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Adaptive Insights
Knowledge and Support - Adaptive Insights

Aperçu des devises

Le lien Devises à l’écran Modélisation > Gestion des modèles  vous permet d’ajouter des devises et des types de taux de change à votre instance, dont des devises que vous avez vous-même définies. Une fois la devise ajoutée, elle est disponible sur les niveaux et comptes.

1 Liste de vos devises de modèle.

2 Liste de vos types de taux de change.

3 Paramètres de devise.

Manage Currencies 

Devises

À la section Devise :

  • Vérifiez les devises dans votre modèle. Les coches vertes vous indiquent les devises représentant des taux de génération de rapport par défaut et celles qui sont définies par l’utilisateur.
  • Ajouter ou modifier des devises, standard ou définies par l’utilisateur.
  • Attribuer des devises à des niveaux.
  • Saisir des taux de change pour chaque paire et type de devise.

Devise standard

Les devises standard sont fournies par Adaptive Insights et comprennent le code de devise standard. Vous pouvez définir la position de la décimale et décider d’utiliser ou pas les taux de génération de rapport.

Devise définie par l’utilisateur

Custom Currency
 

Lorsqu’une devise est définie par l’utilisateur, vous-même ou un membre de votre équipe a créé la devise. Les devises créées par l’utilisateur ne doivent pas correspondre aux devises réelles. Vous pouvez créer le code, la description et les taux de change.

Utilisez ces devises pour différencier les mêmes devises dans différentes versions ou établir un rapport sur les meilleurs et pires scénarios. Par exemple, vous pouvez avoir différents taux de devise définis contractuellement pour des euros, vous pouvez donc créer une devise définie par l’utilisateur pour chaque taux. Ou vous pouvez souhaiter prévoir un euro défini par l’utilisateur à un taux favorable, comme meilleur scénario et un euro défini par l’utilisateur à un taux défavorable comme pire scénario.

Devises d’état

Lorsqu’une devise est marquée comme devise d’état, le système crée des taux de change directs entre la devise et toutes les autres devises actives dans le système. Vous pouvez sélectionner cette option pour une devise lorsque vous ajoutez de nouvelles devises ou modifiez des devises.

Définir une devise comme devise d’état par défaut, permet un taux de change plus précis pour la devise d’état lorsqu’elle est utilisée dans les rapports, par rapport aux devises autres que des devises d’état, dont les taux de change sont calculés en les convertissant dans la devise de société puis dans la devise cible. Cependant, en raison du nombre considérable de taux de change créés lorsque des devises sont marquées comme devises d’état, cette fonctionnalité doit être utilisée avec prudence car une fois que les taux de change ont été créés, leurs valeurs doivent être saisies et gérées chaque mois, afin que les valeurs des rapports qui les utilisent, soient correctes.

Types de taux de change

À la section Types de taux de change, vérifiez les types de taux de change que votre modèle utilise et ajoutez de nouveaux types de taux de change.  Toutes les instances ont des types de taux de change Moyenne et Fin de mois, représentant les taux de change par défaut de comptes de résultat et de comptes bilan, respectivement. Vous pouvez également ajouter, modifier et supprimer vos propres types de taux de change, qui peuvent être utilisés pour archiver des taux de change historiques.

Lorsque vous cliquez sur Saisir les taux de change de devises à la section Devises, tous les types de taux de change s’affichent dans cette section, sous forme de liste pour chaque paire de devises. Utilisez l’écran Taux de change de devises pour saisir des valeurs de taux réelles, mensuellement. Vous pouvez également importer des taux de change à l’aide de l’onglet Importer dans la zone d’intégration.

Compte avec des strates de temps différentes des comptes du grand livre

Les comptes du grand livre (GL) utilisent par défaut le mois pour leurs strates de temps, à moins qu’un calendrier personnalisé soit utilisé. Les autres comptes (notamment les comptes modélisés et de cube) peuvent utiliser un paramètre de temps différent du grand livre, par exemple semaine ou trimestre. Pour garantir les résultats escomptés pour des taux de change de devise lorsque des comptes ont différentes strates de temps, il existe deux approches :

Pour les comptes situés sur une strate inférieure au grand livre :

Si un compte a une strate de temps (semaine) inférieure aux comptes du grand livre (mois), ce compte utilise la valeur de taux de change pour la période de cumul sur la strate du grand livre. Exemple, si un compte utilise la semaine et votre compte du grand livre utilise le mois, le taux de change pour le mois est utilisé.

Pour les comptes situés sur une strate supérieure au grand livre :

Si un compte a une strate de temps (trimestre) supérieure aux comptes du grand livre (mois), ce compte utilise la valeur de taux de change pour la dernière période clôturée sur la strate du grand livre. Exemple, si un compte et trimestriel et votre compte du grand livre utilise le mois, le taux de change pour le dernier mois de chaque trimestre est utilisé.

Si vous souhaitez utiliser un taux de change différent pour tous les comptes trimestriels, vous pouvez créer un type de taux de change trimestriel et saisir votre taux de change trimestriel dans chaque dernier mois des trimestres. Sélectionnez ce type de taux de change sur chaque compte de taux de change.

Paramètres

Vous pouvez définir votre méthode de taux de change et activer des écarts de conversion cumulés (CTA) en bas de l’écran.

Si vous sélectionnez Multiplicateur comme méthode de taux de change, les valeurs source seront multipliées par les taux de change pour atteindre la valeur dans la devise cible. Si vous sélectionnez Diviseur, les valeurs source seront divisées par les taux de change pour atteindre la valeur dans le devise cible.

Lorsque CTA est activé, le système crée un compte dans l’arborescence de comptes Capitaux propres pour gérer tout écart créé dans l’arborescence de comptes Capitaux propres et les arborescences de comptes Actifs et passifs, résultant de la présence de différents types de taux de change dans ces arborescences. Ce compte ne peut pas être modifié ou importé dans. Une fois que le compte est créé, ses propriétés (y compris son nom) peuvent être modifiées dans Administration du compte du grand livre.

Si des modifications non publiées, liées à la devise figurent dans votre instance, une ligne d’alerte vous informera qu’aucune modification ne peut être apportée sur cette page jusqu’à ce que les modifications aient été publiées.

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