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Adaptive Insights
Knowledge and Support - Adaptive Insights

Paramètres et champs de la version d’entrée du journal

Les versions d'entrée de journal désignent un type de sous-version permettant à des instances de consolidation de gérer l’intégrité de leurs données réelles importées. Au lieu de modifier les données, vous créez des entrées de journal qui ajustent les données. Ces ajustements doivent être équilibrés, ce qui signifie que la somme de tous les débits d’un ajustement doit être égale à la somme de tous les crédits avant que l’entrée de journal puisse être enregistrée. Créer plusieurs versions d’entrée de journal pour IFRS à GAAP, provisions et reclassements.

Pour créer ou modifier les versions d’entrée du journal, renseignez l’écran Détails de la version décrit ici.   

Vous pouvez également consulter les sections suivantes :

Section générale

Nom :

Le nom de la version doit être unique (obligatoire). Par exemple : "Budget 2009" et "Prévision des profits 2008 - Version 2." 

Nom abrégé :

Doit remplacer l’abréviation automatique du nom de la version.

Description :

Doit décrire la version, mais ne s’affiche que sur cet écran.

Numérotation des entrées de journal :

Définit comment les entrées de journal seront numérotées. Options à sélectionner :

  • Aucun : Élimine la numérotation des entrées de journal.

  • Automatique : permet à Adaptive de générer automatiquement les numéros pour les entrées de journal. Si cette option est sélectionnée, saisissez le préfixe (par exemple, TAX) et un numéro de départ (par exemple, 1000).

  • Manuel : permet à la personne qui crée l’entrée de journal de définir le numéro. Si cette option est sélectionnée, saisissez le préfixe (par exemple, TAX) et un numéro de départ (par exemple, 1000). 

Section Contrôle d’accès

Types d’utilisateurs

Les administrateurs définissent les rôles dans Administration > Rôles et autorisations, où les autorisations sont sélectionnées pour ce rôle. Les rôles sont ensuite affectés aux utilisateurs dans  Administration > Utilisateurs. Les types d’utilisateurs répertoriés dans cette section, sont identifiés par les autorisations qui sont affectées au rôle. 

Nom du champ : Champ Description :
Administrateurs Rôles avec Gestion des modèles > Autorisations de versions
Utilisateurs Tous les utilisateurs, indépendamment des autorisations et des rôles.
Groupe Les groupes d’utilisateurs globaux sont définis par votre administrateur dans Administration > Groupes d’utilisateurs. Si les utilisateurs font partie de plusieurs groupes et que l’accès à un groupe est en conflit avec leur autorisation de rôle, leur accès par défaut correspond à l'accès le plus élevé disponible.
Accès aux données réelles Rôles avec autorisations  Accès aux données réelles privilégié . Vous ne verrez ce type d’utilisateur que si vous créez ou modifiez des données réelles, des sous-versions de données réelles, des versions d’entrées de journal ou des versions virtuelles.
Accès à une feuille modifiable Rôles avec autorisation Accéder aux feuilles > Accès aux feuilles modifiables  Vous ne verrez ce type d’utilisateur que si vous créez ou modifiez des versions et des dossiers de plan.

Options d’accès par utilisateur

Différentes options d’accès sont disponibles en fonction du type de version et des versions imbriquées en dessous. Sélectionnez l’accès à partir du menu déroulant à droite de chaque type d’utilisateur (pour les groupes, le menu déroulant se trouvera sous le menu déroulant des groupes). 

Option d’accès par type d’utilisateur : Afficher dans
Feuilles 
Modifier dans
Feuilles
Ajouter
Notes
Utiliser dans
Rapports
Importer les données
dans la version
Note
Visible       Disponible UNIQUEMENT pour les données réelles
Masqué dans le sélecteur de version           Disponible UNIQUEMENT pour les données réelles
Masqué             
Importation et notes uniquement      
Accès complet  
Verrouillé sauf notes        
Verrouillé         

Options

Piste d’audit :

Effectue le suivi des modifications apportées par l’utilisateur aux données dans les feuilles, via les importations et à partir des mises à jour effectuées dans l’onglet Formules. Grâce à ce paramètre, les utilisateurs peuvent créer des recherches de piste d’audit dans les rapports.

Si vous décochez cette option pour une version, toutes les informations des pistes d’audit précédemment enregistrées pour cette version seront supprimées.

Analyser les transactions :

Permet d’analyser les transactions pour la version (disponible uniquement avec le module de transaction). Voir Rapports de transactions et analyse descendante. Cette option fonctionne uniquement pour l’analyse descendante Adaptive mais ne fonctionne pas pour NetSuite. Le paramètre par défaut affiche les rapports de transaction bruts. Si une version avec cette option activée est clonée, le clone aura par défaut ce paramètre.