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Créer des comptes d’interprétation à pondération moyenne

Explique comment créer un compte du grand livre ou un compte personnalisé à l’aide de l’interprétation à pondération moyenne.

Public : Administrateurs qui gèrent le modèle. 

La conversion moyenne pondérée (WAT) désigne un paramètre de compte pour des comptes cumulatifs. La conversion moyenne pondérée fonctionne avec une formule principale. La formule extrait les données d’un compte périodique dans un compte cumulatif. La conversion de moyenne pondérée convertit alors les devises sur le delta, au taux de change périodique moyen. Cela permet une conversion de moyenne pondérée. Paramètres supplémentaires : La réinitialisation du solde et le transfert de solde à la réinitialisation entraînent des flux de données automatisés.

En général, utilisez le paramètre Interprétation à pondération moyenne pour des comptes cumulatifs utilisant des données de compte périodique. Voir Outils pour des modèles avec plusieurs devises et Améliorer la conversion de devise et le flux de données pour une procédure utilisant l’interprétation à pondération moyenne.

Before You Begin

How You Get There

Navigation Icon5.png Dans le nav menu, cliquez sur Modélisation. Dans le menu Comptes, sélectionnez : Comptes du grand livre, Comptes personnalisés, Comptes de mesures ou Comptes d’hypothèses.

Paramètres requis pour l’interprétation à pondération moyenne

Si le paramètre Interprétation à pondération moyenne est inactif ou n’est pas disponible, vérifiez les éléments suivants :

  • Le compte ne doit pas avoir de compte enfant.
  • Type : Cumulatif.
  • Planifié par et Données réelles par : Delta.
  • Superposition des valeurs réelles : Activer les données réelles.
  • Afficher sous forme de : Devises pour comptes personnalisés. Cette fonction ne peut pas être modifiée pour des comptes du grand livre.
  • Formule de base : référencer un compte source (généralement un compte périodique avec un taux de change moyen).
  • Type de saisie de données : Standard.

Si le compte recevant le solde n’est pas disponible dans le menu déroulant, vérifiez que tous les paramètres, toutes les conditions énoncées précédemment et les éléments suivants complémentaires sont activés :  

  • Formule principale : Saisissez 0 (zéro).
  • Interprétation à pondération moyenne : Sélectionné.
  • Réinitialiser le solde : Non sélectionné.
  • Transférer le solde à la réinitialisation : Non sélectionné.

Créer des comptes d’interprétation à pondération moyenne

Dans la page Comptes :

  1. Sélectionnez un compte de cumul n’ayant pas de compte enfant. 
    Ou sélectionnez le compte parent de cumul du nouveau compte et cliquez sur creatAccount.png Créer. La fonction Cumulatif sera automatiquement définie comme Type. Ne la modifiez pas.
  2. À la section Détails du compte, cliquez sur Delta pour Planifié par et Données réelles par. Le delta désigne la modification d’une période à une autre. Si la fonction Données réelles par est verrouillée, accédez au paramètre Superposition des valeurs réelles et cliquez sur Activer les données réelles pour déverrouiller la fonction. 
    Ce paramètre applique le taux de change au delta plutôt que le total cumulé ou périodique. 

     YTD Account Details.png
  3. À la section Type de données :
    • Afficher sous forme de : Pour des comptes personnalisés, sélectionnez Devise. Pour des comptes du grand livre, ce paramètre est en lecture seule.
      La valeur est affichée sous forme de nombre dans chaque devise du niveau de cumul.
       
    • Formule principale : Saisissez une formule faisant référence au compte périodique. 
      La formule renseigne les valeurs du compte avec les autres données du compte plutôt qu’avec l’entrée de données. S’il s’agit d’un compte destinataire pour les transferts de solde de moyenne pondérée, saisissez zéro. La formule ajoute zéro aux soldes initiaux saisis sur la feuille liée et cumule les transferts reçus.  
       
    • Interprétation à pondération moyenne : Cochez la case.
      Ce paramètre permet de convertir le delta par le taux de change sélectionné avant de le cumuler. Cette méthode permet d’aligner le taux de change sur les données de compte périodique. 
       
    • Réinitialiser le solde (facultatif et disponible uniquement si vous avez cliqué sur Interprétation à pondération moyenne) : Cochez la case et sélectionnez l’intervalle de temps où le compte doit être réinitialisé. Les intervalles disponibles sont basés sur la configuration du calendrier de votre instance. Généralement, les options sont Mois, Trimestre, Année. S’il s’agit pas d’un compte destinataire, ne cochez pas cette case.                                                                                                                       
      Ce paramètre permet de cumuler le compte jusqu’au moment sélectionné. Le solde du compte est ensuite réinitialisé puis le cumul se poursuit.  
       
    • Transférer le solde à la réinitialisation (facultatif et disponible uniquement si vous cliquez sur Réinitialiser le solde) : Cochez la case et sélectionnez le compte recevant le solde. Si vous sélectionnez cette option, le compte recevant le solde doit avoir des paramètres spécifiques pour être défini comme compte destinataire d’un transfert d’interprétation à pondération moyenne (voir Paramètres de résolution ci-dessous).
      Ce paramètre permet de transférer le solde du compte sur le compte sélectionné lors de la réinitialisation.
       
    • Type de taux de change : Pour éviter des erreurs de conversion de devise, sélectionnez le même type de taux de change du compte que vous référencez dans le champ Formule principale. S’il s’agit d’un compte destinataire, sélectionnez le même taux de change que le compte transférant le solde. En général, sélectionnez Moy. : Moyenne mensuelle ou tout taux personnalisé correspondant à une moyenne périodique, pour que les données obtenues restent alignées au compte périodique.

      YTD Net  Data Type.png
       
  4. Cliquez sur adminSaveDetail.png Enregistrer.
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