n’avez pas de données réelles pour les comptes source.

Utilisez le paramètre de superposition des données réelles sur votre compte de destination pour faire votre choix :

 LinkedAccount Show Actuals.png

Activer les données réelles pour lier : avec cette option, vous entrez ou téléchargez des données séparément pour les comptes source et de destination dans les versions de données réelles. Vous pouvez également laisser chacun des comptes vides dans les données réelles.

Afficher les données réelles si le compte lié les a : cette option ne fonctionne que si le compte source est un compte cube ou s’il s’agit d’un compte modélisé qui a des données réelles.

  • Si le compte source comporte des données réelles, vous saisissez des données dans le compte source des versions de données réelles et le compte de destination est renseigné dans les versions de données réelles, comme dans le cas des versions du plan.
  • Si ce n’est pas le cas, les comptes restent dissociés des versions de données réelles. Vous saisissez ou téléchargez des données séparément pour les comptes source et de destination pour les versions de  données réelles. 

Bonne pratique : Si le compte source est un compte modélisé, maintenez les comptes non liés pour les données réelles. La plupart des feuilles modélisées sont à des fins de planification, et vous ne les utiliserez pas pour vos données réelles. Maintenez les données réelles non liées afin que vous puissiez importer ou saisir des données pour le grand livre dans vos versions de données réelles. 

Si vous liez les comptes pour les versions de données réelles, vous supprimez toute donnée  réelle actuellement stockée dans le compte de destination. Vous verrouillez également le compte de destination dans les feuilles afin de ne pas modifier ou télécharger les données dans le compte. La seule façon de renseigner le compte est par le biais du compte source.

Savoir si votre compte source a des données réelles

  1. Allez à Modélisation >Gestion des modèles, et dans le menu Feuilles, sélectionnez Feuilles affectées à un niveau ou Feuilles affectées à un utilisateur pour trouver la feuille modélisée.
  2. Dans la liste des feuilles, sélectionnez le lien Modifier à côté de la feuille modélisée.
  3. Sélectionnez Colonnes et niveaux.
  4. Dans la barre d’outils, sélectionnez Propriétés de la feuille Sheet Properties.  
  5. Sélectionnez l’onglet Paramètres. 
    Sheet setting enabled for actuals
  6. Si Disponible dans la version de données réelles est coché, les comptes de cette feuille ont des données réelles. Si non coché, les comptes sont masqués pour les données réelles et vous ne pouvez pas les lier pour les données réelles. 
  7. Modifiez le paramètre si vous le souhaitez et sélectionnez OK
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