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Adaptive Insights
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Créer des comptes système

Si aucune règle d’affectation n’est actuellement définie dans votre instance, des comptes système requis (un compte d’affectation débit et compte d’affectation crédit) doivent être configurés avant que vous puissiez créer des règles.

Pour vérifier si des comptes systèmes liés à une affectation sont configurés dans votre instance :

  1. Accédez à Modélisation > Gestion des modèles et cliquez sur Comptes du grand livre.
  2. Tapez Affectation dans la zone de recherche.
  3. Appuyez sur Entrée sur votre clavier ou cliquez sur l’icône Rechercher.
  4. Recherchez des noms de compte avec des noms liés à l’affectation et l’icône compte système.

Si vous trouvez des comptes d’affectation, notez leurs noms et créez une règle d’affectation.

Si vous ne trouvez aucun compte d’affectation, créez-en un.

Meilleure pratique : Les comptes système peuvent uniquement être créés comme comptes enfants de comptes sans données. Pour rechercher plus facilement les comptes ultérieurement, il est préférable de créer un compte, nommé Affectations puis des comptes d’affectation comme enfants.

AllocationSystemAccounts.png

Pour créer un ensemble de comptes système d’affectation crédit et débit :

  1. Accédez à Modélisation > Gestion des modèles et cliquez sur Comptes du grand livre.
  2. Choisissez un compte pour votre compte parent d’affectations à cumuler et cliquez dessus pour le sélectionner.
  3. Cliquez sur Nouveau compte sous l’arborescence de compte.
  4. Renseignez les champs Détails du compte . Vérifiez que vous avez défini Type pour Dépenses.
    Pour de plus amples informations sur les champs Détails du compte, voir Gestion de comptes.
  5. Cliquez sur Enregistrer.
  6. Cliquez sur Nouveau compte système sous l’arborescence de compte.
  7. Renseignez les champs Détails du compte en donnant au nouveau compte un nom qui permet de le trouver facilement, par exemple Affectation au débit IT.
    Pour de plus amples informations sur les champs Détails du compte, voir Gestion de comptes.
  8. Cliquez sur Enregistrer.

Si vous pensez avoir de nombreuses affectations, vous pouvez organiser les affectations en une hiérarchie. Pour ce faire, créez le compte parent puis créez d’autres comptes parents en-dessous. Configurez les comptes d’affectations pour les cumuler aux comptes parents­subordonnés.

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