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Adaptive Insights
Knowledge and Support - Adaptive Insights

Aperçu des règles d’affectation

Les règles d’affectation répartissent automatiquement des valeurs d’un ou plusieurs niveaux source dans l’organisation sur un ou plusieurs niveaux cible, à l’aide d’une pondération spécifiée dans la règle. Par exemple, le budget planifié de votre entreprise pour les pièces d’ordinateur peut être de 5 000 $. Ce coût peut alors être réparti entre différents départements selon une règle d’affectation­, de sorte que chaque département connaisse le montant pouvant être dépensé pour les pièces d’ordinateur.

Des règles d’affectation peuvent également être utilisées sur les dépenses. Par exemple, si votre entreprise loue un nouveau bâtiment pour accueillir vos départements Informatique et Ingénierie, les coûts liés à la nouvelle location et au transfert des départements peuvent être répartis sur ces deux départements, selon un ratio déterminé­par l’effectif de personnel.

Les Règles d’élimination sont couvertes dans la Consolidation.

Naviguez jusqu’aux Règles d’affectation

Accédez à Modélisation > Gestion des modèles. Sélectionnez Règles d’affectation dans le menu Règles. 

Allocation Rules in the Rules menu

La page Gérer les règles d’affectation affiche la liste qui répertorie toutes les règles d’affectation, selon leur ordre d’application ainsi que leur description, les versions concernées et leurs périodes de début et de fin.

Vous pouvez :

  • pencil.png Modifier une règle. 

  • redx.png Supprimer une règle. 

  •  Ajuster la position d’une règle. L’ordre dans lequel les règles sont appliquées peut être important car l’édition d’une règle peut affecter l’édition d’une autre. Vérifiez que les règles sont dans le bon ordre pour établir les résultats nécessaires.

Vérifiez que vous sélectionnez la bonne règle à supprimer. Cette action ne peut être annulée. Les règles d’affectation supprimées peuvent être à nouveau créées, elles ne peuvent pas être restaurées.

Créer et modifier des règles d’affectation

Pour créer une règle, renseignez au moins les champs requis (marqués par un * rouge) et cliquez sur Enregistrer.

Pour modifier une règle existante, apportez les modifications nécessaires et cliquez sur Enregistrer.

Vous pouvez cliquer sur les onglets Définition et Périmètre de l’éditeur de règles sans perdre vos modifications. Vous pouvez également enregistrer une règle d’affectation partiellement terminée si tous les champs marqués comme champs obligatoires sont renseignés, mais elle ne prendra effet que lorsque tous les champs auront été complétés.

Meilleure pratique : Utilisez des valeurs d’attribut de compte pour faire référence aux comptes d’affectation plutôt qu’une formule. Ainsi, tout compte créé ultérieurement et marqué avec la/les valeur(s) d’attribut sélectionnée(s) est automatiquement inclus dans la règle d’affectation. Si vous utilisez une formule, tout nouveau compte doit être ajouté manuellement. Le même principe s’applique aux comptes qui doivent être supprimés ultérieurement. Voir Attributs de compte.

Champs et paramètres de l’écran Définition

Champs et paramètres : Description :
Nom Le nom de la règle. Utilisez un nom descriptif car les noms de règle s’affichent dans la liste de règles d’affectation et également dans l’explorateur de cellules. Par exemple, “Affectation de frais de location aux ventes” est un nom descriptif. “Location pour ventes” est relativement clair dans le contexte de la page Gérer les règles d'affectation mais moins utile dans le contexte de l’explorateur de cellules.
Description Ce champ facultatif est utile si plusieurs administrateurs gèrent des règles d’affectation. La description saisie ici apparaîtra sur la page Gérer les règles d'affectation.
Source et cible L’écran distingue les informations source et cible

Paramètres de la source

 
Niveaux source  Sélectionnez les niveaux à partir desquels cette règle affecte en crédit des valeurs.
Compte d'affectation crédit Saisissez le compte système dans lequel la règle place le montant de compensation à affecter en crédit à partir du niveau source. Seuls les comptes système sont affichés dans ce sélecteur.
Valeur d'affectation crédit

Le montant à affecter en crédit à partir de chaque niveau source. Sélectionnez l’un des éléments suivants :

  • Formule - Utilisez une formule (cliquez sur le bouton fx pour ouvrir l’assistant de formule) pour calculer le montant à affecter au crédit. Elle peut faire référence à un ou plusieurs comptes et peut contenir des calculs complexes le cas échéant.

  • Comptes avec attributs - Utilisez valeurs d’attribut pour sélectionner un groupe de comptes. Les valeurs de tous les comptes correspondant aux attributs sélectionnés seront ajoutées et affectées au crédit à partir de chaque niveau source.

Paramètres cible

 
Niveaux cible  Sélectionnez les niveaux dans lesquels cette règle affecte des valeurs au débit.
Compte d'affectation débit Le compte système dans lequel la règle placera le montant à affecter dans chaque niveau cible. Seuls les comptes système sont affichés dans ce sélecteur.
Formule de pondération Décrit comment les valeurs affectées au débit doivent être réparties parmi les niveaux cible. La formule indiquée ici sera évaluée sur chaque niveau cible et utilisée comme pondération pour l’affectation entrante. Les valeurs de formule sont extraites de la version source.
Traiter la pondération comme devise Cochez cette case si la valeur utilisée pour déterminer la pondération est un montant de devise (par exemple, revenu). Lorsque cette case est cochée, tous les montants pondérés seront convertis en devise de niveau supérieur avant la pondération. Ne cochez pas cette case si la formule de pondération n’est pas un montant de devise (par exemple, effectif).

 

Champs et paramètres de l’écran Périmètre

Champs et paramètres : Description :
S’applique à la version Utilisez la fonction Rechercher ou Parcourir pour sélectionner les versions pour lesquelles la règle s’applique. Dans Adaptive Consolidation, s’il existe plusieurs sous-versions de valeurs réelles et si des valeurs réelles sont sélectionnées dans un périmètre de règle d’affectation, la case Version de valeurs réelles s’affiche. Les valeurs réelles source indique quelle sous-version ou version de cumul de valeurs réelles contient les montants source à affecter au crédit. Utilisez le menu déroulant de valeurs réelles cible pour sélectionner la sous-version dans laquelle les entrées d’affectation seront stockées. Il peut s’agir de n’importe quelle sous-version de niveau feuille de valeurs réelles. 
Période de la règle Sélectionnez la période à laquelle la règle s’applique. Vous pouvez ainsi appliquer la règle du début à la fin de la version concernée ou uniquement aux mois spécifiques de cette période.
Conserver les dimensions Sélectionnez le cas échéant, les dimensions qui doivent être conservées au cours de l’affectation. Si aucune dimension n’est sélectionnée, les niveaux cible de l’affectation recevront les montants affectés au débit, non catégorisés dans n’importe quelle dimension.
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