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Adaptive Insights
Knowledge and Support - Adaptive Insights

Champs et paramètres de la version de planification

Les versions de planification, également nommées versions de plan, plans et planification peuvent désigner des budgets, scénarios­ de simulation ou presque tout ce que vous pouvez imaginer.

Renseignez l’écran Détails de la version décrit ici. Vous pouvez également consulter les sections suivantes :

Section générale

Nom du champ : Champ Description :
Nom

Le nom de la version doit être unique (obligatoire). Par exemple : "Budget 2009" et "Prévision des profits 2008 - Version 2." 

Nom abrégé

Doit remplacer l’abréviation automatique du nom de la version.

Description

Doit décrire la version, mais ne s’affiche que sur cet écran.

Section Contrôle d’accès

Nom du champ : Champ Description :
Version verrouillée

Empêche quiconque de modifier les données. Tout accès utilisateur défini pour la version s’ajustera automatiquement sur Verrouillé ou Verrouillé sauf les notes. Cochez cette option pour clôturer une version en tant que budget d’enregistrement pour une année donnée.

Les modifications globales, telles que l’ajout ou la suppression de comptes ou de niveaux, affectent les versions verrouillées 

Calculer des valeurs de formules

Si vous avez sélectionné Version verrouillée, cette option enregistre de manière permanente les valeurs calculées dans la version. Cela améliore le temps de chargement car les valeurs n’ont pas besoin d’être calculées chaque fois que vous ouvrez le rapport ou la feuille. 

Une fois que vous avez appliqué Calculer les valeurs des formules à une version, les modifications structurelles qui affectent les formules, comme la modification des comptes, peuvent vous nécessiter de devoir appliquer ces formules à nouveau.

Définissez l’accès pour chaque type d’utilisateur indiqué :

Types d’utilisateurs

Les administrateurs définissent les rôles dans Administration > Rôles et autorisations, où les autorisations sont sélectionnées pour ce rôle. Les rôles sont ensuite affectés aux utilisateurs dans  Administration > Utilisateurs. Les types d’utilisateurs répertoriés dans cette section, sont identifiés par les autorisations qui sont affectées au rôle. 

Nom du champ : Champ Description :
Administrateurs Rôles avec Gestion des modèles > Autorisations de versions
Utilisateurs Tous les utilisateurs, indépendamment des autorisations et des rôles.
Groupe Les groupes d’utilisateurs globaux sont définis par votre administrateur dans Administration > Groupes d’utilisateurs. Si les utilisateurs font partie de plusieurs groupes et que l’accès à un groupe est en conflit avec leur autorisation de rôle, leur accès par défaut correspond à l'accès le plus élevé disponible.
Accès aux données réelles Rôles avec autorisations  Accès aux données réelles privilégié . Vous ne verrez ce type d’utilisateur que si vous créez ou modifiez des données réelles, des sous-versions de données réelles, des versions d’entrées de journal ou des versions virtuelles.
Accès à une feuille modifiable Rôles avec autorisation Accéder aux feuilles > Accès aux feuilles modifiables  Vous ne verrez ce type d’utilisateur que si vous créez ou modifiez des versions et des dossiers de plan.

Options d’accès par utilisateur

Différentes options d’accès sont disponibles en fonction du type de version et des versions imbriquées en dessous. Sélectionnez l’accès à partir du menu déroulant à droite de chaque type d’utilisateur (pour les groupes, le menu déroulant se trouvera sous le menu déroulant des groupes). 

Option d’accès par type d’utilisateur : Afficher dans
Feuilles 
Modifier dans
Feuilles
Ajouter
Notes
Utiliser dans
Rapports
Importer les données
dans la version
Note
Visible       Disponible UNIQUEMENT pour les données réelles
Masqué dans le sélecteur de version           Disponible UNIQUEMENT pour les données réelles
Masqué             
Importation et notes uniquement      
Accès complet  
Verrouillé sauf notes        
Verrouillé         

Options

Nom du champ : Champ Description :
Limite de défilement gauche

Définit jusqu’à quel point les utilisateurs peuvent consulter la version, lors de la visualisation des feuilles et des rapports. Par exemple, si vous sélectionnez l’année 2016, l’utilisateur peut afficher les données à partir de janvier 2016 jusqu’à la date de fin du plan.  

Cela peut être avant la date de début du plan, mais pas après. Les périodes précédant le début du plan affichent les données réelles, si elles ont été marquées comme terminées dans la version Données réelles.  

Voir Changer la limite de défilement gauche.

Fin de la prévision

Lorsque la version se termine Sélectionnez l’année fiscale, ainsi, le premier segment de la période la plus courte de l’année sélectionnée sera défini par défaut ; par exemple, Janvier de l’année concernée si les mois sont la plus courte période.

Début de la prévision

Quand la version commence Sélectionnez l’année fiscale, ainsi, le dernier segment de la plus courte période de l’année sélectionnée sera défini par défaut. Par exemple Décembre si les mois sont la plus courte période de temps.

Verrouiller les mois principaux jusqu’à

Verrouille les portions de version depuis le début jusqu’à un segment de temps spécifié. Si vous avez configuré un calendrier personnalisé pour votre instance, ce nom de champ change pour refléter le segment de temps le plus bas disponible (jour, semaine, mois, etc.).

  • Mois de réalisation : verrouille depuis le début du plan/de la version jusqu’aux valeurs terminées dans vos données réelles racines. Par exemple, si les données réelles ont le paramètre Valeurs terminées jusqu’à défini sur avril, les mois de janvier, février, mars et avril seront verrouillés, mais le reste de la première année de la version ne sera pas verrouillé.
  • Le menu déroulant : verrouille les segments de temps à partir du début du plan/de la version via un segment sélectionné. Par exemple, si vous sélectionnez mars et que le début du plan est janvier, alors les mois de janvier, février et mars seront verrouillés, mais le reste de la première année de la version ne sera pas verrouillé.
  • Vide: verrouille la version en fonction des paramètres de contrôle d’accès.

Lorsque les feuilles ont un segment de temps plus long que la version, (la feuille est par trimestre et la version est par mois), la feuille sera verrouillée à la fin de son segment précédent. Par exemple, si vous avez verrouillé une version jusqu’en avril, une feuille affichant les trimestres sera verrouillée jusqu’au mois de mars, soit la fin du premier trimestre.

Par défaut 

La version devient celle par défaut pour tous les utilisateurs. La version par défaut est en gras sur la liste des versions et une seule version peut être la version par défaut. 

Piste d'audit

Effectue le suivi des modifications apportées par l’utilisateur aux données dans les feuilles, via les importations et à partir des mises à jour effectuées dans l’onglet Formules. Grâce à ce paramètre, les utilisateurs peuvent créer des recherches de piste d’audit dans les rapports.

Si vous décochez cette option pour une version, toutes les informations des pistes d’audit précédemment enregistrées pour cette version seront supprimées.

La superposition de valeurs réelles comprend des niveaux non disponibles

Affiche tous les niveaux, même ceux qui ne sont plus utilisés, dans les superpositions de données réelles. 

Version des valeurs réelles pour superposition

(disponible pour les instances avec des sous-versions Données réelles uniquement). Définit la version de données réelles qui recouvrira les données de ce plan .

Explorer les transactions

Permet d’analyser les transactions pour la version (disponible uniquement avec le module de transaction). Voir Rapports de transactions et analyse descendante. Cette option fonctionne uniquement pour l’analyse descendante Adaptive mais ne fonctionne pas pour NetSuite. Le paramètre par défaut affiche les rapports de transaction bruts. Si une version avec cette option activée est clonée, le clone aura par défaut ce paramètre.

Options de nouvelle version

Ces options s’affiche uniquement s’il s’agit d’une nouvelle version de planification :

Nom du champ : Champ Description : 
Démarrer sous forme de copie de la version

Copie les données d’une version existante pour démarrer la nouvelle version. Sélectionnez la version à copier.

Copier toutes les données

Copie tous les nombres et formules dans les comptes standard, les comptes cube, les hypothèses et les taux de change de la version source vers la version nouvellement créée. Les données sur les feuilles modélisées sont copiées uniquement si des lignes modélisées sont également incluses.

Copier les règles et les formules partagées

Copie toutes les formules de l’onglet Formules ainsi que les champs d’application des règles qui se trouvent sur les pages d’administration des règles, telles que Règles d’affectation.

Copier les fractions dans GL et les comptes personnalisés

Copie toutes les fractions dans les comptes GL et personnalisés à partir de la version source. Ces fractions conservent toutes les dimensions, mais leurs valeurs numériques (toutes les valeurs sur les lignes qui correspondent à des mois) sont copiées uniquement si l’option Copier toutes les données au-dessus est cochée.

Copier les lignes modélisées

Copie toutes les lignes modélisées de la version source. Ces lignes conservent toutes les dimensions, mais leurs valeurs d’équilibrage initial et de durée (toutes les valeurs sur les lignes correspondant à des mois) sont copiées uniquement si l’option Copier toutes les données est cochée.

Copier les notes de cellule, feuille et flux de travail

Copie toutes les notes relatives aux cellules, aux feuilles et au flux de travail de la version source, ainsi que les informations sur les responsables et l’heure de ces mises à jour. Si cette option n’est pas cochée, la nouvelle version ne contient aucune cellule, feuille ou note de flux de travail.

Réinitialiser le statut du flux de travail à En cours

Définit toutes les feuilles et autres éléments de flux de travail en cours pour la nouvelle version. Si cette option n’est pas cochée, tous les éléments de flux de travail de la nouvelle version conservent l’état actuel à partir de la copie. Si le statut du flux de travail est terminé dans la version en cours de copie, par exemple, la nouvelle version sera en lecture seule. 

Copier l’historique de la piste d’audit

Copie l’historique de la piste d’audit à partir de la version en cours de copie. Si cette option n’est pas cochée, l’historique des pistes d’audit sera vide dans la nouvelle version. Si vous souhaitez que la nouvelle version commence à suivre les modifications apportées uniquement dans la nouvelle version, ne cochez pas cette case.

Ajouter comme choix de paramètre de rapport à tous les rapports

Inclut la nouvelle version dans tous les rapports avec des versions en tant que paramètre. Lorsque cette option n’est pas cochée, la nouvelle version est uniquement ajoutée aux rapports avec la version source en tant que paramètre.

Copier les valeurs recalculées des feuilles

Copie des valeurs recalculées depuis des feuilles modélisées ou cube pour lesquelles la propriété « Recalcul sur demande » est cochée.