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Workday Adaptive Planning Knowledge Center

Aperçu des comptes

Présente aux administrateurs les comptes, la différence entre comptes de cumul, comptes racine et groupes de comptes, et les différents comptes Adaptive : comptes de grand livre, comptes personnalisés, comptes de mesure,  et comptes cube et modélisés.

Public : Administrateurs qui gèrent le modèle. 

Un compte est un conteneur qui regroupe des données réelles ou des informations de planification, telles que les frais, les actifs, les passifs, les ventes ainsi que toute mesure métier.

Les comptes contiennent principalement des chiffres bruts et des formules. Votre équipe peut afficher et mettre à jour les données du compte sur les feuilles, rapports et graphiques. Adaptive Insights prend en charge les comptes de grand livre, personnalisés, de mes­ure, d’hypothèse, modélisés et cube. En tant qu’administrateur, vous pouvez :

Pour plus d’informations sur l’entrée des données dans les feuilles, voir Utilisation des feuilles.

Pour devenir familier avec l’interface, voir Présentation de l’interface des comptes.

Comptes disponibles

Comptes du grand livre (GL)

  • Incluent toutes les feuilles Compte de Résultat et Bilan
  • Correspondent généralement à la hiérarchie de vos comptes du grand livre réels.
  • Disposent de paramètres restreints afin de respecter les pratiques et principes comptables standard.

Comptes personnalisés

  • Conservent toutes sortes de données numériques, telles que les données de superficie pour une affectation d’espace, ou des formules qui collectent des données provenant d’autres comptes, par ex. : Dépenses R&D totales.
  • Peuvent être ajouté aux états financiers ou aux rapports.
  • Peuvent alimenter d’autres comptes. 
  • Disposent de paramètres flexibles.

Comptes de mesures

  • Calculent les ratios financiers et les mesures non financières.
  • Doivent contenir des formules qui extraient des données d’autres comptes. Par exemple :  % de marge brute, qui divise la marge brute par le revenu. 
  • Suivent une logique de cumul différente.

Cumuls de mesures par rapport aux cumuls basés sur formules

  • Marge brute avec une formule principale : La formule principale divise la marge brute par le revenu à chaque niveau. Les quotients de chaque niveau sont ensuite totalisés au niveau de cumul.
  • Marge brute avec un compte de mesure : La marge brute de chaque niveau s’ajoute au niveau de cumul. Le revenu pour chaque niveau s’ajoute au niveau de cumul également. Ensuite, le calcul est effectué. La formule de mesures divise la marge brute totale par le revenu total. 

Comptes de mesure et attributs de dimension

Tous les arguments des formules de comptes de mesure filtrent par attribut de dimension. Supprimez les filtres d’attribut si vous voyez des zéros au lieu de ce que vous attendez.

Comptes modélisés

  • Apparaissent uniquement dans les feuilles modélisées.
  • Conservent les données qui calculent les valeurs associées. 
  • Peuvent être soit des comptes calculés, soit des comptes d’hypothèse. 

Vous créez des comptes modélisés lorsque vous créez des feuilles modélisées. Pour modifier des comptes modélisés, modifiez la feuille modélisée.

Comptes cube

  • Apparaissent dans les feuilles cube ou les feuilles standard.
  • Peuvent être référencés dans les formules d’autres feuilles cube. 

Les administrateurs créent des comptes cube dans les feuilles cube qu’ils créent. Les comptes cube peuvent être des :

  • comptes standard : Vous saisissez des valeurs ou des formules dans la feuille.
  • Comptes calculés : Les administrateurs établissent une formule globale qui calcule la valeur.
  • Hypothèses : Vous pouvez modifier la valeur au niveau supérieur.
  • Comptes de mesure : Calculent chaque terme de la formule au niveau de cumul

Pour modifier des comptes cube, modifiez la feuille cube.

Comment fonctionnent les comptes

Paramètres de compte

Les paramètres de compte changent la façon dont le compte fonctionne. Les paramètres affectent le comportement, la visibilité et les données de votre compte. En fonction du type de compte, vous pouvez voir jusqu’à 27 paramètres. Chaque paramètre vous fournit différentes options. Avec les paramètres, vous pouvez :

  • définir les valeurs du compte comme périodique ou cumulative.
  • Spécifier la manière dont les données se cumulent pour les totaux en fonction du temps et d’autres dimensions.
  • Créer des comptes qui utilisent les paramètres d’interprétation à pondération moyenne.
  • Protéger les données à l’aide de paramètres de confidentialité. 
  • Lier des comptes à des comptes cube ou modélisés pour dimensionaliser les données.
  • Créer des comptes inter-entreprise. 
  • Choisir d’afficher les données réelles sur vos versions de plan.
  • Créer des comptes système pour les affectations. 

Vous ne pouvez pas modifier les paramètres de certains comptes de grand livre. Voir la liste de comptes de grand livre intégrés

Hiérarchie des comptes

Adaptive Insights organise les comptes dans une hiérarchie : Il existe des comptes parents et comptes enfants qui se cumulent aux comptes parents. Un compte racine n’a pas de parent. Il constitue le niveau supérieur de la hiérarchie. Un compte feuille est un compte qui n’a pas de comptes enfant ; il s’agit du plus petit niveau de la hiérarchie.

Cumuler comptes

Un compte de cumul est un compte parent qui additionne les totaux de ses comptes enfants.

Les comptes de cumul ont des valeurs, mais ne peuvent pas stocker leurs propres valeurs. Au lieu de cela, les valeurs d’un compte de cumul représentent le total de tous ses comptes enfants. Les comptes du grand livre, personnalisés, d’hypothèse et cube ont des comptes de cumul. Les comptes de mesure et modélisés n’en ont pas.  

Voici comment les comptes de cumul fonctionnent lorsque vous :

  • ajouter le premier compte enfant à un compte : transfère les données et toutes les formules dans le nouveau compte enfant. Le compte devient un compte de cumul. 
  • Supprimer le seul compte enfant : transfère les formules ou les valeurs du compte supprimé dans le compte de cumul. L’ancien compte de cumul devient un compte feuille.
  • Supprimer un des nombreux comptes enfants : supprime les formules et les données du compte pour toutes les versions et tous les niveaux. Cela n’affecte pas les autres comptes enfants, mais cela affecte le total du compte de cumul.
  • Supprimer les comptes de cumul : supprime les comptes enfants du compte de cumul et toutes leurs données.

Groupes de comptes

Un groupe de comptes, est un outil d’organisation de type dossier qui contient des comptes dans les listes de comptes, sans additionner les totaux. 

Utilisez des groupes pour faciliter la recherche de comptes lorsque vous écrivez des formules, créez des feuilles ou concevez des rapports et des graphiques. Les groupes sont disponibles pour tous les comptes, sauf pour les comptes du grand livre. 

Comptes racines

Un compte racine est le compte de niveau supérieur dans la hiérarchie. Il n’a pas de compte parent et ne se cumule pas à un autre compte. Adaptive Insights est fourni avec plusieurs comptes racines du grand livre (GL), et tout compte que vous ajoutez se cumule à l’un des comptes racines à un moment donné. 

Vous ne pouvez pas supprimer les comptes racines. Il existe un compte racine pour : personnalisé, mesure et hypothèses. Il existe plusieurs comptes de grand livre.

Voici comment fonctionnent les comptes racines :

  • Comptes du grand livre avec comptes enfants : Le compte racine agit comme un compte de cumul.
  • Comptes du grand livre sans comptes enfants : Le compte racine est un compte feuille qui stocke des données et formules. 
  • Comptes racines personnalisés, de mesure et d’hypothèse. Les comptes racines agissent comme un groupe et ne contiennent pas les données des comptes du groupe.

Comptes système

Pour les comptes de grand livre et les comptes personnalisés.

Le système contrôle les comptes système. Les comptes système ne peuvent pas être modifiés à l’aide de feuilles ou d’autres méthodes. Utilisez les comptes système pour créer des comptes d’affectation crédit et d’affectation débit qui ne sont pas modifiés dans les feuilles.

 

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