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Adaptive Insights
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Exportation de budget NetSuite - Basic

Si la fonction NetSuite Integration est activée et que l’utilisateur concerné dispose de l'autorisation Exporter les budgets vers NetSuite alors Exportation de budget NetSuite sera disponible sur l’écran Exporter. L’exportation peut se faire sous NetSuite et fichier CSV. Si vous sélectionnez l’une de ces options, les autres sections affichées à l’écran sont mises à jour en conséquence. Si le fichier de sortie est un fichier CSV, toutes les sections de l’onglet Exporter en cours apparaissent sous la section Fichier de sortie (voir la page d’aide de l’onglet Exporter pour en savoir plus). Si le fichier de sortie est défini sur NetSuite, aucune des sections de l’onglet Exporter en cours ne s’affiche, mais les sections suivantes apparaissent :

 
  • Catégorie de budget : dans ce sélecteur, la liste de toutes les catégories de budget disponibles dans NetSuite est affichée.

  • Exercices fiscaux : cette section contient une série de cases à cocher, une pour chaque exercice fiscal où le mois et l’année de début dans NetSuite et Adaptive Planningsont égaux. Les étiquettes affichées pour les cases à cocher sont les étiquettes des exercices fiscaux de NetSuite . Les cases à cocher sont initialement décochées et l’utilisateur doit cocher au moins une des cases pour continuer.

Les conditions suivantes s’appliquent à la fonctionnalité d’exportation de budget NetSuite :

  • Vous devez activer la fonctionnalité Plusieurs catégories de budget dans NetSuite avant d’exporter les données dans les budgets NetSuite.

  • Les données sont exportées à partir de la version de travail actuelle uniquement ; c’est-à-dire la seule version actuellement sélectionnée à l’écran.

  • Les données sont exportées à partir des comptes du GL. Les comptes personnalisés, les hypothèses, les comptes modélisés et les comptes cube ne peuvent pas être exportés : NetSuite ne prend pas en charge les budgets pour les comptes autres chose que GL.

  • Toutes les anciennes entrées de budget dans NetSuite pour la catégorie de budget sélectionnée des exercices fiscaux sélectionnées sont supprimées, puis les données de Adaptive Planning sont exportées dans NetSuite, remplaçant complètement toutes les données dans le budget NetSuite .

  • Les données associées aux valeurs de dimension Adaptive Planning dont les mappages d’exportation sont marqués comme "Ignorer pendant l’exportation" ou restent non mappés, ne seront pas exportées.

  • Les dimensions de niveau personnalisées ne sont pas prises en compte lors de l’exportation des données GL. Seules les valeurs de dimension affectées par le compte fractionné sont prises en considération.

  • Cliquer sur le bouton Exporter de la page principale d’exportation lorsque NetSuite est la cible de sortie sélectionnée, redirigera l’utilisateur sur la page Mappages de catégories d’exportation NetSuite si le système trouve des données à extraire qui sont actuellement non mappées dans l’écran Exporter des mappages. Si toutes les données à exporter sont mappées dans l’écran Mappages d’exportation, l’écran en question ne s’affiche pas et l’exportation se lance immédiatement.

  • Après l'exportation vers NetSuite, l’utilisateur est redirigé vers une page de résultats où il est informé de la réussite ou de l’échec de l’exportation.

  • Si aucun mappage de dimension Adaptive ne correspond à Filiale, toutes les données seront exportées vers la filiale "racine" dans NetSuite.

Les valeurs exportées sont converties en devises selon les règles suivantes :

  • Si les niveaux Adaptive Planning ne sont pas configurés en tant que mappage de dimension, toutes les valeurs à exporter proviennent du cumul de niveau de la structure d’organisation dans Adaptive Planning. Par conséquent, les valeurs sont converties dans la devise de niveau supérieur avant toute exportation.

  • Si les niveaux Adaptive Planning sont mappés et que la catégorie de budget cible n’est pas une catégorie globale, les valeurs à exporter seront exportées dans la devise du niveau où résident les valeurs. Elles seront exportées dans cette devise vers la filiale ou toute autre dimension associée à ce niveau dans NetSuite. L’utilisateur doit s’assurer que les niveaux Adaptive Planning soient mappés aux filiales de devises équivalentes dans NetSuite.

  • Si les niveaux Adaptive Planning sont mappés et que la catégorie de budget cible est une catégorie globale, les valeurs à exporter seront converties dans la devise de l’entreprise à chaque niveau, puis exportées dans la devise de l’entreprise et dans le niveau où résident les valeurs.

Note : Les taux de change ne seront pas exportés de Adaptive Planning à NetSuite ; il doit y avoir des taux de change équivalents dans les deux systèmes (en particulier, dans la zone Taux de change du budget pour NetSuite) afin que les chiffres convertis soient cumulés et liés.

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