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Workday Adaptive Planning Knowledge Center

Ajouter et modifier des comptes

Explique comment ajouter et modifier manuellement des comptes de grand livre, personnalisés, de mesure et d’hypothèse pour les administrateurs qui créent ou gèrent le modèle dans Adaptive Insights.

Public : Administrateurs qui gèrent le modèle. 

Un compte est un conteneur qui regroupe des données réelles ou des informations de planification, telles que les frais, les actifs, les passifs, les ventes ainsi que toute mesure métier.

Lorsque vous créez votre modèle, vous importez généralement la structure du compte.  Ensuite, vous ajoutez et modifiez les comptes un par un, ou importez des mises à jour en bloc. Les paramètres que vous choisissez changent le comportement et la visibilité du compte. Différentes combinaisons ont des résultats différents. Voir Champs et paramètres de compte pour chaque type de compte avant de choisir les paramètres des comptes nouveaux et existants.  

Certains comptes de grand livre ont des paramètres verrouillés. Voir la liste de comptes de grand livre intégrés.

Après avoir créé des comptes, ajoutez-les aux feuilles. Utilisez les feuilles pour afficher et mettre à jour les données du compte dans différentes versions. Pour les comptes cube et modélisés, voir Créer des feuilles cube, et Créer des feuilles modélisées.

Avant de commencer

Comment y parvenir

Accéder aux comptes GL, personnalisés, de mesure et d’hypothèse

Navigation Icon5.png Dans nav menu, sélectionnez  Modélisation. Dans le menu Comptes, sélectionnez : Comptes du grand livre, comptes personnalisés, comptes de mesure ou hypothèses.

Vous pouvez ajouter et modifier des comptes, créer des comptes système et réorganiser la structure des comptes.

Accéder aux comptes cube ou modélisés

Navigation Icon5.png Dans nav menu, sélectionnez  Modélisation. Dans le menu Feuilles, sélectionnez Feuilles affectées à un niveau ou Feuilles affectées à un utilisateur. Sélectionnez le lien Modifier lien à côté de la feuille cube ou de la feuille modélisée. Sélectionnez le lien Compte cube le lien ou le lien Compte modélisé.  

Ajouter  et modifier manuellement des comptes

Ajouter des comptes

Tous les comptes que vous ajoutez à votre modèle sont des comptes enfants d’un compte racine au plus haut niveau. 

  1. Dans la liste des comptes, mettez en surbrillance une racine, un compte ou un groupe.
  • Si vous mettez en surbrillance un compte ou une racine, le nouveau compte se cumule à la racine ou au compte mis en surbrillance. 
  • Si vous mettez en surbrillance un groupe, le nouveau compte est catégorisé dans le groupe à des fins de navigation. Les données du nouveau compte ne se cumulent pas au groupe.
  1. Dans la barre d’outils :
    • Pour les comptes de grand livre et les comptes personnalisés : Sélectionnez Créer un nouveau compte Create Account Icon.
    • Pour les comptes de mesure : Sélectionnez Créer un nouveau compte Create Metric Account.
    • Pour les comptes d'hypothèse : Sélectionnez Créer un nouveau compteCreate new Assumption account.
  2. Dans le panneau Détails du compte, sélectionnez Tout réduire collapseAll.png afin de pouvoir voir toutes les sections que vous devez compléter. 
  3. Sélectionnez le nom de la section développez la section et renseignez les paramètres de cette section. Les paramètres et les champs contrôlent la façon dont un compte et ses données se comportent. Voir Champs et paramètres de compte.
  4. Sélectionnez Enregistrer adminSaveDetail.png ou Annuler Cancel en haut du panneau Détails du compte.

Le nouveau compte apparaît dans la liste de comptes comme le dernier élément sous son compte ou groupe parent. Pour modifier l’ordre des comptes, mettez en surbrillance le compte et sélectionnez Déplacer vers le haut Move Up et Déplacer vers le basMove Down.

Pour cumuler le compte à un autre compte, modifiez le compte et choisissez un compte ou un groupe différent dans la liste déroulante Se cumule à.

Modifier des comptes

Les comptes de grand livre intégrés ont certains paramètres verrouillés. Voir la liste de comptes de grand livre intégrés.

  1. Dans la liste, mettez en surbrillance le compte.
  2. Modifiez le panneau Détails du compte à droite de la page. Tous les champs ne sont pas modifiables. Les paramètres et les champs contrôlent la façon dont un compte et ses données se comportent. Voir Champs et paramètres de compte.
  3. Sélectionnez Enregistrer adminSaveDetail.png ou Annuler Cancel en haut du panneau Détails du compte.

Ajouter des comptes système

Pour les comptes de grand livre et les comptes personnalisés.

Le système contrôle le contenu des comptes système. Votre équipe ne peut pas utiliser de feuilles ou toute autre méthode pour modifier les comptes système. system account icon.pngidentifie un compte système dans la liste de comptes.

Utilisez les comptes système pour les allocations, CTA et les ajustements des intérêts minoritaires lorsque vous utilisez la méthode de consolidation complète. 

  1. Dans la liste des comptes, mettez en surbrillance le compte ou le groupe parent. Le compte doit déjà être un compte de cumul sans valeurs pour ajouter un compte système.
  2. Sélectionnez Créer un nouveau compte système createSystemAccount.png.
  3. Dans le panneau Détails du compte, sélectionnez Tout réduire collapseAll.png pour voir toutes les sections des paramètres que vous devez renseigner. 
  4. Sélectionnez le nom de section de chaque section pour la développer. Renseignez les paramètres.  Voir Champs et paramètres de compte.
  5. Sélectionnez Enregistrer adminSaveDetail.png ou Annuler Cancel en haut du panneau Détails du compte.
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