Passer au contenu principal
Adaptive Insights
Knowledge and Support - Adaptive Insights

Détails du compte - Descriptions de champ

Décrit chacun des champs Détails du compte dans le volet Détails du compte de la page Administration de comptes. Les champs disponibles varieront en fonction du type de compte que vous gérez et du fait que le compte soit un compte enfant ou parent.

Détails du compte

Code

Utilisé pour référence le compte dans les formules. Codes du compte :

  • Doit être unique. Par exemple, un compte du grand livre ne peut pas avoir le même code qu’un compte personnalisé dans le même modèle.
  • Ne peut pas contenir des espaces ou des caractères spéciaux.

Requis lorsque vous ajoutez manuellement un nouveau compte.

Facultatif lorsque vous ajoutez un compte à l’aide d’une importation de structure. Si vous ne saisissez aucun code, le système génère automatiquement un code si aucun code n’est fourni.

Exemple de code de compte : 1200_Accounts_Rec

Exemple de référence dans une formule : ACCT.1200_Accounts_Rec

Nom

Obligatoire. Utilisé pour identifier le compte sur des feuilles et des rapports. Noms de compte :

  • Ne doit pas être nécessairement unique.
  • Peut contenir des espaces et des caractères spéciaux.

Exemples de noms de compte :

  • 1200 Comptes clients
  • 1200 - Comptes clients

Nom abrégé

Nom abrégé facultatif pour le compte.

Cumuls jusqu’à

Définit le compte parent ou le compte supérieur suivant dans la hiérarchie.

Seuls les comptes parents et les groupes s’affichent sur la liste. Pour ajouter un nouveau compte parent à la liste,  créez un compte “fictif” sous le nouveau compte parent. Le système­reconnaîtra le compte comme compte parent.

Reparainner un compte en sélectionnant un nouveau compte parent dans le menu déroulant.

Description

Facultatif. Si votre  modèle inclut Discovery, ces informations peuvent s’afficher dans le concepteur et dans certains graphiques. Des descriptions de compte sont également incluses à l’API Exporter des comptes.

Type

Un type de’compte définit comment la valeur’de comptes est calculée.

Les comptes de grand livre, modélisés, de cube et personnalisés sont périodiques ou cumulatifs. Les comptes de grand livre, personnalisés et d’hypothèses peuvent également être des comptes de lien.

Comptes périodiques

Si un compte est un compte périodique, sa valeur pour un mois donné correspond à l’activité nette pour le mois. Les comptes de recettes et de dépenses sont périodiques.

Comptes cumulatifs

Si un compte est cumulatif, sa valeur correspond au solde ­affiché à la fin d'un mois donné. Il s’agit de la valeur du mois précédent, plus ou moins toute l'activité intervenue pendant le mois en cours. Une valeur affichée sur un compte cumulatif représente le solde­cumulé sur ce compte à la fin du mois. Les comptes de bilan sont cumulatifs. Les comptes cumulatifs peuvent être planifiés par solde ou delta mensuel.

  • Solde : Si un compte cumulatif est planifié par solde, la valeur saisie sur le compte ou calculée par une formule représente son solde en fin de mois. Par exemple, si la valeur de 100 $ est saisie sur le compte espèces en janvier, cela signifie que la valeur du compte espèces est de 100 $ à la fin du mois de janvier. La saisie de 120 $ en février implique une augmentation de 20 $.
  • Delta mensuel : Si un compte cumulatif est planifié par delta mensuel, vous pouvez saisir le montant d’augmentation dans la barre de formules. Cette augmentation est automatiquement prise en compte sur toutes les périodes ultérieures. Vous pouvez ainsi effectuer des prévisions par modification progressive par opposition au solde final.

L’incrément doit être saisi dans la barre de formules sur la feuille et non directement dans la cellule. La barre de formules sur les comptes de delta mensuels est précédée d’un Plus précédent comme rappel indiquant que les données saisies dans ce champ sont ajoutées au solde du mois précédent.

Si un compte a des données réelles et des données de planification activées, vous pouvez choisir entre le solde et le delta mensuel pour les deux.

Vous pouvez saisir des soldes finaux directement sur les comptes de delta mensuel. Toute valeur saisie directement dans la cellule plutôt que dans la barre de formules­représente le solde final. Si un solde final est saisi directement dans une cellule, la formule calcule automatiquement et affiche la différence dans la barre de formules.

Lier les comptes

Un compte de lien vous permet explicitement de définir la valeur pour un compte du grand livre, un compte personnalisé, un compte de cube ou d’hypothèse, comme valeur de compte de cube ou modélisé sans­écrire de formules dans la case Valeur de cellule. Le lien est valide dans l’intégralité des versions­, niveaux et périodes.

Lorsque vous sélectionnez l’option Lien, les champs suivants s’affichent :

  • Liens vers:  Dans ce champ, sélectionnez la feuille (cube ou modélisée) contenant le compte que vous souhaitez lier. Une fois que vous avez sélectionné la feuille, tous les comptes associés­à la feuille sélectionnée s’affichent sur une liste, sous votre sélection. Sur cette liste, sélectionnez le compte que vous souhaitez lier à votre compte.

Note : Seuls les comptes avec le même type de cumul peuvent être liés. En d’autres termes, le compte cible doit avoir le même cumul de temps et le même type de cumul de niveau/dimension que le compte lié.

  • Filtres de lien : Ce champ vous permet de filtrer la valeur d’un compte lié par dimension et attribut de dimension associé au modèle de compte’.

Dépendances

Les comptes peuvent être référencés de diverses façons et donc les modifications apportées aux comptes existants peuvent avoir des conséquences considérables. Pour déterminer comment un compte spécifique est référencé dans votre modèle, cliquez sur Afficher les dépendances. La fenêtre contextuelle Afficher les dépendances contient des onglets pour :

  •  Comptes calculés
  •  Formules partagées
  •  Entrées de cube
  •  Autres entrées (dont les noms de feuilles référençant le compte)
  •  Règles
  •  Entrées de journal
  •  Rapports (dont les calculs personnalisés dans un rapport référençant le compte)

Type de solde

Indique le type de solde pour le compte : Crédit ou débit. 

Attributs de compte

Tout attribut de compte défini sur la page Définir attributs de compte s’affiche ici via les menus déroulants pour chaque valeur’d’attribut. Les attributs peuvent être personnalisés ce qui permet aux administrateurs de caractériser des comptes avec des propriétés, tout comme des niveaux peuvent être caractérisés avec des dimensions.

Voir Attributs pour de plus amples informations.

Cumul de temps

Le champ Cumul de temps est un menu déroulant vous permettant de spécifier comment le compte se comporte lorsqu’il est cumulé sur une période. Cela inclut l’affichage de trimestres et d’exercices sur des feuilles et rapports, les références de période dans les formules (par exemple, [heure=Heure actuelle-12:Heure actuelle-1]) et les filtres temporels personnalisés dans les rapports de matrice. Si un utilisateur place un filtre temporel personnalisé sur un rapport, par exemple janv. 2011 et févr. 2011 dans la zone Filtre et sélectionne un compte avec un cumul de temps moyen, le rapport affiche la moyenne du compte pour janv. 2011 et févr. 2011.

Les valeurs sélectionnées dans le menu déroulant dépendent du type de compte défini, périodique ou cumulatif. Ce champ ne peut pas être modifié lorsque le type de compte Lien est sélectionné. (Le type de cumul de temps d’un compte lié est déterminé par le type de cumul du compte parent, s’il existe un compte parent. Dans le cas contraire, le cumul est déterminé par le cumul spécifié dans le compte cible lié.)

Les options possibles pour le menu déroulant Cumul de temps sont les suivantes :

  • Total des valeurs cumulées : Lorsque vous sélectionnez cette option, le total des valeurs du compte sur toutes les périodes incluses dans le cumul, est affiché. Cette option n’est disponible que pour les comptes périodiques.
  • Moyenne des valeurs cumulées : Lorsque vous sélectionnez cette option, la moyenne des valeurs du compte sur toutes les périodes incluses dans le cumul, est affichée. Cette option est disponible pour les comptes périodiques et cumulatifs.
  • Moyenne pondérée des valeurs cumulées : Lorsque vous sélectionnez cette option, la moyenne pondérée des valeurs de ce compte sur toutes les périodes incluses dans le cumul, pondérée par les valeurs d’un autre compte, est affichée. Lorsque vous sélectionnez cette option, un champ Pondéré par s’affiche, où vous pouvez sélectionner le compte utilisé pour la pondération.
  • Valeur du dernier mois : Lorsque vous sélectionnez cette option, la valeur du compte du dernier mois incluse dans ce cumul, est affichée. Cette option n’est disponible que pour les comptes cumulatifs.

Cumul de niveaux/dimensions

Dans ce champ, vous pouvez spécifier comment le compte est cumulé sur les niveaux et les dimensions. Ceci inclut le cumul sur les feuilles, rapports et formules.

Les options sont les suivantes :

  •  Total des valeurs cumulées : Lorsque vous sélectionnez cette option, le total des valeurs du compte sur tous les niveaux ou toutes les dimensions inclus(es) dans le cumul, est affiché.
  •  Moyenne non vide des valeurs cumulées : Lorsque vous sélectionnez cette option, la moyenne des valeurs du compte sur tous les niveaux ou toutes les dimensions inclus(es) dans le cumul, est affichée, ignorant les cellules vides.

Si une cellule contient une valeur nulle, elle n’est pas considérée comme étant vide.

  • Moyenne pondérée des valeurs cumulées : Lorsque vous sélectionnez cette option, la moyenne pondérée des valeurs du compte sur tous les comptes enfants inclus dans le cumul, pondérée par les valeurs d’un autre compte, est affichée. Lorsque vous sélectionnez cette option, un champ Pondéré par s’affiche, vous pouvez alors sélectionner le compte utilisé pour la pondération du compte à cumuler.
  • Texte : Pour les comptes qui ne se cumulent pas, lorsque vous sélectionnez cette option, une cellule vide ou une chaîne de texte apparaît dans une cellule grise non modifiable, lorsqu’une cellule de cumul est affichée (aucune valeur n’est ­calculée). Lorsque vous sélectionnez cette option, un champ Texte affiché apparaît, où vous pouvez spécifier le texte à afficher sur tous les cumuls pour ce compte (par exemple, “Aucun(e)” ou “-”).

Commencer développé

Ce paramètre de compte s’affiche uniquement pour des comptes parents. Ceci détermine si le compte et ses comptes parents s’affichent sous forme développée sur une feuille, au cours du chargement.

Même si un administrateur peut spécifier si des comptes sont affichés sous forme développée sur des feuilles, les préférences de l’utilisateur peuvent remplacer ce paramètre.

Type de données

Afficher sous forme de

Ce champ définit la façon dont les données sont affichées sur le compte. Les comptes de grand livre sont toujours affichés sous forme de devise et sujets à la conversion de devise. L’affichage des comptes personnalisés, modélisés et de cube peut être défini sous forme de devise, nombre ou pourcentage et les comptes d’hypothèses et de mesure peuvent être affichés sous forme de nombre ou de pourcentage.

Sur les comptes personnalisés, ce paramètre ne peut pas être modifié pour les comptes ayant un compte parent. Les comptes de devise sont automatiquement convertis en d’autres devises le cas échéant, si plusieurs devises sont utilisées.

Formule principale

Disponible pour des comptes de grand livre et des comptes personnalisés

Une formule principale désigne une formule prioritaire sur toutes les autres valeurs et entrées de formules par défaut sur des comptes de grand livre et personnalisés. Vous pouvez utiliser des formules principales pour des revenus/pertes de l’année dans les calculs de revenus non répartis ou de trésorerie. Cliquez sur le lien Assistant de formule pour créer votre formule.

Les données sont supprimées : Lorsqu’une formule  est saisie sur un compte du grand livre ou personnalisé, vous perdrez toute formule ou valeur saisie précédemment dans toutes les versions dont la version réelle.

Les propriétés de formules principales sont les suivantes :

  • Appliquées à chaque version (par exemple, budget, prévisions, données réelles)
  • Appliquées à chaque niveau et sur toutes les périodes.  
  • Vous pouvez uniquement modifier des formules dans le volet Détails du compte. Vous ne pouvez pas effectuer de modification dans une vue Feuille.
  • Pour le type de feuille d’entrée de données défini pour le compte de cube dans le volet Détails du compte,­les formules principales ne sont pas autorisées.
  • Pour le type défini pour le compte de lien dans le volet Détails du compte, les formules principales ne sont pas autorisées.
  • Pour le compte de consolidations, les formules principales ne sont pas autorisées sur des comptes inter-entreprise.

Conversion moyenne pondérée

Disponible pour : Les comptes de grand livre ou les comptes personnalisés avec un type de données de devise.

La conversion moyenne pondérée vous permet de convertir des valeurs à l’aide d’une méthode de moyenne pondérée. Cette option est utile pour convertir des comptes de bilan, tels que le compte de revenus non répartis.

Pour activer une conversion moyenne pondérée sur un compte du grand livre ou un compte personnalisé spécifique :

  1. Accédez à Modélisation > Gestion des modèles > Comptes du grand livre ou Comptes personnalisés.
  2. Sélectionnez le compte à activer ou créez un compte (il doit être différent d’un compte de cumul).
  3. À l’écran Détails du compte, recherchez la section Type et cochez la case d’option Delta  pour Planifié par et Données réelles selon.

  4. Recherchez la section Type de données dans la case Formule principale, référencez le compte à cumuler sur le compte désigné de moyenne pondérée. Le compte de référence va extraire les données à partir des données réelles ou d’une version planifiée par delta.
    Exemple : Référence Revenu net sur un compte Revenus non répartis .
  5. Sous la formule principale, cochez  la case Conversion moyenne pondérée .
  6. Sélectionnez le taux mensuel moyen dans le menu déroulant Taux de change. Il doit correspondre au type de taux de change du compte saisi dans le champ formule principale.

Nombre de décimales

Vous pouvez décider d’afficher de zéro à neuf décimales pour tous les types de comptes ou si le champ Afficher sous forme de est défini sur Devise, la valeur par défaut est définie sur Précision’de devise.

Précision de la devise

Lorsque la Précision de devise est activée, le lien Afficher la précision devient disponible. Cliquez sur ce lien pour afficher une liste de toutes les devises et leur niveau décimal de précision.

Les valeurs de ce compte sont affichées avec la précision­de la devise correspondant à chaque niveau. Par exemple, si un superviseur prévoit un budget en pesos mexicains, ce compte est affiché avec la précision des pesos mexicains. Si le gestionnaire du superviseur prévoit un budget en dollars américains, le même compte est affiché avec la précision des dollars américains.

Affichage de la précision de décimale sur les feuilles

Les numéros saisis dans la grille sur une feuille affichent le paramètre de format et de décimal défini­pour ce compte dans l’administration des comptes. Par exemple, si un utilisateur saisit 5 dans une cellule pour laquelle le compte est formaté pour deux décimales, la grille affiche 5,00.

Si un compte est formaté pour afficher un pourcentage, les données de ce compte s’affichent (sur la grille de feuille et sur les rapports) sous forme de pourcentage. Le système reprend le nombre saisi et ajoute un signe % à la fin. Par exemple, si un utilisateur saisit 5 dans une cellule pour laquelle le compte est formaté pour être un pourcentage, la grille affiche 5 %. Elle affiche également le nombre de décimales affectées au compte. Si un compte est activé pour afficher un pourcentage­et 2 décimales et si un utilisateur saisit 23,456 dans une cellule de ce compte, sur une feuille, le nombre est affiché sous la forme 23,46 %.

Précision de décimale et pourcentages dans les rapports

Les rapports affichent des données à la précision spécifiée pour le compte affiché. Les rapports peuvent également respecter le type de compte de pourcentage et afficher ces valeurs sous forme de pourcentage, si rien d’autre n’est indiqué pour la précision de décimale sur le format de décimal du’rapport. Les rapports peuvent également remplacer la précision d’affichage sur une base ligne par ligne.

Formule

Il s’agit d’un champ obligatoire pour des comptes de mesures. Vous pouvez saisir une formule dans cette case, copier et coller une formule ou utiliser l’assistant de formule pour créer une formule. La formule que vous saisissez dans ce champ s’applique à tous les niveaux et à toutes les versions.

Pour des comptes du grand livre et des comptes personnalisés, un lien Définir les valeurs et formules par défaut s’affiche au lieu de la zone de texte. Il s’agit d’un raccourci à l’écran Formules . L’écran Formules fournit aux administrateurs une interface permettant de créer et de gérer facilement des formules pour des comptes sur plusieurs niveaux.

Voir Formules pour plus d’informations.

Taux de change

Ce champ s’applique uniquement aux comptes du grand livre et personnalisés (où le champ Afficher sous forme de est défini sur Devise.) Selon le type de compte, vous devez choisir entre les taux de change de Moyenne ou Fin de mois ou tout autre taux de change personnalisé configuré dans le système.

Confidentialité des données

Tous les types de comptes, à l’exception des comptes d’hypothèses disposent d’un paramètre Confidentialité des données . Ce paramètre vous permet de configurer des valeurs de compte spécifiques de sorte que les utilisateurs sur d’autres niveaux puissent référencer le compte lors de l’écriture de formules.

Parmi les options, on peut citer :

  • La valeur du compte est privée (par défaut)
  • La valeur de compte est publique uniquement au niveau supérieur
  • La valeur du compte est publique à tous les niveaux
Comptes privés

Avec des comptes privés, un utilisateur sur un niveau ne peut pas écrire une formule pour faire référence à la valeur du compte d’un autre niveau, à moins que l’autre niveau soit un niveau enfant du niveau actuel.

Comptes publics

Pour des comptes publics sur tous les niveaux, les formules à n’importe quel niveau (notamment un niveau de cumul) peuvent faire référence à la valeur du compte public dans n’importe quel autre niveau, que le niveau contenant la formule soit au-dessus, en dessous ou lié de quelque manière que ce soit, au niveau étant référencé.

Par exemple, un utilisateur ayant accès au service Marketing peut écrire une formule pour faire référence à des données d’un compte public à tous les niveaux dans le service Opération ou tout autre service­dans la structure d’organisation. Sur les comptes publics au niveau supérieur uniquement, seules les formules de n’importe quel niveau peuvent faire référence à la valeur de ce compte au niveau supérieur de cumul, mais elles ne peuvent pas faire référence à sa valeur sur n’importe quel autre niveau, à l’exception, comme dans le cas des comptes privés, des niveaux sous le niveau actuel.

Par exemple, un utilisateur ayant accès au service Finance peut écrire une formule pour faire référence aux données d’un compte public uniquement au niveau supérieur dans le service supérieur ou n’importe quel autre service­qui se cumule au département Finance, mais pas dans un autre service dans la ­structure d’organisation.

Note : La modification du paramètre de confidentialité sur un compte existant peut rendre non valide une formule auparavant­valide (ou inversement). Dans ce cas, la cellule devient rouge et si vous passez la souris dessus, elle affiche le message d’info-bulle : Cette formule fait référence à un niveau qui ne peut pas être référencé depuis ce niveau.

Confidentialité de comptes parents et enfants

Tout compte peut être marqué comme étant public, notamment les comptes de cumul (par exemple, Dépenses). Un compte parent peut être public alors que ses comptes enfants sont privés. Un compte parent peut être également privé et un ou plusieurs de ses comptes enfants peut/peuvent être public(s).

Ainsi, si un compte de cumul est marqué comme étant public, seules ses valeurs sont publiques : aucune valeur de ses comptes enfants ne peut être référencée individuellement (à moins qu’elles ne soient également marquées comme étant publiques).

Impact sur le reporting

Un paramètre de confidentialité de’compte n’a aucun effet sur le reporting. Un utilisateur qui n’est pas­ autorisé à afficher un niveau spécifique ne peut pas inclure ce niveau dans un rapport mais même des comptes privés peuvent être inclus dans un rapport à un niveau auquel l’utilisateur a accès.

L’option publique/privée affecte uniquement des formules en accordant un accès à un compte sur un niveau auquel l’accès ne serait pas autorisé normalement.

Chiffres réels

Des données réelles peuvent être importées dans la plupart des Adaptive modèles. Si votre modèle traite des données réelles, les options suivantes sont disponibles :

  • Activer des données réelles : Cette option permet d’importer des données réelles dans un compte. Si ce compte est déterminé par une formule, cliquez sur Définir les valeurs et formules par défaut. Vous accédez alors à l’écran Formules où vous pouvez sélectionner les valeurs et formules à utiliser pour le compte dans les données réelles.
  • Aucune donnée réelle pour le compte (afficher les données du plan) : Cette option signifie que le compte utilise uniquement des données de version(s) de planification et qu’il ne permet pas d’importer des données réelles.
  • Cet article vous a été utile ?