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Paramètre de type de compte : Cumulatif ou périodique

Présentation aux administrateurs du paramètre type  pour les comptes de grand livre, personnalisés, d’hypothèse, modélisés et cubes.  Découvrez comment choisir périodique ou cumulatif modifie la façon dont votre équipe visualise et saisit les données dans les feuilles.

Public : Administrateurs qui gèrent le modèle.

En tant qu’administrateur, vous devez comprendre et définir le paramètre Type de compte. Chaque compte dans Adaptive Insights, sauf les comptes de mesure, a un type, bien qu’il ne soit pas toujours modifiable. Le type de données que vous choisissez dépend du type de données que vous suivez. Ce paramètre est indiqué dans les détails du compte :

  • Périodique : La valeur est le net pour la période.
  • Cumulatif : La valeur est le solde courant. 

Account Type setting

Pour les comptes de grand livre, le paramètre Type de compte inclut le type et la famille de comptes. Dans l’image suivante, Current Assets est la famille de comptes et le compte est cumulatif.

GL Account Type Setting

Le paramètre Type de compte modifie des données :

  • Des options de cumul de temps sont disponibles.
  • Comment votre équipe entre les données pour le compte dans les feuilles.
  • Comment les données s’affichent dans les feuilles.

Il existe des paramètres Type de compte disponibles sous condition. Ces paramètres modifient la façon dont le compte accède aux valeurs de ses données. Lorsque vous choisissez ces paramètres, le compte reste périodique ou cumulatif.

  • Lien : Les valeurs du compte proviennent d’un compte modélisé ou cube. Voir ​Aperçu des comptes liés.
  • Répartition : La valeur d’un autre compte se répartit sur une période de ce compte. Cette option est disponible pour les comptes calculés dans les feuilles modélisées. Cela est généralement utilisé pour la comptabilisation des revenus et l’amortissement des actifs. Voir Répartitions de compte.

Voir Synthèse de comptes si vous utilisez des comptes depuis peu, Paramètre Modifier le type de compte pour obtenir des instructions sur la façon de modifier le paramètre de type de compte et champs et options Compte,  pour obtenir des descriptions de tous les paramètres de compte..

Cumuls de temps et type de compte

Les cumuls de temps représentent les valeurs d’un compte sur une période donnée. Par exemple, le cumul du trimestre représente les valeurs de tous les mois du trimestre. L’année de cumul représente les valeurs des mois de l’année. Vos cumuls de temps sont basés sur la configuration de votre calendrier Adaptive Insights, le plus souvent Mois, Trimestres et Années, mais peut également inclure des semaines et des années.

La méthode de cumul est un paramètre de compte qui détermine comment le compte affiche les valeurs pour les cumuls de temps.

TimeRollupSetting.png

Il existe quatre options de cumul : 

  • Somme des valeurs cumulées (périodique uniquement)
  • Valeur de la dernière période (cumulatif uniquement)
  • Moyenne  des valeurs cumulées 
  • Moyenne pondérée des valeurs cumulées

Les comptes de grand livre ne disposent pas d’options de cumul de temps. Pour les comptes de grand livre, les types périodiques utilisent toujours la Somme des valeurs cumulées, et les types cumulatifs utilisent toujours la Valeur de la dernière période.

Données dans les comptes périodiques sur les feuilles

Pour les comptes périodiques, la valeur d’une période donnée est égale à l’activité nette pour cette période.  Le revenu est un exemple de données périodiques.

Dans la feuille :

  • Votre équipe saisit des valeurs pour chaque période.
  • Les valeurs entre les périodes ne sont pas associées.
  • Le cumul de temps Q1 additionne les valeurs pour le trimestre. La Somme des valeurs cumulées est une méthode de cumul de temps  uniquement disponible pour les comptes périodiques.

Pour les comptes calculés, standard et cubes ou modélisés, vous pouvez choisir l’une des méthodes de cumul de temps, sauf Valeur de la dernière période.

Les comptes qui sont toujours périodiques 

  • Comptes d'hypothèses.
  • Comptes d’hypothèse cubes et de modèle.
  • Certains comptes de grand livre qui sont intégrés au modèle. Voir Comptes de grand livre intégrés.

Données dans les comptes   cumulatifs sur les feuilles

Les comptes cumulatifs maintiennent un solde courant. La valeur affichée dans chaque cellule est telle qu’à la fin de la période. Par exemple, la petite caisse se cumule sur le temps, à la hausse ou à la baisse, à partir de la période précédente. 

Dans la feuille : 

  • Pour la valeur affichée par période est la valeur de la période précédente, plus toute augmentation ou moins toute diminution. 
  • Le cumul de temps est la valeur de la dernière période, car les valeurs des comptes cumulatifs sont déjà additionnées au fur et à mesure. La Valeur au cours de la dernière période est une méthode de cumul de temps uniquement disponible pour les comptes cumulatifs.

Pour les comptes calculés, standard cubes et cubes ou modélisés, vous pouvez choisir l’une des méthodes de cumul de temps, sauf Somme des valeurs cumulées

Les comptes toujours cumulatifs

Comptes de solde initial sur les feuilles modélisées et certains comptes de grand livre. Voir Comptes de grand livre intégrés.

Planifié par et données réelles par

Il existe deux paramètres supplémentaires lorsque vous choisissez cumulatif : Planifié par et données réelles par. Ces paramètres affectent la manière dont votre équipe saisit les données dans les feuilles pour chaque type de version (données réelles ou plan). Les options pour chaque paramètre sont Delta ou Solde.

Plan by and Actuals by settings

Vous pouvez choisir que vos  comptes cumulatifs "soient planifiés par delta." Lorsque vous planifiez par delta, votre équipe peut saisir la différence par période et laissez la feuille calculer l’accumulation.  Dans le même temps, vous pouvez choisir d’avoir vos "données réelles par solde," afin que votre équipe puisse facilement télécharger les données d’une source qui montre le solde pour chaque période. 

Cumulatif par solde sur feuilles

Lorsque vous choisissez un solde, l’expérience est similaire à celle des comptes périodiques pour votre équipe. Votre équipe saisit le solde courant dans la cellule ou dans la barre de formule. Dans l’exemple suivant, votre équipe saisit 500 pour le mois de janvier, 600 pour le mois de février et 525 pour le mois de mars. Notez comment les mois après T1 sont vides. La valeur accumulée n’a pas encore été saisie. 

cumulative by balance.png

Cumulatif par Delta sur les feuilles

Lorsque vous choisissez delta, votre équipe peut saisir des données de deux manières différentes : par delta dans la barre de formule ou par solde dans la cellule. Quelle que soit la manière dont votre équipe dans les données, la cellule affiche le solde courant. Votre équipe peut savoir quand un compte est un compte cumulatif par delta lorsque vous voyez :

  • les périodes futures être pré-renseignées avec le solde courant.
  • Plus Précédent par la barre de formule.

Lorsque votre équipe saisit les données dans la barre de formule, elle saisit le delta ou le changement par rapport au solde précédent. Ainsi, entrer 100 pour mai ajoute 100 à la valeur affichée en avril.

Quand votre équipe clique sur :

  • La feuille calcule le nouveau solde dans la cellule, qui est 600.
  • La valeur accumulée persiste dans les périodes suivantes jusqu’à ce que votre équipe entre un autre delta. 
  • Une fois la feuille enregistrée, elle verra le delta dans la barre de formule.

cumulative account by delta.png

Lorsque votre équipe saisit des valeurs directement dans la cellule, elles entrent le solde, même dans un compte "par delta". Ainsi, entrer 700 en mai au début ajoute 700 au solde précédent. Une fois que vous appuyez sur Entrée, la feuille est mise à jour pour montrer que vous avez ajouté 100 : 

cumulative by delta entering the balance.png

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