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Adaptive Insights
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Créer des feuilles modélisées

Les feuilles modélisées sont conçues pour prendre la contribution des planificateurs et inclure une logique afin de modéliser automatiquement les résultats de cette contribution. Les planificateurs utilisent les feuilles pour saisir les revenus prévus et les éléments de dépense, par exemple personnel, dépenses en immobilisation et ventes. Ces indicateurs peuvent être marqués avec les dimensions telles que le code de travail, la ligne de produits, le choix des avantages, la méthode de calcul de revenu ou le calendrier de facturation.

Les feuilles modélisées s’affichent avec les autres feuilles dans Feuilles > Aperçu ou dans Modélisation > Gestion des modèles > Hypothèses si la feuille modélisée est une feuille affectée à un utilisateur. 

La rubrique suivante décrit la procédure de création manuelle d’une nouvelle feuille modélisée. Vous pouvez également créer une nouvelle feuille modélisée en téléchargeant une feuille modélisée déjà téléchargée. Consultez la section Télécharger une nouvelle feuille modélisée.

Lancez une nouvelle feuille modélisée

Pour lancer une nouvelle feuille modélisée : 

  1. Accédez à :  Modélisation > Gestion des modèles.
  2. Choisissez l’une des options suivantes. 
    • Feuilles affectées au niveau : crée une feuille affectée au niveau.
    • Feuilles affectées à un utilisateur : crée une feuille affectée à l’utilisateur. Les utilisateurs que vous affectez auront accès à tous les niveaux disponibles dans la feuille. Ils pourront notamment accéder aux informations sensibles qui sont généralement  masquées (par exemple, les données personnelles). 
  3. Cliquez sur  Nouvelle feuille
  4. Saisissez un nom de feuille. Il doit être unique sur votre installation.
  5. Sélectionnez Créer une nouvelle feuille > Modélisée.
  6. Sélectionnez un modèle pour la feuille : feuille modélisée Capitalisation, Personnel, Ventes ou Vide.  Pour vous aider à créer une nouvelle feuille modélisée, Adaptive Planning différents modèles de feuilles sont disponibles. Ces feuilles peuvent être utilisées "telles quelles" ou être modifiées pour mieux convenir à vos besoins. Consultez la section Utilisation des modèles du générateur de feuilles pour plus d’informations.
  7. Saisissez  un préfixe de code de compte.
  8. Cliquez sur Suivant.

Ajouter des colonnes et des niveaux

Cette rubrique décrit la procédure d’ajout de colonnes et de niveaux à des feuilles modélisées. Vous pouvez également définir les propriétés de la colonne, comme renommer le titre et définir les options d’affichage. Le générateur de feuilles modélisées inclut une interface à trois volets pour définir les colonnes et les niveaux dans votre feuille modélisée. 

  • Éléments : (volet gauche)  Sélectionnes les colonnes Entrée de données, Dimensions personnalisées et Afficher les colonnes et ajoutez-les à la feuille.
  • Canevas de la feuille : (volet central) Affiche les colonnes ajoutées à la feuille. Dans le canevas du générateur, les colonnes ajoutées à la feuille s’affichent sous la forme de lignes.
  • Propriétés : (volet droit) Définissez les propriétés de la colonne actuellement sélectionnée. Pour plus d’informations, consultez la section  Générateur de feuilles modélisées : Propriétés des colonnes et des éléments de la feuille.

Ajouter des colonnes d'entrée de données

Les colonnes d’entrée de données désignent des points d’entrée de données pour des utilisateurs travaillant sur des feuilles. Par exemple, l’ID de d’employé représente généralement une colonne d’entrée de données pour une feuille de modèle de personnel. Généralement, chaque colonne d’entrée de données s’affiche sous forme de colonne individuelle sur la feuille. L’élément lié à l’horizon temporel constitue l’unique exception.  S’il est ajouté, l’horizon temporel doit être le dernier élément listé dans le générateur de feuilles et être affiché dans la visionneuse de feuilles sous la forme d’une colonne pour chaque mois de la version actuelle  Une feuille modélisée ne peut qu’un élément lié à l’horizon temporel.

Pour ajouter des colonnes Entrée de données :

  1. Depuis la page Récapitulatif de la feuille pour une feuille modélisée, cliquez sur Colonnes et niveaux.
  2. Dans le volet Éléments , cliquez sur Colonnes Entrée de données. La liste des types d’entrée de données s’affiche : Texte, Nombre, Date, etc. Pour plus d’informations, consultez la section  Élément de feuille modélisée : Colonnes Entrée de données.
  3. Faites glisser la colonne que vous voulez ajouter vers le volet central. 
  4. Dans les volets Propriétés, saisissez les propriétés de la colonne.  Pour plus d’informations, consultez la section  Générateur de feuilles modélisées : Propriétés des colonnes et des éléments de la feuille.
  5. Cliquez sur Enregistrer .

Ajouter des dimensions personnalisées

Des colonnes personnalisées de dimension sont utilisées pour sélectionner une valeur dans une dimension personnalisée. Par exemple, une Fonction travail peut être une dimension personnalisée sur une feuille de personnel, sur laquelle les utilisateurs peuvent associer une fonction professionnelle à un employé en sélectionnant une valeur. Vous pouvez ajouter autant de dimensions personnalisées que vous voulez sur une feuille, mais vous ne pouvez pas dupliquer ou ajouter le même élément de dimension deux fois.   

Pour ajouter une dimension personnalisée :

  1. Depuis la page Récapitulatif de la feuille pour une feuille modélisée, cliquez sur Colonnes et niveaux.
  2. Dans le volet Éléments , cliquez sur Dimensions. La liste des dimensions s’affiche.
  3. Faites glisser la dimension que vous voulez ajouter jusqu’au volet central.  
  4. Dans le volet droit, définissez Propriétés générales et Propriétés de la dimension pour la dimension. Pour plus d’informations, consultez le  Générateur de feuilles modélisées : Propriétés des colonnes et des éléments de la feuille.
  5. Cliquez sur Enregistrer .

Ajouter des attributs

Les attributs désignent des regroupements avec des listes de valeurs possibles. Vous pouvez les utiliser pour caractériser des comptes, dimensions et niveaux avec ces valeurs. Par exemple, un attribut appelé Rapport du PDG peut comporter de valeurs Inclure et Exclure. Les comptes inclus ou exclus du rapport du PDG peuvent être marqués de manière appropriée. Utilisez les colonnes Attribut pour afficher les valeurs des attributs de la dimension.

Pour ajouter un attribut :

  1. Depuis la page Récapitulatif de la feuille pour une feuille modélisée, cliquez sur Colonnes et niveaux.
  2. Dans le volet Éléments , cliquez sur Attributs. La liste des attributs s’affiche. Vous pouvez naviguer dans le système pour trouver un attribut ou rechercher des attributs.
  3. Faites glisser l’attribut que vous voulez ajouter jusqu’au volet central. L’ajout d’un attribut ajoute automatiquement la dimension de cet attribut si elle n’est pas déjà présente.
  4. Dans le volet droit, définissez les  propriétés de l’attribut. Sélectionnez Activer en tant que filtre pour la dimension pour que cet attribut soit disponible dans les filtres.
  5. Cliquez sur Enregistrer .

Si vous ajoutez les attributs de niveau sous le forme de colonnes dans une feuille modélisée, les utilisateurs finaux pourront filtrer les lignes de feuille modélisée à partir des attributs de niveau qui les intéressent. Par exemple, un utilisateur final peut afficher le total de tous les salaires de la région Nord, qui correspond à une valeur d’attribut de niveau. 

Ajouter une dimension Afficher les colonnes

La dimension Afficher les colonnes affiche une valeur calculée unique à des fins d’information (par exemple, premier mois du personnel ou effectifs totaux). Un élément Afficher les colonnes est systématiquement en lecture seule. Vous pouvez mettre plusieurs éléments Afficher les colonnes sur une feuille, avec des paramètres identiques ou différents. 

Pour ajouter un élément Afficher les colonnes :

  1. Depuis la page Récapitulatif de la feuille pour une feuille modélisée, cliquez sur Colonnes et niveaux.
  2. Dans le volet Éléments , cliquez sur Afficher les colonnes. La liste des éléments Afficher les colonnes s’affiche. 

  3. Faites glisser l’élément Afficher les colonnes que vous voulez ajouter jusqu’au volet central. 

  4. Dans le volet central, définissez lesPropriétés générales et les Propriétés d’affichage de l’élément Afficher les colonnes Pour plus d’informations, consultez la section  Générateur de feuilles modélisées : Propriétés des colonnes et des éléments de la feuille.
  1. Cliquez sur Enregistrer .

Gérer les éléments de la feuille modélisée et définir les propriétés de la feuille

Pour apporter des modifications à une feuille modélisée, vous pouvez :  

  • Utiliser les flèches de déplacement vers le haut/bas  pour réorganiser les éléments sur la feuille modélisée. 
  • Pour supprimer un élément de la feuille, sélectionnez-le et cliquez sur Supprimer .
  • Pour définir les propriétés de la feuille, cliquez sur l’icône en forme d’engrenage .  Vous pouvez définir les propriétés suivantes :
    • Modifier le nom de la feuille et sa description.
    • Restreindre l’accès aux informations salariales. Seuls les utilisateurs disposant de l’autorisation Détails du salaire peuvent afficher les données salariales. 
    • Définir le nombre de colonnes à bloquer : indique le nombre de colonnes à gauche qui ne peuvent pas défiler horizontalement.
    • Sélectionner la colonne à définir comme clé de ligne (avancé) : indique les colonnes de texte qui s’afficheront sous la forme d’une étiquette pour les lignes si des lignes individuelles sont affichées dans les rapports ou dans l’explorateur de cellules. Plusieurs options peuvent être sélectionnées. Sur une feuille de personnel, utilisez cette option pour bloquer l’accès aux détails salariaux au niveau de la ligne dans les formules. 
      • Autoriser les fractions : permet de fractionner les lignes. Une fois cette option activée, les colonnes individuelles de la feuille peuvent être marquées comme autorisant les fractions, ce qui permet aux utilisateurs de créer des "fractions" d’affectation sur la ligne d’une feuille et de saisir différentes valeurs pour les colonnes qui peuvent être fractionnées.
      • Autoriser les modifications lors de l’affichage des niveaux de cumul : permet aux utilisateurs d’apporter des modifications à la feuille afin d’afficher les niveaux de cumul.
      • Mettre la feuille à disposition dans la version de données réelles : met à disposition la feuille modélisée dans la version de données réelles. 
      • Recalculer sur demande : conserve tous les calculs jusqu’à ce qu’ils soient demandés. Ce paramètre est utile pour les feuilles de calcul importantes comportant des durées de calcul importantes susceptibles d’interrompre le travail en cours. 

Créer un compte de feuille modélisée

Comme les feuilles cube, les feuilles modélisées peuvent avoir des comptes associés. Les types de comptes associés aux feuilles modélisées sont les suivants :  

  • Comptes calculés : les comptes calculés incluent une formule que vous pouvez utiliser pour effectuer des calculs sur les données depuis n’importe quel emplacement de votre modèle. Par exemple, vous pouvez utiliser un montant calculé pour répartir les valeurs d’un autre compte sur une période. L’utilisateur ne saisit pas directement les valeurs. 
  • Comptes d’hypothèses : les comptes d’hypothèses (modélisés) incluent les valeurs calculées par la feuille. Ces comptes sont associés à un horizon temporel, à des valeurs initiales et à des comptes calculés. Les comptes d’hypothèses peuvent être référencés dans des formules dans la feuille modélisée. Les utilisateurs qui créent des formules à l’extérieur de la feuille modélisée peuvent également les utiliser (mode de liaison des comptes modélisés aux comptes du grand livre).

Créer un nouveau compte calculé

Un compte calculé ne permet pas aux utilisateurs de saisir des données. Il évalue une formule dans chaque créneau horaire ou répartit un autre compte dans le modèle. Les comptes calculés sont calculés par le modèle ligne par ligne et sont synthétisés lorsqu’ils sont référencés par des formules situées à l’extérieur du modèle. Les comptes calculés doivent inclure une formule de feuille modélisée.

  1. Depuis la page Récapitulatif de la feuille pour une feuille modélisée, cliquez sur Comptes modélisés pour ouvrir le générateur de comptes.
  2. Cliquez sur l’icône de compte calculé  dans la barre d’outils. 

  3. Dans <Nouveau compte>  > Détails du compte (à droite), saisissez un code et un nom pour le compte. Les champs Nom abrégé et Description sont facultatifs.

  4. Sélectionnez un  type de compte. Les options comprennent :

  • Périodique : le montant saisi dans chaque mois correspond à l’activité du mois.

  • Cumulatif : le montant saisi dans chaque mois correspond au solde du compte à la fin du mois.

  • Répartition : les montants indiqués dans le compte source (choisi ci-dessous) sont répartis sur plusieurs périodes dans le compte calculé. Pour les comptes de répartition, renseignez également les champs :

    • Compte source : compte utilisé comme la source du compte de répartition.

    • Répartition à l’aide de : sélectionnez une recherche de répartition pour définir le mode de distribution des valeurs à partir du compte source par le compte de répartition.  

  1. Dans Attributs du compte, sélectionnez des attribut, si nécessaire.  

  2. Dans Type de données, définissez les options suivantes : 

  • Afficher sous forme de : (Types périodique et cumulatif uniquement) Sélectionnez Nombre, Deviseou Pourcentage pour contrôler le mode d’affichage du compte sur les feuilles et les rapports.

  • Nombre de décimales et Taux de change : nombre de décimales des valeurs du compte’ dans les feuilles et les rapports. Pour la devise, choisissez un taux de change.

  • Formule : (Types périodique et cumulatif uniquement). saisissez une formule afin d’effectuer des calculs pour le compte. Vous pouvez utiliser l’Assistant de formule pour créer plus facilement des formules de feuilles modélisées

  1. Définissez la  confidentialité des données du compte. 

  2. Cliquez sur Enregistrer .

Créer de nouveaux comptes d’hypothèses

Les comptes d’hypothèses (modélisés) contiennent les values calculées par la feuille. Ces comptes sont associés à un horizon temporel, à des valeurs initiales et à des comptes calculés. Les comptes d’hypothèses peuvent être référencés dans des formules dans la feuille modélisée. Les utilisateurs qui créent des formules à l’extérieur de la feuille modélisée peuvent également les utiliser Vous pouvez créer et nommer un compte distinct pour chaque hypothèse. Par exemple : PourcentageAugmentation.PersonnelHoraire, MultiplicateurSalaireHeuresSupplémentaire.PersonnelHoraire, etc.

  1. Depuis la page Récapitulatif de la feuille pour une feuille modélisée, cliquez sur Comptes modélisés pour ouvrir le générateur de comptes.
  2. Cliquez sur Compte d’hypothèses   dans la barre d’outils.

  3. Dans <Nouveau compte>  > Détails du compte (à droite), saisissez un code et un nom pour le compte. Les champs Nom abrégé et Description sont facultatifs.

  4. Dans Type de données, sélectionnez Afficher sous pour afficher les valeurs sous la forme de nombres ou de pourcentages.

  5. Dans Type de données, définissez les options suivantes : 

    • Afficher sous forme de : Sélectionnez Nombre ou Pourcentage pour contrôler le mode d’affichage du compte sur les feuilles et les rapports.

    • Nombre de décimales : nombre de décimales des valeurs du compte’ dans les feuilles et les rapports.

  6. Cliquez sur Enregistrer .

Une fois le compte d’hypothèses créé, le lien Hypothèses s’affiche dans Récapitulatif de la feuille. Vous pouvez maintenant créer des hypothèses pour la feuille.

Créer des hypothèses utilisées dans la feuille modélisée

Les hypothèses de feuille ne sont pas calculées ligne par ligne par le modèle. Les hypothèses dans une feuille modélisée se comportent comme des hypothèses globales, mais elles peuvent uniquement être utilisées à partir de la feuille modélisée. Elles ne peuvent pas être référencées de l’extérieur de la feuille et ne s’affichent pas dans Modélisation > Gestion des modèles > Hypothèses. Le "pourcentage d’augmentation" de la base d’une feuille de personnel constitue un exemple d’hypothèse de feuille. 

  1. Depuis Récapitulatif de la feuille pour une feuille modélisée, cliquez sur Hypothèses. Ce lien est visible uniquement si vous avez créé un compte d’hypothèses pour cette feuille modélisée.
  2. Une feuille s’affiche avec la liste des hypothèses. Cliquez sur une cellule pour saisir une valeur ou une formule. Utilisez la barre d’outils des hypothèses de feuille pour apporter les modifications voulues.

  3. Une fois les valeurs et les formules saisies, cliquez sur Enregistrer .

Barre d’outils des hypothèses de feuille

Icône Action
Lance l’Assistant de formule
Enregistre les hypothèses.
Cliquez pour copier les formules ou les valeurs
Définit la période affichable et les options d’affichage des colonnes
Lance l’explorateur de cellules pour analyser les données.
Télécharge une Microsoft Excel feuille de calcul d’hypothèses imprimable.
Efface toutes les modifications effectuées depuis le dernier enregistrement
Actualise la feuille à l’aide des dernières mises à jour.

Ajouter des recherches de valeurs et des recherches de répartitions

Vous pouvez ajouter des recherches aux dimensions personnaliséeset aux sélecteurs de texte.  Les recherches incluent :

  • Les recherches de valeurs : ces recherches convertissent une sélection d’une ligne de la feuille en valeurs temporelles. Par exemple, les avantages sociaux (régimes d’assurance-maladie HMO, PPO, etc.) peuvent être associés à des pourcentages appropriés. Ces pourcentages peuvent être multipliés par les salaires pour calculer les dépenses liées aux avantages sociaux. Les avantages sociaux et leurs pourcentages résident dans une recherche de valeur. 
  • Les recherches de répartitions : ces recherches répartissent les valeurs dans un compte sur les périodes ultérieures d’un autre compte. Convertit une sélection à partir d’une ligne en valeurs réparties dans le temps. Vous pouvez utiliser ces valeurs de répartition pour générer des valeurs dans un compte basé sur un autre compte. Vous pouvez, par exemple, utiliser une méthode d’amortissement pour répartir les valeurs dans un compte de dépenses d’amortissement, basé sur un compte de dépenses d’investissement.  

Pour ajouter une recherche :

1. Dans Récapitulatif de la feuille,  sélectionnez une dimension personnalisée ou un sélecteur de texte (volet central).  

2. Dans le volet Propriétés, ouvrez l’agrandisseur du type de recherche à ajouter :

3. Cliquez sur Ajouter une nouvelle recherche

4. Saisissez un nom pour la recherche et cliquez sur OK

5. Cliquez sur Enregistrer . Vous devez enregistrer la feuille avant d’ajouter des valeurs à la nouvelle recherche. 

6. Cliquez sur Modifier .

7. Saisissez la valeurs de recherche. Consultez les sections Modification des recherches de valeurs  et Modification des recherches de répartition pour plus d’informations. 

8. Cliquez sur Enregistrer .

Pour afficher ou modifier des recherches : 

  1. Dans Récapitulatif de la feuille pour une feuille modélisée, cliquez sur le type de recherche à afficher. Ces liens sont uniquement visibles si vous avez ajouté une dimension personnalisée ou un sélecteur de texte prenant en charge les recherches. 
    • Recherches de répartition
    • Recherches de valeurs
  2. Apportez les modifications voulues aux recherches. Consultez les sections Modification des recherches de valeurs  et Modification des recherches de répartition pour plus d’informations. 
  3. Cliquez sur Enregistrer .

Télécharger une nouvelle feuille modélisée

Si vous avez déjà téléchargé une feuille modélisée, vous pouvez la télécharger comme une feuille complètement nouvelle si la feuille n’existe pas déjà. Cette méthode est utile pour importer une feuille modélisée à partir d’une instance Sandbox ou de développement sans devoir la recréer manuellement.

  1. Rendez-vous sur : Modélisation > Gestion des modèles
  2. Cliquez sur Feuilles affectées au niveau ou sur Feuilles affectées à un utilisateur.
  3. Cliquez sur Charger la nouvelle feuille modélisée.
  4. Recherchez le fichier XML d’une feuille modélisée déjà téléchargée sur votre ordinateur.
  5. Cliquez sur Télécharger.