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Workday Adaptive Planning Knowledge Center

Réorganiser la structure de compte

Explique comment réorganiser ou reparenter les  comptes de grand livre, personnalisés, métriques, d'hypothèse, modélisés, groupes et cubes.

Public : Administrateurs qui gèrent le modèle.

Pour réorganiser la liste de comptes :

  • Réorganiser : Modifier l’ordre d’affichage des comptes. 
  • Reparenter : Modifier la hiérarchie de cumul des comptes et la façon dont les données sont cumulées. 

Dans l’exemple suivant, vous pouvez réorganiser Fixed Assets, Current Assets, Other Assets et Long Term Assets. Si vous avez déplacé Long Term Assets pour en faire un enfant de Fixed Assets, vous modifiez son cumul, ou le reparentez.

Accounts in the same level hierarchy

Vous ne pouvez pas réorganiser ou reparenter les comptes racine ou certains comptes de grand livre. Vous pouvez également importer une nouvelle structure à l’aide du modèle. 

Avant de commencer

Lorsque vous reparentez des comptes, les données de cumul changent pour toutes les versions, y compris les versions verrouillées. Cela affecte les données réelles et les budgets précédents. Envisagez d’utiliser les attributs de compte pour simuler les autres cumuls que vous souhaitez.  

  • Comprendre comment fonctionnent les hiérarchies de comptes. Voir ​Aperçu des comptes.
  • Autorisation requise :  Gestion des modèles > Modèle
  • Autorisations supplémentaires basées sur la tâche :  Gestion des modèles > Hypothèses et Gestion des modèles > Importer la structure.

Comment y parvenir

Comptes GL, personnalisés, de mesure et d’hypothèse

Navigation Icon5.png Dans nav menu, sélectionnez  Modélisation. Dans le menu Comptes, sélectionnez : Comptes du grand livre, comptes personnalisés, comptes de mesure ou hypothèses.

Comptes modélisés et cubes

Navigation Icon5.png Dans nav menu, sélectionnez  Modélisation. Dans le menu Feuilles, sélectionnez Feuilles affectées à un niveau ou Feuilles affectées à un utilisateur. Sélectionnez le lien Modifier lien à côté de la feuille cube ou de la feuille modélisée. Sélectionnez le lien Compte cube le lien ou le lien Compte modélisé.  

Réorganiser la liste de comptes

Lorsque vous réordonnez des comptes, vous ne pouvez déplacer des comptes qu’au sein du même niveau de la hiérarchie.

  • Flèches haut et bas : Sélectionnez le compte et sélectionnez Move Up et Move Down pour déplacer le compte.
  • Couper et coller : Sélectionnez le compte et effectuez un clic droit pour  > Couper. Sélectionnez ensuite un autre compte enfant dans la même liste, puis effectuez un clic droit pour >Coller.
  • Glisser et déposer : Sélectionnez le compte. Après avoir vu les détails du compte, sélectionnez et maintenez le curseur en faisant glisser le compte vers un autre emplacement. Déposez le compte dans son nouvel emplacement. 

Reparenter des comptes

Lorsque vous reparentez des comptes, vous déplacez des comptes afin qu’ils se cumulent à un compte différent. 

Si le champ Se cumule à d'un compte est en lecture seule, il est impossible de le reparenter (voir Comptes de grand livre intégrés) :

Locked Rolls Up to Field

Options de reparentage

Considérez le statut du cumul prévu avant de choisir votre méthode de reparentage.

Compte de cumul prévu  Comment réaliser cela

Acomme  comptes enfants existants. 

 

  • Couper et coller
  • Glisser et déposer
  • Modifier les paramètres de compte
  • N’a pas de comptes enfants existants.
  • N’a aucune donnée stockée.

Créez un compte enfant temporaire de sorte que le cumul prévu apparaisse dans le menu déroulant Se cumule à.

  • N’a pas de comptes enfants existants.
  • A des données stockées.
  • Faites du compte  de cumul prévu le frère du compte. Les deux comptes se cumulent en un nouveau cumul.  Utilisez cette méthode pour éviter de déplacer les données actuellement stockées dans le cumul prévu.
  • Créez un autre compte enfant pour maintenir les données dans le cumul prévu. 

Couper et coller

  • Compte à reparenter : Payroll
  • Cumul prévu : Direct Cash Flows
  • Remarque : Direct Cash Flow a des comptes enfants.

Cut and paste example

  1. Sélectionnez un compte dans la liste. 
  2. Effectuez un clic droit et sélectionnez Couper

    Cut drop-down
     
  3. Sélectionnez un compte enfant du cumul prévu. Dans l’exemple, nous sélectionnons Sources.
  4. Effectuez un clic droit et sélectionnez Coller

    Paste action
  5. Vous recevez un message d’avertissement. Cochez la case Déplacer le compte   et sélectionnez Enregistrer.

Le compte est placé en dessous du compte mis en surbrillance.  

Cut and paste result

Glisser et déposer

  • Compte à reparenter : Payroll
  • Nouveau compte de cumul prévu : Sources
  • Remarque : Sources a des comptes enfants.

Drag and Drop example

  1. Développez le compte de cumul prévu.
  2. Sélectionnez le compte à reparenter. 
  3. Après avoir vu les détails du compte, sélectionnez et maintenez le curseur en faisant glisser le compte.
  4. Relâchez pour déposer le compte dans son nouvel emplacement, au-dessus ou en dessous d’un enfant existant. 
  5. Dans le message d’avertissement, cochez Déplacer le compte   et sélectionnez Enregistrer.

Le compte est déplacé là où vous le déposez.  

Result of drag and drop

Modifier les paramètres de compte

  • Compte à reparenter : Payroll
  • Nouveau compte de cumul prévu : Uses
  • Remarque : Uses a des comptes enfants.

Account settings example

  1. Sélectionnez le compte à reparenter. 
  2. Dans le panneau Détails du compte, sélectionnez le nouveau compte ou groupe dans la liste déroulante  Se cumule à .

    Edit Account Details
  3. Enregistrer adminSaveDetail.png.

Le compte se déplace sous le compte de cumul que vous avez sélectionné.

Result of account details

Créer un compte enfant temporaire

Créer un compte enfant temporaire pour le compte de cumul prévu. Ensuite, le cumul prévu apparaît alors dans la liste déroulante Se cumule à

  • Compte à reparenter : Adjustments due to Exchange Rates
  • Nouveau compte de cumul prévu : Other Adjustments
  • Remarque : Other Adjustments n’a pas de comptes enfants, donc il n’apparaît pas dans la liste déroulante Se cumule à. Comme le compte n’a également aucune donnée, un enfant temporaire ne supprimera aucune donnée.

Temporary Child Example

  1. Ajouter un compte enfant temporaire : Sélectionnez le compte de cumul prévu et sélectionnez Create Account Icon pour créer le compte enfant temporaire. Enregistrez-le.

    Temp Child Creation
  2. Modifier le compte de cumul : Sélectionnez le compte que vous souhaitez reparenter. Maintenant que Other Adjustments a un compte enfant, vous pouvez le sélectionner à partir de la liste déroulante Se cumule à. Choisissez le compte de cumul prévu et sélectionnez Enregistrer.

    Temp child account and intended child account
  3. Supprimer le compte enfant temporaire :  Sélectionnez le compte enfant temporaire que vous avez créé et sélectionnez Supprimer TrashIcon.png

Le compte de cumul affiche maintenant les données du compte que vous avez reparenté.

End result of temp child

Créer un autre compte enfant

  • Compte à reparenter : PTE (Employé à temps partiel)
  • Cumul prévu : Headcount
  • Remarque : Headcount a des données historiques et actuelles. Headcount n’a aucun compte enfant. Si vous créez un compte enfant, les données de Headcount remontent jusqu’au compte enfant. Cette méthode permet de déplacer les données sans les perdre.

Make Rollup example

  1. Ajouter un compte enfant au compte de cumul prévu : Sélectionnez le compte de cumul et sélectionnez Create Account Icon pour créer le nouveau compte enfant. Enregistrez-le.  Les données du cumul prévu sont transférées à ce compte. 

    New Child account
     
  2. Modifier le compte de cumul : Sélectionnez le compte que vous souhaitez reparenter et choisissez le compte de cumul prévu à partir de la liste déroulante Se cumule à. Sélectionnez Enregistrer

End result of new rollup

Le compte de cumul prévu maintient le total du nouveau compte enfant et le compte que vous avez reparenté.

Créer un compte enfant pour le cumul prévu

  • Compte à reparenter : PTE (Employé à temps partiel)
  • Cumul prévu : Headcount
  • Remarque : Headcount a des données et aucun compte enfant. Cette méthode conserve les données dans le compte d’origine.

Make Rollup example

  1. Ajouter un nouveau compte de cumul : Sélectionnez le compte de cumul du cumul prévu. 

    Rollup of the intended rollup
  2. Sélectionnez Créer un nouveau compte Create Account Icon, saisissez les détails et enregistrez le compte. Ce compte est le nouveau compte de  cumul pour le cumul prévu et le compte que vous souhaitiez  reparenter. Facultatif : Renommez-le pour indiquer qu’il constitue maintenant un total.
    Note : Le nouveau cumul n’a pas de données à ce stade.

    New Roll up
  3. Ajouter un compte enfant temporaire : Sélectionnez le nouveau compte de cumul et sélectionnez Create Account Icon pour créer le compte enfant temporaire. Enregistrez-le. 

    Temp child of new rollup
  4. Reparenter le compte original : Coupez et collez ou faites glisser le compte que vous souhaitez reparenter juste au-dessus du compte enfant temporaire. Facultatif : Renommez-le pour clarifier l’objectif. Le cumul contient maintenant les totaux. Le compte original conserve toujours les données.
  5. Reparenter le compte de cumul prévu : Coupez et collez, ou glissez et déposez le cumul prévu pour en faire un enfant du nouveau cumul. Le cumul totalise maintenant les deux comptes enfants. Les comptes enfants conservent toujours les données.
  6. Supprimer le compte temporaire : Sélectionnez le compte enfant temporaire et sélectionnez SupprimerTrashIcon.png

Le nouveau compte de cumul contient le total du cumul prévu et le compte que vous avez reparenté, combinant de fait les totaux. Dans l’exemple, Headcount a été renommé en FTE afin de le différencier de Headcount Total

End result of new rollup

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