Aperçu des comptes

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Présente aux administrateurs les comptes, la différence entre comptes de cumul, comptes racines et groupes de comptes et les différents comptes : comptes de grand livre, comptes personnalisés, comptes de mesure et comptes cube et modélisés.

Public : Administrateurs qui gèrent le modèle.

Les comptes contiennent principalement des chiffres bruts et des formules. Votre équipe peut afficher et mettre à jour les données du compte sur les feuilles, rapports et graphiques. Adaptive Planning prend en charge les comptes de grand livre, personnalisés, de mesure, d’hypothèse, modélisés et cube. En tant qu’administrateur, vous pouvez :

Ajouter de nouveaux comptes et modifier les paramètres de compte pour modifier la façon dont les comptes fonctionnent dans votre modèle.
Organiser la structure de la hiérarchie des comptes.
Importer des mises à jour en bloc.

Pour plus d’informations sur l’entrée des données dans les feuilles, voir Utilisation des feuilles.

Pour devenir familier avec l’interface, voir Présentation de l’interface des comptes.

Comptes disponibles

Comptes du grand livre (GL)

Incluent toutes les feuilles Compte de Résultat & Bilan.
Correspondent généralement à la hiérarchie de vos comptes du grand livre réels.
Disposent de paramètres restreints afin de respecter les pratiques et principes comptables standard.

Comptes personnalisés

Conservent toutes sortes de données numériques, telles que les données de superficie pour une affectation d’espace, ou des formules qui collectent des données provenant d’autres comptes, par ex. : Dépenses R&D totales.
Peuvent être ajouté aux états financiers ou aux rapports.
Peuvent alimenter d’autres comptes.
Disposent de paramètres flexibles.

Comptes

Calculent les ratios financiers et les mesures non financières.
Doivent contenir des formules qui extraient des données d’autres comptes. Par exemple % de marge brute, qui divise la marge brute par le revenu.
Suivent une logique de cumul différente.

Cumuls de mesures par rapport aux cumuls basés sur formules

Marge brute avec une formule principale : La formule principale divise la marge brute par le revenu à chaque niveau. Les quotients de chaque niveau sont ensuite totalisés au niveau de cumul.
Marge brute avec un compte de mesure : La marge brute de chaque niveau s’ajoute au niveau de cumul. Le revenu pour chaque niveau s’ajoute au niveau de cumul également. Ensuite, le calcul est effectué. La formule de mesures divise la marge brute totale par le revenu total.

Comptes de mesure et attributs de dimension

Tous les arguments des formules de comptes de mesure filtrent par attribut de dimension. Supprimez les filtres d’attribut si vous voyez des zéros au lieu de ce que vous attendez.

Comptes modélisés

Apparaissent uniquement dans les feuilles modélisées.
Conservent les données qui calculent les valeurs associées.
Peuvent être soit des comptes calculés, soit des comptes d’hypothèse.

Vous créez et modélisez des comptes lorsque vous créez des feuilles modélisées. Pour modifier des comptes modélisés, modifiez la feuille modélisée.

Comptes cube

Apparaissent dans les feuilles cube ou les feuilles standard.
Peuvent être référencés dans les formules d’autres feuilles cube.

Les administrateurs créent des comptes cube dans les feuilles cube qu’ils créent. Les comptes cube peuvent être des :

comptes standard : Vous saisissez des valeurs ou des formules dans la feuille.
Comptes calculés : Les administrateurs établissent une formule globale qui calcule la valeur.
Hypothèses : Vous pouvez modifier la valeur au niveau supérieur.
Comptes de mesure : calculent chaque terme de la formule au niveau de cumul.

Pour modifier des comptes cube, modifiez la feuille cube.

Comment fonctionnent les comptes

Paramètres de compte

Les paramètres de compte changent la façon dont le compte fonctionne. Les paramètres affectent le comportement, la visibilité et les données de votre compte. En fonction du type de compte, vous pouvez voir jusqu’à 27 paramètres. Chaque paramètre vous fournit différentes options. Avec les paramètres, vous pouvez :

définir les valeurs du compte comme périodique ou cumulative.
Spécifier la manière dont les données se cumulent pour les totaux en fonction du temps et d’autres dimensions.
Créer des comptes qui utilisent les paramètres d’interprétation à pondération moyenne.
Protéger les données à l’aide de paramètres de confidentialité.
Lier des comptes à des comptes cube ou modélisés pour dimensionaliser les données.
Créer des comptes inter-sociétés.
Choisir d’afficher les données réelles sur vos versions de plan.
Créer des comptes système pour les affectations.
Ajoutez des formules aux comptes pour calculer automatiquement les valeurs. En option, ajoutez des formules de remplacement à des versions spécifiques. Voir Modifier les formules de compte et Remplacer les formules.

Vous ne pouvez pas modifier les paramètres de certains comptes de grand livre. Voir la liste de comptes de grand livre intégrés.

Hiérarchie des comptes

Votre modèle de planification organise les comptes dans une hiérarchie : Il existe des comptes parents et comptes enfants qui se cumulent aux comptes parents. Un compte racine n’a pas de parent. Il constitue le niveau supérieur de la hiérarchie. Un compte feuille est un compte qui n’a pas de comptes enfant ; il s’agit du plus petit niveau de la hiérarchie.

Rollup Accounts

Les comptes de cumul ont des valeurs, mais ne peuvent pas stocker leurs propres valeurs. Au lieu de cela, les valeurs d’un compte de cumul représentent le total de tous ses comptes enfants. Les comptes du grand livre, personnalisés, d’hypothèse et cube ont des comptes de cumul. Les comptes de mesure et modélisés n’en ont pas.

Voici comment les comptes de cumul fonctionnent lorsque vous :

ajouter le premier compte enfant à un compte : Transfère les données et toutes les formules dans le nouveau compte enfant. Le compte devient un compte de cumul.
Supprimer le seul compte enfant : transfère les formules ou les valeurs du compte supprimé dans le compte de cumul. L’ancien compte de cumul devient un compte feuille.
Supprimer un des nombreux comptes enfants : supprime les formules et les données du compte pour toutes les versions et tous les niveaux. Cela n’affecte pas les autres comptes enfants, mais cela affecte le total du compte de cumul.
Supprimer les comptes de cumul : supprime les comptes enfants du compte de cumul et toutes leurs données.

Account Groups

Utilisez des groupes pour faciliter la recherche de comptes lorsque vous écrivez des formules, créez des feuilles ou concevez des rapports et des graphiques. Les groupes sont disponibles pour tous les comptes, sauf pour les comptes du grand livre.

Root Accounts

Vous ne pouvez pas supprimer les comptes racines. Il existe un compte racine pour : personnalisé, mesure et hypothèses. Il existe plusieurs comptes de grand livre.

Voici comment fonctionnent les comptes racines :

Comptes du grand livre avec comptes enfants : Le compte racine agit comme un compte de cumul.
Comptes du grand livre sans comptes enfants : Le compte racine est un compte feuille qui stocke des données et formules.
Comptes racines personnalisés, de mesure et d’hypothèse. Les comptes racines agissent comme un groupe et ne contiennent pas les données des comptes du groupe.

Comptes système

Pour les comptes de grand livre et les comptes personnalisés.

Le système contrôle les comptes système. Les comptes système ne peuvent pas être modifiés à l’aide de feuilles ou d’autres méthodes. Utilisez les comptes système pour créer des comptes d’affectation crédit et d’affectation débit qui ne sont pas modifiés dans les feuilles.