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Adaptive Insights French

Modifier les formules de compte et Remplacer les formules.

Explique comment modifier les formules de compte et les formules principales pour créer des formules spécifiques à la version à l’aide du sélecteur de version de formule et pour gérer les formules par défaut et de remplacement.

Les formules de compte, parfois appelées formules principales, correspondent à un paramètre de compte. Elles calculent les données d’un compte à l’aide des formules que vous créez.  Contrairement aux formules partagées, vous ne pouvez pas remplacer ces données calculées à partir de feuilles. Les formules de compte sont les mêmes pour le compte à tous les niveaux et toutes les versions. Si nécessaire, créez des formules de compte de remplacement pour des versions spécifiques dans les paramètres du compte. 

Les formules de compte offrent une alternative automatisée à la saisie de données. Utilisez les formules de compte lorsque vous : 

  • Ne voulez pas que votre équipe entre ou modifie les données d’un compte. 
  • Voulez moins de maintenance pour de nouveaux niveaux et/ou plusieurs versions. Le compte utilise automatiquement la même formule à tous les niveaux et toutes les versions.
  • Voulez assurer la cohérence entre les versions.

Comment fonctionnent les formules de compte

La formule représente un paramètre de compte obligatoire pour : 

  • Comptes de mesure.
  • Comptes calculés par cube.
  • Comptes calculés modélisés.

La formule principale est un paramètre de compte facultatif pour :

  • Comptes du grand livre général qui ne sont pas des comptes de cumul.
  • Comptes personnalisés qui ne sont pas des comptes de cumul.

Utilisez ces paramètres de compte pour gérer les formules de compte : 

Account Formula Settings.png

  • Case à cocher Remplacer pour activer le sélecteur de version de formule.
  • Sélecteur de version de formule pour choisir une version. Puis affichez, modifiez ou ajoutez une formule de remplacement.
  • La zone de texte Formule principale ou Formule pour affecter des formules par défaut ou de remplacement au compte.
  • Assistant de formule pour obtenir de l’aide sur la création de formules sans erreur à l’aide de la syntaxe Adaptive Planning. 

Par défaut, les formules de compte calculent dans toutes les versions et tous les niveaux. Contrairement aux formules partagées, les formules de compte rendent les comptes en lecture seule dans les feuilles. 

Before You Begin

Autorisation requise : Accès à la gestion des modèles > Modèle

Novice en matière de comptes ? Voir ​Aperçu des comptes

How You Get There

Navigation Icon5.png Dans nav menu, sélectionnez  Modélisation. Dans le menu Comptes, sélectionnez : Comptes du grand livre, comptes personnalisés, comptes de mesure ou hypothèses.

Navigation Icon5.png Dans nav menu, sélectionnez  Modélisation. Dans le menu Feuilles, sélectionnez Feuilles affectées à un niveau ou Feuilles affectées à un utilisateur. Sélectionnez le lien Modifier lien à côté de la feuille cube ou de la feuille modélisée. Sélectionnez le lien Comptes cube ou le lien Comptes modélisés.  

Ajouter ou modifier la formule par défaut

  1. Dans la liste des comptes, sélectionnez tout compte qui n’est pas un compte de cumul.
  2. Dans les paramètres, recherchez la section Type de données.
    • Le sélecteur de version de formule est en lecture seule.
    • La formule par défaut du compte apparaît dans la zone de texte  Formule ou Formule principale.
  3. Modifiez la formule et enregistrez.
    Les données sont alors recalculées pour le compte dans les versions et versions déverrouillées sans formules de remplacement.

Pour le grand livre général et les comptes personnalisés, la zone de texte Formule principale peut être vide. Cela signifie que le compte est un compte de saisie de données. La saisie d’une formule remplace toutes les données par la valeur calculée dans toutes les versions, y compris les versions verrouillées. 

Zone de texte Formule verrouillée

Si la zone de texte Formule ou Formule principale est en lecture seule, vous affichez la formule de remplacement d’une version verrouillée. Pour modifier la formule de cette version, vous devez d’abord déverrouiller la version. Voir Verrouiller ou masquer les versions.

Pour accéder à la formule par défaut du compte :

  1. Sélectionnez Remplacer pour activer le sélecteur de version de formule.
  2. Sélectionnez Version déverrouillée dans la liste déroulante de la version.
  3. Décochez Remplacer pour afficher la formule par défaut.

Supprimer les formules principales

Vous pouvez supprimer les formules principales d’un grand livre général et des comptes personnalisés. La suppression de formules supprime toutes les données calculées pour le compte dans tous les niveaux et toutes les versions. Cela inclut les versions verrouillées et les versions avec des formules de remplacement existantes. 

Vous ne pouvez pas supprimer les formules des comptes de mesure, calculés par cube et calculés modélisés.

Ajouter ou modifier une formule de remplacement

Dans les paramètres du compte, cochez la case Remplacer pour déverrouiller le sélecteur de version de formule. Sélectionnez n’importe quelle version.

  • Si aucune formule n’apparaît, la version utilise la formule par défaut. Entrez une formule pour ajouter un remplacement. Les données sont ainsi recalculées pour la version à l’aide de la formule de remplacement. Toutes les autres versions continuent à utiliser les formules par défaut ou leurs formules de remplacement.
  • Si le champ contient une formule, la version utilise déjà un remplacement.
    • La modification recalcule les données de la version à l’aide de la nouvelle formule de remplacement.
    • La suppression revient à la formule par défaut. 
  • Si la case à cocher Remplacer et la formule sont toutes deux verrouillées, la version est verrouillée. Cela signifie que le compte utilise la formule en lecture seule qui apparaît dans la zone de texte. Pour modifier la formule de cette version, vous devez d’abord déverrouiller la version. Voir Verrouiller ou masquer les versions.
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