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Workday Adaptive Planning Knowledge Center

Champs et paramètres des comptes personnalisés

Décrit les paramètres de compte pour les comptes personnalisés et les comptes standard cubes.

Public : Administrateurs qui gèrent le modèle. 

Un compte personnalisé est un compte pouvant contenir tout type de données ou de formules numériques. La logique de cumul pour le temps, la dimension et le niveau est flexible ainsi que le sont de nombreux paramètres créant des comptes avec des capacités uniques. 

Pour en savoir plus sur les comptes, consultez le guide des Comptes . Pour des instructions étape par étape, voir Ajouter ou modifier des comptes.

Section Détails du compte 

Description des champs
Code

Obligatoire. Aucune valeur par défaut.

Identifie un code numérique unique pour le compte. Apparaît dans les formules. Saisissez une combinaison unique de lettres et de chiffres. Vous pouvez utiliser des tirets bas mais pas des espaces ou d’autres caractères spéciaux. Si laissé vierge pour les importations, Adaptive Insights génère automatiquement le code en fonction du nom du compte. 

Nom

Obligatoire. Aucune valeur par défaut.

Identifie le nom du compte tel qu’ il apparaît sur les feuilles, rapports et graphiques. Saisissez toute combinaison de caractères, d’espaces et de caractères spéciaux. Le nom du compte n’a pas besoin d’être unique.

Nom abrégé

Facultatif. Aucune valeur par défaut.

Identifie le nom du compte tel qu’il apparaît sur les graphiques de tableau de bord. Utilisez si le nom du compte est long. Saisissez toute combinaison de lettres, de chiffres et de caractères spéciaux.

Cumuls jusqu’à

Obligatoire. Par défaut : le compte ou le groupe  mis en surbrillance lorsque vous sélectionnez Créer un nouveau compte.

Indique le compte parent du compte que vous modifiez. Choisissez un compte de cumul. Voir ​Aperçu  des comptes pour plus d’informations sur les comptes de cumulet Réorganiser la structure de compte pour plus d’informations sur la façon de reparenter un compte.

Description

Facultatif. Aucune valeur par défaut.

Décrit le compte. Saisissez toute combinaison de lettres, chiffres, caractères spéciaux et espaces.

Type 

Obligatoire. Valeurs par défaut : le même type que le compte cumulatif, ou périodique si le compte se cumule directement au compte racine personnalisé ou à un groupe.

Définit la relation entre les entrées de données de compte et d’autres entrées de données.  Si vous modifiez un type de compte cumulatif, vous modifiez automatiquement ses compte enfants.

Pour les nouveaux comptes, choisissez :

  • Cumulatif (disponible si le compte se cumule à  un groupe, au compte racine ou à un compte cumulatif) : Les comptes cumulatifs ne peuvent pas être planifiés par solde ou delta. Voir les champs Planifié par et Données réelles par ci-dessous.
  • Périodique (disponible si le compte se cumule à  un compte de groupe, au compte racine ou à un compte cumulatif périodique).  
  • Lier (non disponible pour les comptes cumulatifs ou les comptes avec Cube sélectionné pour Type d’entrée de données) : Un compte modélisé ou cube remplit les  valeurs de ce compte. 

Voir Paramètre Type de compte : Cumulatif ou périodique et ​Aperçu des comptes liés

Lier à 

Obligatoire si vous avez sélectionné Lier pour le Type du compte que vous modifiez. Non disponible pour les comptes de cumul. Aucune valeur par défaut.

Renseigne le compte que vous modifiez avec les données du compte que vous choisissez dans la liste déroulante. Il s’agit d’un processus en deux parties : choisissez d’abord votre feuille cube ou modélisée, puis le compte. Voir Extraire les données d’une feuille modélisée ou cube vers un autre compte.

Filtres de lien 

Facultatif. Disponible uniquement si vous avez sélectionné Lier pour Type. Non disponible pour les comptes de cumul. Aucune valeur par défaut.

Renseigne ce compte uniquement avec les valeurs qui sont marquées avec la dimension ou l’attribut que vous sélectionnez dans la liste déroulante. La liste disponible inclut uniquement les dimensions et les attributs du compte sélectionné dans la liste déroulante Lier à.

Cumul de temps

Obligatoire. En lecture seule si vous sélectionnez Lier pour Type ou  Cube pour Type de feuille d’entrée de données. Valeurs par défaut : le cumul de temps de son compte de cumul ou de son compte lié. Si se cumule à une racine ou un groupe, la valeur par défaut est Somme des valeurs cumulées pour les comptes périodiques et Valeur de la dernière période pour les comptes cumulatifs. 

Définit la façon dont le compte calcule les valeurs pour les cumuls de temps. Par exemple, comment le compte calcule-t-il les totaux du trimestre ou les totaux annuels ?  Si modifiable, choisissez dans la liste déroulante :

  • Somme des valeurs cumulées (comptes périodiques uniquement) : Additionne toutes les valeurs pour la période. Par exemple, il additionne de janvier à mars pour le cumul du premier trimestre.
  • Valeur au cours de la dernière période (comptes cumulatifs uniquement) : Prend la valeur de la dernière période avant le cumul. Par exemple, il prend la valeur accumulée pour le mois de mars pour le cumul du premier trimestre.
  • Moyenne  des valeurs cumulées : Prend la moyenne des valeurs de période. Par exemple, il totalise les valeurs de janvier à mars, puis divise par trois pour le cumul du premier trimestre. 
  • Moyenne pondérée des valeurs cumulées : Utilise les valeurs d’un compte ou d’une hypothèse pour pondérer chaque période avant de faire la moyenne. Par exemple, un cumul de temps des frais moyens par effectif  doit être pondéré par l’effectif. 
Cumul de niveaux/dimensions 

Facultatif. En lecture seule pour les comptes enfants, ou si vous avez choisi Lier pour Type, ou  Cube pour Type d’entrée de données. Par défaut : Somme des valeurs cumulées pour les nouveaux comptes ou le cumul de dimension du compte parent ou du compte lié. 

Définit la façon dont le compte calcule les totaux pour les cumuls de niveau et de dimension. Par exemple, Total Entreprise est un niveau qui possède trois services comme sous-niveaux : Ventes, Fabrication et Informatique. Vous entrez respectivement 100, 200 et 0 pour chaque niveau. Au niveau supérieur, choisissez la façon dont vous souhaitez que Total Entreprise affiche la valeur de cumul :

  • Somme des valeurs cumulées : Additionne toutes les valeurs pour le niveau ou la dimension. Par exemple, le cumul de niveau est de 300 (100+200+0).
  • Moyenne non vide des valeurs cumulées : Prend la moyenne des données, à l’exclusion des vides.  Si une cellule contient zéro (pas un vide), le zéro est calculé dans la moyenne. Par exemple, le cumul de niveau est de 100 ((100+200)/3). 
  • Moyenne pondérée des valeurs cumulées : Utilise les valeurs d’un compte ou d’une hypothèse pour pondérer chaque dimension avant de faire la moyenne.  Par exemple, si Ventes a deux fois le poids des deux autres services, la moyenne pondérée pour les services, le cumul pour les services est : 133 ((2*100+200)/3).
  • Texte : Affiche le texte que vous spécifiez pour le cumul de dimension. Choisissez cette option si vous ne souhaitez pas afficher les données pour les cumuls de dimension. 
Pondéré par 

Requis si vous avez choisi Moyenne pondérée des valeurs de cumul pour Cumul de temps ou Cumul de dimension. Aucune valeur par défaut.

Fournit la moyenne pondérée du cumul de temps ou de dimension. Choisissez dans la liste des comptes.

Texte affiché 

Facultatif. Disponible si vous avez choisi Texte pour Cumul de dimension. Aucune valeur par défaut.

Fournit le texte qui s’affiche pour les cumuls de dimension. Saisissez tout type de texte, tel que s.o. ou --, ou laissez vierge.

Planifié par 

Requis lorsque visible. Disponible uniquement pour les comptes cumulatifs. Non disponible pour les comptes de cumul. Par défaut : le paramètre du compte de cumul.

Définit la façon dont vous saisissez les données du compte que vous modifiez dans les cellules de feuille des versions de planification. Par exemple, le solde de caisse initiale du compte est en janvier et la valeur est 10. En février, la valeur est 20. En mars, la valeur est 20. Choisir : 

  • Delta : Sur les feuilles, vous entrez le changement par rapport à la période précédente. Le delta (ou la différence) dans l’exemple est de 10 pour le février et de 0 pour mars.  
  • Solde : Une feuille dans laquelle vous saisissez le solde courant. Le solde dans l’exemple est de 20 pour février et de 20 pour mars. 
Chiffres réels selon

Définit la façon dont vous saisissez les données du compte que vous modifiez dans les cellules de feuille de versions de données réelles. 

Par exemple, le solde de caisse initial du compte est en janvier et la valeur est 10. En février, la valeur est 20. En mars, la valeur est 20. Choisir : 

  • Delta : Sur les feuilles, vous entrez le changement par rapport à la période précédente. Le delta (ou la différence) dans l’exemple est de 10 pour le février et de 0 pour mars.  
  • Solde : Une feuille dans laquelle vous saisissez le solde courant. Le solde dans l’exemple est de 20 pour février et de 20 pour mars. 

Superposition des données réelles 

Obligatoire. Non disponible pour les comptes de cumul ou les comptes qui ont Cube sélectionné pour Type de feuille d’entrée de données.

Détermine si le compte affiche les données réelles sur les versions de planification avant la date de début du plan. Voir Configurer ou désactiver la superposition des données réelles.

Pour les comptes cumulatifs ou périodiques, choisissez : 

  • Activer les données réelles (par défaut) : Affiche les données réelles avant la date de début du plan de chaque version de planification. 
  • Aucune donnée réelle pour les comptes : Affiche uniquement les données de plan dans les versions de planification. 

Pour Lier les comptes, choisissez :

  • Activer les chiffres réels pour le lien : Ignore le paramètre Superposition des données réelles du compte lié. Permet d’afficher les données réelles  avant la date de début du plan sur le compte que vous avez sélectionné pour Lier à  et le compte que vous modifiez. 
  • Afficher les données réelles si le compte lié en contient : Honore le paramètre Superposition des données réelles du compte lié. Les données réelles s’affichent sur le compte que vous modifiez uniquement si le compte lié a la Superposition des données réelles activée.

Lien Indiquer des formules par défaut :

Facultatif. Non disponible pour les comptes de cumul. Uniquement disponible si vous avez choisi Activer les données réelles pour Superposition des données réelles. Aucune valeur par défaut.

Affecte la formule partagée au compte pour chaque niveau dans les versions de données réelles. Sur les feuilles, vous pouvez remplacer les valeurs calculées par la formule partagée avec des formules ou des données saisies dans la feuille. 

Sélectionnez le lien Spécifier les formules par défaut  pour accéder aux et affecter les formules partagées de vos données réelles par niveau. Si vous n’avez pas accès aux données réelles, vous pouvez associer les formules partagées de votre version de planification.

Specify Default Formula link

Formules

Facultatif. Non disponible pour les comptes de cumul. Aucune valeur par défaut.

Affecte des formules partagées pour chaque niveau de vos versions de planification. Sur les feuilles, vous pouvez remplacer les valeurs calculées par la formule partagée par des formules ou des données saisies dans la feuille.  

Sélectionnez Définir les valeurs et formules par défaut pour accéder aux formules partagées de vos versions de planification. Attribuez des formules à chaque niveau. Voir Formules pour plus d’informations.

Formulas link

Dépendances

Montre comment le compte est utilisé dans le modèle dans les comptes calculés, les formules partagées, les entrées de cube, les autres entrées, les règles, les entrées de journal et les rapports. Sélectionnez Afficher les dépendances et parcourez les onglets.

 

Section Attributs de compte

Facultatif. Disponible uniquement si votre modèle a des attributs de compte. Aucune valeur par défaut.

Marque le compte que vous modifiez avec des attributs du compte. Le nombre de listes déroulantes correspond au nombre d’attributs de compte disponibles. Sélectionnez une valeur d’attribut à partir de n’importe lequel des menus déroulants. 

Section Type de données

Description des champs

Strate de temps de compte

 

Lecture seule.

Montre comment les feuilles affichent le temps pour ce compte. Basé sur la strate de temps par défaut dans la configuration du calendrier de votre instance. Le plus souvent, il s’agit de moiss, mais il peut s’agir de semaines ou de jours.

Afficher sous forme de 

Obligatoire. En lecture seule pour les comptes enfants ou les comptes avec Lier pour Type. Par défaut : Le numéro ou tout élément choisi pour le compte de cumul.

Définit la manière dont les données apparaissent dans les feuilles et sur les rapports. Choisir :

  • Devises : Affiche une valeur numérique convertie dans la devise du niveau. Meilleure pratiques : choisissez si votre modèle convertit des devises à différents niveaux. Autrement, les cumuls du compte montrent le total de son premier compte enfant au lieu du total de tous ses comptes enfants.
  • Nombre : Affiche une valeur numérique.
  • Pour cent : Affiche la valeur sous forme de pourcentage (90 %).

 

Formule principale 

Obligatoire si vous sélectionnez la case Interprétation à pondération moyenne. Non disponible pour les comptes de cumul ou si vous avez choisi Cube pour Type de feuille d’entrée de données. Aucune valeur par défaut.

Calcule la valeur du compte que vous modifiez via une formule. Contrairement aux formules par défaut, les formules principales calculent la valeur pour tous les niveaux et toutes les versions. Une formule principale remplace toutes les formules par défaut et toutes les données. Vous ne pouvez pas modifier les données de comptes avec une formule principale.

Entrez une formule. Sélectionnez le lien Assistant de formule pour une interface conviviale qui vous aide à créer des formules sans erreur.

Interprétation à pondération moyenne

Facultatif. Non disponible pour les comptes de cumul ou les comptes périodiques. Les comptes cumulatifs doivent avoir Delta choisi pour Planifier par et Données réelles par. Aucune valeur par défaut.

Convertit les devises par le taux moyen par période sur le delta des comptes cumulatifs. Fait généralement référence à un compte périodique dans la formule principale et permet de convertir la devise des données périodiques dans des comptes cumulatifs.

Réinitialiser le solde

Requiert une interprétation à pondération moyenne. 

Réinitialise le solde à zéro à la période spécifiée. Au début de la période suivante, le compte commence à cumuler à nouveau. Choisissez la période. Les options disponibles sont basées sur la configuration du calendrier de votre modèle, généralement : Mois, Trimestre, Année. 

Transférer le solde  à la réinitialisation

Nécessite la réinitialisation du solde.

Transfère le solde accumulé vers un autre compte. Choisissez le compte devant recevoir le transfert du solde.

Nombre de décimales

 

Obligatoire. Par défaut : 0.

 

Indique le nombre de décimales pour les données. Sélectionnez un nombre compris entre 0 et 9 ou choisissez Précision de la devise pour suivre le paramètre pour cette devise. 

Pour afficher les paramètres de décimale pour toutes les devises, sélectionnez Précision de la devise dans la liste déroulante et sélectionnez le lien Afficher la précision.

Taux de change

Obligatoire. Par défaut : le taux de change sélectionné pour le compte de cumul ou le compte racine.

Détermine comment convertir des devises pour le compte. Choisissez :

  • Moy. : Moyenne mensuelle : Utilise le taux de change moyen du mois pour convertir la devise.
  • EOM : Fin du mois : Utilise le taux de change à la fin du mois pour convertir la devise par mois. 
  • Tous les types de taux de change supplémentaires que vous avez créés pour votre modèle.

 

Section Feuilles

Description des champs
Supprimer des feuilles

Obligatoire. Par défaut : Le compte peut être supprimé lorsqu'il contient des zéros ou qu'il est vide.

Détermine si le compte apparaît sur une feuille si toutes ses cellules contiennent des zéros et/ou des blancs. Choisir :

  • Le compte peut être supprimé lorsqu'il contient des zéros ou qu'il est vide
  • Le compte ne peut pas être supprimé même lorsqu'il comporte des zéros ou qu'il est vide
Démarrage développé

Obligatoire. Disponible uniquement pour les comptes de cumul et  racines. 

Détermine si le compte est développé sur la feuille pour afficher les comptes enfants lorsque vous ouvrez la feuille.

Chaque personne qui ouvre une feuille peut modifier la vue de sa feuille et l’enregistrer comme sa vue par défaut, et ainsi ignorer ce paramètre.  Choisir :

  • Oui (par défaut) : Développé pour afficher des comptes enfants par défaut.
  • Non : Réduit par défaut.
Type  de feuille d'entrée de données

Obligatoire. Non disponible si vous avez choisi Lier pour Type ou pour les comptes cubes standard. Par défaut : Standard ou le type de feuille sélectionné pour le compte ou le groupe parent.

Spécifie le type de feuilles que vous pouvez ajouter au compte lorsque vous édifiez des feuilles. Choisir :

  • Standard : Peut ajouter le compte à un nombre quelconque de feuilles standard. 
  • Cube : Peut ajouter le compte à un nombre quelconque de feuilles standard et à une feuille cube. 
Entré sur une feuille

Lecture seule. Disponible si vous avez choisi Cube pour Type de feuille d’entrée de données.

Affiche le nom de la feuille cube ayant ce compte. Affiche Aucun jusqu’à ce que vous ajoutiez le compte à la feuille cube. Sélectionnez le nom de la feuille à lier pour modifier la feuille cube. 

Cube Sheet Link

Lecture seule sur la feuille

Disponible uniquement pour les comptes standard cubes. 

Rend le compte non modifiable sur la feuille cube.

 

Section Confidentialité des données

Description des champs
Confidentialité des données

Obligatoire.

Limite la façon dont les formules peuvent utiliser les données du compte par niveau. Choisir :

  • La valeur du compte est privée (par défaut) : Les formules réfèrent uniquement à la valeur du niveau actuel et de ses sous-niveaux directs. 
  • La valeur de compte est publique uniquement au niveau supérieur : Les formules de tout niveau peuvent référencer la valeur de cumul de niveau supérieur. Vous obtenez une erreur si vous vous référencez la valeur du compte à tout autre niveau.
  • La valeur du compte est publique à tous les niveaux : Les formules peuvent faire référence à la valeur de ce compte à n’importe quel niveau.
Contient des détails de salaire

Obligatoire. Non disponible si vous avez choisi Cube pour Type de feuille d’entrée de données. En lecture seule si vous avez choisi Lier pour Type. Par défaut : identique au compte de cumul ou lié. 

Indique si ce compte est limité aux rôles d’utilisateur avec l’autorisation Détails de salaire uniquement. Voir Autorisations disponibles. Choisir :

  • Oui : (par défaut) Les données de ce compte sont restreintes par des autorisations de rôle.
  • Non : Toute personne ayant accès au compte peut afficher les données.
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