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Création d'un compte

Lorsqu’un modèle est mis en œuvre, la structure de compte est souvent importée simultanément. Des comptes sont ensuite ajoutés manuellement ou à l’aide d’une importation annexe.

Un compte désigne un conteneur regroupant les informations de valeurs réelles ou de prévision, telles que les dépenses, les actifs, les passifs, les ventes et toutes les mesures métier.

Ajouter un compte

Pour ajouter un compte manuellement :

Si le nouveau compte est le premier compte enfant du compte parent, toutes les données de ce dernier sont déplacées vers le nouveau compte lors de la création. Les comptes parents ne peuvent pas contenir des données de leurs propres comptes.

  1. Dans la page Administration de compte, naviguez ou recherchez le compte parent ou le groupe auquel le nouveau compte sera cumulé. Mettez en surbrillance le compte ou groupe.
  2. Cliquez sur l’icône Create Account Icon dans la barre d’outils pour créer un compte.
  3. Définissez les détails dans le volet Détails du compte. Voir Détails du compte pour les définitions de champ.
  4. Cliquez sur SheetViewer-Save.png dans la barre d’outils pour enregistrer le compte.

Le nouveau compte s’affiche dans la liste de comptes comme dernier élément sous son compte parent ou groupe. Pour réorganiser le compte sous son compte parent, glissez-déposez-le à l’emplacement souhaité.

Importer une structure de compte

Si vous ajoutez plusieurs comptes simultanément, il est généralement plus rapide d’utiliser la fonction Importer plutôt que de créer chaque compte manuellement. Pour ce faire, vous devez d’abord créer une feuille de calcul contenant les nouvelles informations au bon format, puis l’importer.

Si le bouton Importer la structure de compte n’apparaît pas, l’autorisation Importation de la structure doit être ajoutée à votre rôle ou un rôle avec l’autorisation Importation de la structure doit vous être attribué.

Lors de l’importation de la structure, vous disposez des trois options d’importation suivantes :

Mettre à jour la structure : Cette option met à jour les propriétés existantes pour les éléments trouvés dans la feuille de calcul téléchargée. Généralement, vous souhaitez télécharger une Vue imprimable, mettre à jour son contenu puis télécharger la feuille de calcul engendrée pour appliquer les modifications.

Ajouter la structure : Cette option insère tous les éléments trouvés dans la feuille de calcul téléchargée comme nouveaux éléments dans la dimension à importer. La feuille de calcul téléchargée ne peut contenir aucun listing pour tout élément existant dans la structure à importer. L’option Ajouter la structure ne peut pas être utilisée pour modifier les attributs ou reparrainer des éléments existants dans une structure.

Recharger la structure entière : Cette option supprime tous les éléments de ce type ainsi que leurs données associées et crée une arborescence à partir de l’importation spécifiée.

Attention : Si vous sélectionnez Recharger la structure entière, l’intégralité de la structure de compte du type que vous importez, est remplacée, quel que soit le contenu du fichier importé, vérifiez que l’option cochée est correcte !

Si vous prévoyez d’utiliser l’option Mettre à jour, cliquez sur Vue imprimable pour télécharger la structure existante.

  1. Accédez à Modélisation > Gestion des modèles et sélectionnez le type de compte que vous importez.
  2. Si vous prévoyez d’utiliser l’option Mettre à jour, cliquez sur Vue imprimable pour télécharger la structure existante. MEILLEURE PRATIQUE : Supprimez les lignes que vous ne souhaitez pas modifier.
  3. Cliquez sur Importer la structure de compte dans la barre d’outils. Une fenêtre d’importation de la structure s’ouvre alors avec les options suivantes :
  • Opération d'importation - sélectionnez Mettre à jour, Ajouter ou Recharger la structure entière
  • Lien Télécharger le modèle - cliquez pour télécharger le modèle pour l’option Ajouter ou Recharger la structure entière.
  • Boutons Télécharger et Annuler
  1. Cliquez sur Télécharger le modèle.
    Une boîte de dialogue vous permet d’enregistrer ou d’ouvrir le modèle qui s’affiche. Le modèle lui-même contient des instructions permettant de saisir les informations que vous importez. Ouvrez-le Microsoft Excel et suivez les instructions.
  2. Pour Ajouter ou Recharger, renseignez le modèle d’importation avec les entrées que vous souhaitez ajouter.
  3. Pour Mettre à jour, apportez les modifications à la feuille de calcul Vue imprimable que vous avez téléchargée à l’étape 2. ATTENTION : Incluez uniquement les lignes sur la feuille de calcul pour les comptes que vous souhaitez mettre à jour pour réduire le risque de modification accidentelle des propriétés d’autres comptes.
  4. Enregistrez le modèle à un emplacement pratique sur votre ordinateur.
  5. Dans la fenêtre contextuelle Importation de la structure, cliquez sur  Sélectionner un fichier pour localiser et sélectionner le fichier d’importation
  6. Cliquez sur Télécharger.

Créer un compte système

Les comptes système désignent des comptes dont les contenus sont contrôlés intégralement par le système. Ils ne peuvent pas être modifiés à l’aide de feuilles ou d’autres méthodes. Les comptes système sont identifiés dans l’arborescence de compte par cette icône.

La création d’un compte système est très similaire à la création de n’importe quel autre type de compte. Les comptes système sont souvent créés automatiquement mais il est parfois nécessaire d’en créer un ou plusieurs manuellement. Par exemple, pour utiliser des affectations, vous devez créer des comptes d’affectation crédit et débit.

Pour créer un compte système :

  1. Dans la page Administration de compte, naviguez ou recherchez le compte parent auquel le nouveau compte système sera cumulé et mettez en surbrillance le compte.
  2. Cliquez sur Nouveau compte système.
  3. Définissez les détails du compte dans le volet Détails du compte pour le nouveau compte système. Voir Détails du compte pour les descriptions de champ.
  4. Cliquez sur SheetViewer-Save.png dans la barre d’outils pour enregistrer le compte.
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