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Adaptive Insights French

Organiser des comptes avec groupes

Explique comment utiliser des groupes pour organiser des comptes modélisés, cube, d’hypothèse, de mesure et personnalisés, y compris la façon d’identifier les groupes dans votre liste de comptes.

Public : Administrateurs qui gèrent le modèle. 

Un groupe de comptes est un outil d’organisation de type dossier qui contient des comptes dans les listes de comptes, sans additionner les totaux. 

Utilisez des groupes pour faciliter la recherche de comptes lorsque vous écrivez des formules, créez des feuilles ou concevez des rapports et des graphiques. Les groupes sont disponibles pour tous les comptes, sauf pour les comptes du grand livre. 

Pour plus d’informations sur l’entrée des données d’un compte dans des feuilles, voir Utilisation des feuilles.

Before You Begin

  • Novice en matière de comptes ? Voir ​Aperçu des comptes.
  • Autorisation requise :  Gestion des modèles > Modèle.
  • Autorisations supplémentaires basées sur la tâche : Gestion des modèles > Importer la structure ou Gestion des modèles > Hypothèses.
  • Vous ne pouvez pas créer de groupes pour les comptes du grand livre.

How You Get There

Accéder aux comptes personnalisés, de mesure ou d’hypothèse

Navigation Icon5.png Allez au nav menu > Modélisation. Dans le menu Comptes, sélectionnez Comptes personnalisés, Comptes de mesure ou Hypothèses.

À partir de là, créez de nouveaux groupes, localisez et modifiez des groupes existants, ou déplacez des comptes vers de nouveaux groupes.

Accéder aux comptes cube ou modélisés

Navigation Icon5.png Dans nav menu, sélectionnez  Modélisation. Dans le menu Feuilles, sélectionnez Feuilles affectées à un niveau ou Feuilles affectées à un utilisateur. Sélectionnez le lien Modifier lien à côté de la feuille cube ou de la feuille modélisée. Sélectionnez le lien Comptes cube ou le lien Comptes modélisés.  

Identifier les groupes

Identifier les groupes dans la hiérarchie des comptes

Les comptes de groupes et de cumul se développent pour révéler les comptes enfants. Pour les différencier, consultez le panneau Détails du compte : Les groupes n’ont pas de code, de type et de nombreux autres champs.

Bonne pratique : Ajoutez "Groupe" au nom du groupe. Exemple : Groupe Comptes créditeurs.

1 Accounts Receivable a des champs limités. Il s’agit d’un groupe.

2 Average Daily Sales est un compte de cumul. Le code et le type, par exemple, indiquent qu’il contient des valeurs et peut également être utilisé dans les formules.

Groups and Rollups in Model Account Lists

Identifier les groupes sur les feuilles

Sur les feuilles :

  • Les groupes réduits n’affichent aucune donnée.
  • Les comptes de cumul réduits affichent des totaux. 

Identifier les groupes dans l’Assistant de formule

Dans l’Assistant de formule, vous voyez les groupes de comptes dans les listes, mais vous ne pouvez pas les utiliser dans les formules. Au lieu de cela, développez le groupe de comptes pour voir les comptes organisés dans le groupe. 

Créer des groupes 

Dans la barre d’outils, cliquez sur Créer un groupe et renseignez les paramètres et les champs dans le volet Détails du compte.

  • Pour la liste déroulante Cumuls jusqu’à , sélectionnez le compte racine (libellé Mesure, Personnalisé ou Hypothèse) ou un autre groupe de comptes. 
  • Des comptes de groupe ne peuvent pas être cumulés vers des comptes.
  • Les groupes peuvent se cumuler à la racine de groupes de mesures personnalisés et d’hypothèses, ou à tout autre groupe. 

Autre option : Importer de nouveaux groupes ou des mises à jour pour effectuer des modifications en bloc. 

Déplacer des comptes ou des groupes vers des groupes différents

  1. Mettez en surbrillance le compte ou le groupe que vous souhaitez déplacer.
  2. Pour la liste déroulante Se cumule àsélectionnez le nouveau groupe.
  3. Enregistrer.

Supprimer des groupes de comptes

Lorsque vous supprimez un groupe, vous supprimez également les comptes enfants du groupe et toutes ses données. Pour éviter cela, modifiez le paramètre Se cumule à de chaque compte enfant pour qu’il soit cumulé à un autre compte ou groupe.

Mettez en surbrillance le groupe à supprimer et cliquez sur le bouton Supprimer.

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