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Adaptive Insights French

Comptes d’importation ou d’exportation pour mises à jour en bloc

Explique comment importer des comptes de grand livre, personnalisés, d’hypothèse, de groupes et de mesure. Apprenez à effectuer des modifications et ajouts en bloc, par ex. : formules principales et autres paramètres de compte, ou à remplacer la structure de compte entière.

Public : Administrateurs qui gèrent le modèle. 

Un compte est un conteneur qui regroupe des données réelles ou des informations de planification, telles que les frais, les actifs, les passifs, les ventes ainsi que toute mesure métier.

Utilisez des modèles pour importer des mises à jour en bloc ou de nouveaux comptes de grand livre, personnalisés, d’hypothèse et de mesure. 

Pour les mises à jour en bloc, vous pouvez : 

  • Modifier la hiérarchie : Modifiez la colonne Se cumule à dans le modèle
  • Importer des formules principales par défaut dans les comptes de grand livre et les comptes personnalisés : Saisissez ou collez les formules dans la colonne Formule principale en utilisant la syntaxe et le protocole Adaptive Planning. Voir Formules
  • Tout autre paramètre.

Le seul paramètre de compte que vous ne pouvez pas modifier via une importation est le remplacement de formule. Vous devez ajouter, modifier et supprimer manuellement les formules de remplacement. Voir Modifier les formules de compte et Remplacer les formules. 

Pour importer des comptes modélisés, importez les feuilles modélisées entières. Voir Créer des feuilles modélisées. Vous ne pouvez pas importer de comptes cubes. Voir Créer des feuilles cube.

Before You Begin

  • Novice en matière de comptes ? Voir ​Aperçu des comptes.
  • Autorisation requise pour importer des comptes : Gestion des modèles > Autorisations Importer la structure.

Recharger la structure entière supprime toutes les données associées dans les comptes.

How You Get There

Navigation Icon5.png Dans nav menu, sélectionnez  Modélisation. Dans le menu Comptes, sélectionnez : Comptes du grand livre, comptes personnalisés, comptes de mesure ou hypothèses.

Options d’importation

Ajouter de nouveaux comptes (Ajouter) ou remplacer la structure entière

En premier lieu, recherchez et complétez le modèle. Téléchargez ensuite le modèle terminé.

  1. Sélectionnez Importer la structure dans la barre d’outils. Si vous ne voyez pas ce bouton, vous ne disposez pas de l’autorisation Gestion des modèles > Importer la structure.
  2. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez le lien Télécharger le modèle
  3. Complétez le modèle et enregistrez le fichier sur votre ordinateur.
    • La première feuille contient des instructions sur l’utilisation du modèle.
    • La seconde feuille est le modèle que vous devez compléter et importer. 
  4. Revenez à l’écran approprié et cliquez sur Importer la structure dans la barre d’outils. Si vous ne voyez pas ce bouton, vous ne disposez pas de l’autorisation Gestion des modèles > Importer la structure.
    • Sélectionnez Ajouter pour ajouter de nouveaux éléments à la liste des hiérarchies. N’incluez pas d’éléments existants dans la feuille de calcul.
    • Sélectionnez Recharger la structure entière pour supprimer vos éléments existants et les remplacer par une nouvelle structure. Cette action supprime les éléments existants ainsi que leurs données.
  5. Cliquez sur Sélectionner un fichier. Parcourez vos fichiers et sélectionnez le modèle de feuille de calcul. Puis sélectionnez Télécharger

Vérifiez la liste des hiérarchies pour vous assurer qu’elles sont chargées ainsi que vous l’avez prévu.

Modifier en masse les comptes existants (Mettre à jour)

Pour importer les mises à jour, exportez en premier lieu la structure actuelle. Importez ensuite les modifications.

  1. Dans la barre d’outils, cliquez sur Vue imprimable pour ouvrir toute la structure dans Excel.
  2. Mettez à jour les éléments existants et enregistrez. N’ajoutez aucun élément.
  3. Revenez à l’écran approprié, ensuite sélectionnez Importer la structure dans la barre d’outils. Si vous ne voyez pas ce bouton, vous ne disposez pas de l’autorisation Gestion des modèles > Importer la structure.
  4. Choisissez le bouton radio Mise à jour .
  5. Sélectionnez Choisir un fichier. Ensuite parcourez pour sélectionner la feuille de calcul enregistrée.
  6. Sélectionnez Télécharger.

Vérifiez la hiérarchie mise à jour afin de vous assurer qu’elle a été mise à jour ainsi que prévu.

 

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