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Workday Adaptive Planning Knowledge Center

Présentation des comptes liés : Dimensions et revenu

Présente des cas d’utilisation communs de compte lié avec revenu et dimensions. Les trois exemples comprennent 1) revenu calculé existant dans une feuille cube avec plusieurs dimensions et cumul de totaux de revenu du grand livre sans dimension ; 2) décomposition de ces données par dimension dans les comptes du grand livre ; 3) utilisation de dimensions dans les formules pour filtrer les données des comptes du grand livre.

Public : Administrateurs qui gèrent le modèle.

Les dimensions et attributs  catégorisent des données avec des balises pour vous aider à analyser, planifier et enregistrer des tranches de données. Lorsqu’un compte est relié à une feuille cube ou modélisée, il est relié à toutes les dimensions et tous les attributs de dimension de cette feuille également. La liaison rend ces dimensions et attributs disponibles pour explorer les cellules, les filtres et les balises dans les formules. 

Cet exemple vous guide concernant la manière dont les dimensions des comptes liés fonctionnent.

Voir Synthèse de comptes liés et Extraire des données d’un compte modélisé ou cube sur un autre compte.

Modèle avec dimensions et attributs de dimension

Votre entreprise est un magasin qui vend des vêtements. "Produits" représente une dimension dans votre modèle. Les valeurs de dimension  pour des produits sont les suivantes : débardeurs, t-shirts, chemisiers, pulls, leggings, jeans, jupes, shorts, ceintures, chapeaux, sacs, gants. Le revenu pour chaque élément est suivi dans votre feuille cube : Feuille Revenu,, pour prendre en charge plusieurs dimensions. 

Produits a un attribut de dimension appelé Groupe de produits, avec ces valeurs : Hauts, bas et accessoires. Vous balisez chaque dimension de produit avec l’attribut approprié. Les produits sont donc organisés de la façon suivante :

Valeurs d’attribut de produit Hauts Bas Accessoires
Valeurs de dimension de produit
  • Débardeurs
  • T-shirts
  • Chemises
  • Pulls
  • Leggings
  • Jeans
  • Jupes
  • Shorts
  • Ceintures
  • Chapeaux
  • Sacs
  • Gants

Sur la feulle cube  Revenu produit, les membres de l‘équipe saisissent des données par dimension, client et produit sur deux comptes : Units et Discounts

WT_LinkedAccounts_CubeIntro.png

Le reste des comptes dans la feuille utilise des formules et des inducteurs d’hypothèse pour calculer les valeurs en fonction de ces deux entrées. 

Utiliser les données complexes de revenu dans une feuille simple P&L

La feuille cube économise du temps pour votre équipe concernant la saisie des données, et fournit des données pour  analyser les clients et produits. Pour utiliser les données dans des feuilles de compte de résultat et de perte avec les distractions, par ex. : chaque client et chaque produit, utilisez des comptes liés. En premier lieu, créez un compte Product Revenue du grand livre qui se cumule à Revenue. Puis liez le Product Revenue compte à Net Revenue dans le cube. 

Create linked account in general ledger

Ajoutez Product Revenue votre P&L sheet. Just as prévu au compte :

  • N’affiche aucun détail
  • Cumuls jusqu'à Revenue
  • Contribue au total
  • Ne présente aucune dimension et aucun attribut confus et non pertinent 

"Dimensionaliser" les données dans le Grand livre

Pour extraire certaines des dimensions de la feuille cube de votre grand livre, mais pas toutes, filtrez le compte lié par dimension.

1 Créez des comptes enfants du grand livre dans Product Revenue pour chaque catégorie de produit. (Si votre compte du grand livre est lié, vous devrez d’abord annuler le lien). 

2 Pour chaque compte enfant, liez au compte Net Revenue dans le cube.

3 Puis utilisez le menu déroulant Filtres liés pour filtrer les données par dimension de groupe de produits. Les dimensions sont disponibles dès que vous liez à une feuille les contenant. 

Filtering by dimension

À présent, la feuille Profits et pertes répartit le Product Revenue par groupe de produits. Lorsque votre équipe explore les cellules, elles peuvent voir des répartitions plus dimensionnelles en sélectionnant l’Explorateur de cellules. En effet, le lien conserve toutes les dimensions sur la feuille cube. 

WT_LinkedAccountExploreCell.png

Référencer des comptes "Dimensionalisés" du grand livre dans des formules

Inversons une partie de notre travail pour afficher un écart important entre les données à l’aide d’une formule, pour extraire des données (ne comportant pas "de dimension") et à l’aide d’un lien ("comportant" des dimensions).

Formules au lieu de Liens pour Comptes du grand livre

Product Revenue est un compte du grand livre avec trois comptes enfants. Dans les trois comptes enfants, l’instance utilise des formules comme méthode d’affichage des dimensions Groupe de produits dans le compte du grand livre.

Product Revenue - Tops utilise la formule =ACCT.ProdSalesCube.Net_Revenue[Group=Tops]: 

La calculatrice suit les instructions de la "formule" et remplit la cellule avec les données :

  1. Rechercher la feuille cube Revenu de produit  : (ProdSalesCube).
  2. Accédez à ce compte (Net_Revenue).
  3. Utilisez uniquement des données balisées avec cette dimension : [Group=Tops].

Réalisez des calculs marqués par une dimension avec des comptes du grand livre

Supposons qu’un autre compte utilise une partie du compte du grand livre général 4110 Product Revenue-Tops. Il se peut que vous souhaitiez prendre ce total et le "dimensionaliser" par  produit dans votre formule.

Vous saisissez le compte dans la formule et ajoutez une dimension de produit : =ACCT.4110_Product_Revenue_GrpTops[Product=Tank Tops].

Le calculateur suit vos instructions :

  1. Rechercher le compte du grand livre : =ACCT.4110_Product_Revenue...
  2. Utilisez uniquement des données balisées avec cette dimension : [Product=Tank Tops]

Le calculateur recherche la dimension dans le modèle du grand livre et dans le compte général mais ni l’un ni l’autre n’est marqué avec des dimensions. Le compte utilise une formule et les formules n’importent pas les dimensions associées depuis la feuille cube. Le résultat est donc vide.

Si vous avez l’habitude d’utiliser le modèle, vous savez peut-être examiner la formule du grand livre pour rechercher les données source. Il se peut que vous exploriez également la cellule du compte du grand livre. Vous devriez d’abord rechercher une feuille avec le compte du grand livre (il se peut qu’elle ne soit pas sur la même feuille que dans l’exemple). C’est alors seulement que vous saurez utiliser le compte source avec la dimension source dans votre formule=ACCT.ProdSalesCube.NET_Revenue[Product=Tank Tops] pour obtenir les données correctes.

 Si vous vérifiez ou auditez les données dans cette feuille, les références de formule peuvent prêter à confusion...surtout si vous avez l’habitude d’utiliser vos codes du grand livre et si vous les recherchez mais n’avez pas l’habitude d’utiliser le modèle.

Il est plus intuitif autant pour l’entrée de données que l’examen que la formule fasse référence au grand livre et au code du grand livre.

Solution

Liez chacun des comptes enfants Revenu de produit au compte de feuille cube et filtrez  par catégorie de produit :

Filtering by dimension

La dimension filtrée dans chaque compte est Groupe de produits, vous pouvez référencer toute autre dimension ou tout autre attribut existant dans la source de la feuille cube, par exemple couleur, client, produit...

À présent, lorsque vous référencez le compte du grand livre dans la formule, vous pouvez le baliser  avec toute dimension ajoutée à la feuille cube source.

Formula using the GL code and dimensions from the cube sheet

Sur la feuille, la cellule effectue correctement le calcul et d’autres membres de votre équipe peuvent comprendre le calcul car il référence le code du grand livre : =Acct.4110_ProdRev_GrTops[Product=Tank Tops].

En fait, dans les formules de l’instance, la référence à ce compte du grand livre vous permet également d’extraire toute dimension ou tout attribut dans le compte source, sans jamais avoir à connaître ou comprendre le compte source, le code de compte source ou les feuilles utilisant le compte source. 

Résumer des formules

Intuitif mais incorrect

Le compte du grand livre utilise une formule, les formules faisant référence au grand livre et à un attribut ou une dimension ne fonctionnent donc pas. 

Formule claire : =ACCT.4110_Product_Revenue_GrpTops[Product=Tank Tops].

Renvoie : Données vierges dans la cellule.

Correct mais non intuitif

La formule doit référencer le compte source dans la feuille cube, créant une chaîne de formule non intuitive pour les membres de l’équipe n’ayant pas l’habitude d’utiliser le modèle. 

Formule confuse : =ACCT.ProductDalesCube.Net_Revenue[Product=Tank Tops]

Renvoie : Corriger les données dans les cellules

Intuitif et correct

La formule référence un code du grand livre et comme le compte du grand livre est lié à la feuille cube, la dimension dans la formule fonctionne !

Effacer la formule avec un code de compte clair :  =ACCT.4110_Product_Revenue_Grptops[Product=Tank Tops].

Renvoie : Corriger les données dans les cellules

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