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Adaptive Insights
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Synthèse de versions

Une version désigne un ensemble de comptes, niveaux et autres données représentant un scénario financier spécifique.  Par exemple, une version peut inclure les valeurs réelles de l’exercice en cours, un budget pour l’année suivante, un cycle de planification triennal et un plan de simulation pour évaluer les effets des opérations commerciales.

Il existe deux types de versions : les versions de données réelles et les versions de planification. Les versions de données réelles contiennent vos résultats financiers réels pendant une période donnée, comme vos bénéfices ou vos dépenses au cours de mai 2014. Les données réelles sont des enregistrements d’événements qui se sont produits. Les versions de planification sont des événements susceptibles de se produire dans le futur. Les versions de planification, peuvent désigner des budgets, des ­scénarios possibles et presque tout ce que vous pouvez imaginer. Si vous disposez de Adaptive Consolidation, vous pouvez diviser des données réelles pour séparer des entrées de journal ou d’autres scénarios.

Vous pouvez comparer les versions les unes aux autres. Par exemple, vous pouvez créer un rapport qui com­pare les données réelles de votre version pour un mois, par rapport à la version de planification du budget de ce mois’-là, afin de voir si les prévisions correspondent. Cependant vous ne pouvez pas faire référence à une version­de planification par rapport à une autre. Les versions de planification sont indépendantes les unes des autres.

Vous pouvez archiver des versions pour conserver des enregistrements pour l’entreprise. La plupart des entreprises utilisent des versions qui couvrent un calendrier ou un exercice financier. La structure de vos comptes, organisations, dimensions, des autres hiérarchies et des balises reste généralement identique d’une version à une autre. Seules les données changent.

Si vous avez Adaptive Consolidation, vous pouvez utiliser différentes sous-versions de données réelles pour les entrées de journal, les éliminations et les processus associés.

Lors de l’utilisation des produits Adaptive , vous sélectionnez la version à afficher à l’aide du sélecteur de version situé en haut à droite dans la plupart des écrans.

Administration des versions

Vous pouvez créer de nouvelles versions et modifier ou supprimer des versions existantes dans l’écran Ajouter, modifier ou supprimer des versions. Vous pouvez accéder à cet écran en visitant Modélisation > Gestion des modèles et en cliquant sur Versions. Avec Adaptive Consolidation, plusieurs sous-versions de données réelles peuvent être créées afin de diviser les données réelles dans plusieurs "niveaux" distincts qui, une fois cumulés, regroupent le total des données réelles de la société.

Une version de planification représente un scénario de planification particulier. Plusieurs versions de planification peuvent être créées pour différentes fins. A titre d’exemple, une version de planification peut inclure le budget pour l’année 2015, le plan sur trois ans pour l’année 2016 et une planification détaillée afin d’évaluer les effets d’une transaction commerciale. L’administrateur crée différentes versions de plan et détermine la version par défaut.

Vous pouvez organiser vos versions dans des dossiers dans la liste des versions. Cliquez sur Nouveau dossier et renseignez la section Détails de la version de l’écran pour définir les informations du dossier. Les champs sont décrits ci-dessous.

Pour ajouter une version dans un dossier ou le déplacer d’un dossier à un autre, faites glisser et déposez la version dans la liste des versions.

L’arborescence de version répertorie toutes les versions de votre instance, ainsi que les sous-versions (si disponibles) et les descriptions correspondantes. Les versions de planification peuvent être triées en dossiers afin ­d’organiser et de gérer l’accès utilisateur à un grand nombre de versions en même temps. Vous pouvez développer ou réduire le contenu des dossiers et des versions parent en cliquant sur les petites flèches situées en regard de leurs noms.

La zone  Détails de la version  permet de saisir les informations relatives aux nouvelles versions et d’apporter des modifications aux versions existantes.

Pour afficher les informations relatives à une version, cliquez sur son nom dans l’arborescence de version. La zone  Détails de la version  est renseignée au moyen des informations relatives à cette version.

Barre d’outils

La barre d’outils située en haut  inclut les options suivantes :

Créer nouvelle sous-version de valeurs réelles  :  Crée une nouvelle version de valeurs réelles sous la forme d’une sous-version de la version de données réelles mise en surbrillance

Créer nouvelle sous-version d’entrées de journal : Crée une nouvelle version d’entrées de journal sous la forme d’une sous-version de la version mise en surbrillance

Créer version virtuelle : Crée une nouvelle version virtuelle dans le dossier de plan que vous avez sélectionné.

Créer nouveau dossier : Crée un nouveau dossier dans lequel les versions peuvent être glissées-déposées

Créer nouvelle version de planification : Crée une nouvelle version de planification sous la forme d’une copie de la version mise en surbrillance

Vue imprimable : Génère une feuille de calcul Microsoft ExcelTM affichant la liste des versions

Exporter l’accès à la version : Génère une feuille de calcul Excel détaillant les types d’accès de chaque utilisateur à chaque version

Supprimer la version : Supprime la version mise en surbrillance

Enregistrer : Enregistre les modifications apportées dans les champs Détails de la version

Annuler : Ignore les modifications apportées dans les champs Détails de la version

 

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