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Workday Adaptive Planning Knowledge Center

Créer et modifier des versions de données réelles

Explique comment créer de nouvelles sous-versions de données réelles, des versions d’entrée de journal et comment modifier les paramètres des données réelles racines.

Créez différentes versions de données réelles avec les différents boutons de la barre d’outils :

  • NewActualsVersions.png Sous-versions de données réelles Cumulez jusqu’aux données réelles racines. 
  • NewJournalEntry.png Versions d’entrée de journal  de données réelles : Cumulez jusqu’aux les données réelles si vous avez Consolidation.

Vous ne créez pas les données réelles "racines" , qui constituent la première version des données réelles dans la liste de versions. Ceci est fourni avec l’instance. Vous pouvez gérer les paramètres des données réelles. Les sous-versions et les versions d’entrées de journal héritent de tous les paramètres, y compris les contrôles d’accès aux versions, même lorsqu’ils apparaissent différemment. Par exemple, si vous masquez les données réelles, vous masquez toutes les sous-versions, même si leurs contrôles d’accès indiquent autre chose. 

Vous pouvez masquer une version de données réelles et continuer à l’utiliser pour la superposition des données réelles sur vos plans.

Root Actuals.png

Avant de commencer

  • Novice concernant les versions ? Voir Aperçu des versions et Types de version.
  • Autorisation requise : Accès à la gestion des modèles > Accès au modèle et à la gestion des modèles > Versions

Créer des  sous-versions de données réelles 

  1. Sélectionnez le parent des données réelles dans la liste de versions.
  2. Dans la barre d’outils, sélectionnez Créer une nouvelle version de  données réelles NewActualsVersions.pnget entrez un nom.
  3. Si vous avez des pistes d’audit et des transactions dans votre instance, mettez à jour ces paramètres dans la section Options. La version hérite de la plupart des autres paramètres des données réelles. Voir  Champs et paramètres de la sous-version de données réelles
  4. Enregistrez. 

Considérations importantes sur les sous-versions

Ne considérez pas les sous-versions comme des vues alternatives ou des scénarios de simulation de vos données réelles. Les données modifiées dans les sous-versions sont toujours répercutées dans les données réelles. 

Lorsque vous créez la première sous-version d’une version de données réelles :

  • Les données de la version parent se déplacent vers la nouvelle sous-version.
  • La version parent devient en lecture seule, même si le contrôle d’accès est Accès complet. Cela est  car les données sont des données cumulées de ses sous-versions.

Lorsque vous créez une sous-version supplémentaire, ses cellules seront vides.  

Lorsque vous supprimez la seule sous-version

  • Les données sont cumulées jusqu’à sa version parent.
  • La version parent devient modifiable.

Lorsque vous supprimez l’une parmi plusieurs sous-versions, toutes ses données seront supprimées et cela va se répercuter sur les données du parent.

Créer des versions d’entrée de journal

Des versions d’entrée de journal sont disponibles si vous avez Consolidation. Elles héritent de la plupart des paramètres des données réelles. 

  1. Pour choisir le parent de l’entrée de journal, sélectionnez les données réelles racines ou une quelconque sous-version.
  2. Dans la barre d’outils, sélectionnez Créer une nouvelle version d’entrée de journal NewJournalEntryVersion.png.

  3. Choisissez la façon dont vous voulez que les entrées de journal soient identifiées : 

    • Automatique : Adaptive Insights génère une séquence de numéros d’identification pour chaque nouvelle entrée de journal. Saisissez le préfixe et le numéro de début. Les numéros d’identification sont construits en fonction du numéro de début. 

    • Aucun : Laisse les entrées de journal non identifiées. 

    • Manuel(le): Lorsque vous créez l’entrée de journal, vous saisissez le numéro d’identification. Choisissez un préfixe pour les numéros.

  4. Choisissez le contrôle d’accès pour chaque type d’utilisateur. Si vous masquez la version et que vous l’avez choisie pour la superposition des données réelles sur un plan, toute personne qui peut voir la version de plan peut voir les données de superposition. 

  5. Cochez Piste d’audit pour l’activer ou laissez décoché.

  6. Enregistrer SaveVersion.png ou DiscardChanges.png pour annuler.

  7. Faites glisser et déposez la nouvelle version dans la liste Données réelles uniquement. Elles peuvent également être imbriquées dans des sous-versions de données réelles.

Modifier les options des données réelles racines

La version de données réelles est intégrée à chaque instance. Si vous n’avez pas de sous-versions ou d’entrées de journal, il s’agit de votre seule version de données réelles. Si vous créez des sous-versions ou des entrées de journal, cette version devient vos données réelles racines. Les données dans les données réelles racines regroupent les données de toutes les versions de données réelles qui s’y rapportent. 

Lorsque vous modifiez la section Options de vos données réelles, vous modifiez les paramètres de toutes vos versions de données réelles. Voici les principaux paramètres. Pour une description complète de chaque paramètre, voir Champs et paramètres des versions de données réelles.

Paramètre Description

Début de la version

La première période que vous pouvez voir de cette version. Choisissez une année fiscale, le début est la première période de cette année. Par exemple, le début est janvier de cette année si les mois constituent les périodes les plus courtes.

 

Fin de la version

La dernière période que vous pouvez voir.  Lorsque la version se termine Sélectionnez l’année fiscale, ainsi, le dernier segment de la plus courte période de l’année sélectionnée sera défini par défaut. Par exemple, la fin est Décembre si les mois sont la plus courte période de temps.

 

Emplacement de début du défilement

La période à laquelle les feuilles commencent pour les données réelles, néanmoins vous pouvez faire défiler vers la gauche ou vers la droite dans la version. Par exemple, si vous sélectionnez Jan-2013, alors janvier 2013 apparaîtra dans la première colonne lorsque vous ouvrez la feuille, pour autant vous pouvez toujours faire défiler vers la gauche pour voir les périodes précédentes jusqu’au début du plan/de la version. 

 

Valeurs terminées jusqu'à

Lorsque la superposition des données réelles sur la version de plan s’arrête.

  • S’il existe un écart entre cette période et le début du plan, le plan affiche les données de plan dans l’écart.
  • Si le début du plan est précédé par cette période, la superposition des données réelles s’arrête au début du plan. 

Voir Configurer ou désactiver la superposition des données réelles.

 

Verrouiller les premiers mois jusqu’à

Rend des périodes spécifiées de données non modifiables dans la version.  Si vous avez configuré un calendrier personnalisé pour votre instance, ce nom de champ change pour refléter le segment de temps le plus bas disponible (jour, semaine, mois, etc.). Voir Verrouiller ou masquer les versions.

 

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