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Adaptive Insights
Knowledge and Support - Adaptive Insights

Exporter des données

Question

Je suis un nouvel utilisateur. Pouvez-vous décrire les différentes options sur la page Exporter des données ?

Réponse

Cette page vous permet d’exporter des valeurs de compte de la version actuellement sélectionnée dans un fichier de valeur séparée par des virgules (csv), pouvant être ouvert dans Microsoft ExcelTM. À maints égards, similaire à une vue imprimable d’une feuille standard, sauf que cette page exportera tous les comptes spécifiés et leurs valeurs et les mappera facultativement dans des codes de compte externe et des noms de niveau tels que ceux affichés au cours de l’importation.

Si votre entreprise a acheté l’NetSuiteoption Integration, cette page vous permet également d’exporter une version de budget de Adaptive Planning dans NetSuite. Pour de plus amples informations sur cette fonction, voir NetSuite Exportation du budget.

Pour exporter vos données, choisissez l’un des trois groupes d’options disponibles, puis cliquez sur le bouton Exporter. Veuillez noter que des valeurs figurant sur des fractionnements individuels sont agrégées lorsqu’elles sont exportées par cette fonctionnalité.

  1. Format Cette section vous permet de sélectionner la façon dont les comptes et les niveaux sont étiquetés dans le fichier d’exportation. Cliquez sur Modifier en regard de Format, pour afficher les choix décrits ci-dessous :

    Consultez les étapes Exporter le compte et Exporter les mappages de niveau en bas de la page décrivant la façon de définir des noms d’exportation externe.

    • Adaptive Planning Noms et codes de compte - sélectionner cette option pour étiqueter les données exportées avec les noms de compte et les noms de niveau identifiés dans Adaptive Planning.

    • Codes de compte externe - étiquettera plutôt les données exportées avec les codes de compte et les noms de niveau définis dans les écrans Exporter les mappages de comptes et Exporter les mappages de niveaux. Les codes de compte externe sont très utiles lors de l’importation de données Adaptative dans d’autres systèmes nécessitant différents mappages de compte ou de niveau. Si un compte ou un niveau ne dispose pas de l’option Exporter le mappage, il est exclu de l’exportation par défaut. Vous pouvez inclure tous les comptes et niveaux en cochant la case Inclure les éléments non mappés, auquel cas les comptes et les niveaux qui n’ont pas de mappage seront étiquetés avec les noms qu’ils ont dans Adaptive Planning.

  2. Filtre : Dans la section Filtre, vous pouvez cliquer sur Modifier pour spécifier les comptes, les niveaux et la période à inclure dans les données exportées. Sauf mention contraire, toutes les données seront exportées.

    Comptes : cette section affiche une liste de tous les comptes (GL, personnalisés, mesure, modélisés, cube, hypothèses et taux de change) qui existent dans le modèle. Cliquez sur Ctrl ou Maj pour spécifier des sélections ou plages de sélections de comptes particulier et inclure dans l’export. Si vous sélectionnez des comptes qui utilisent des strates de temps différentes, telles que le mois et le trimestre, l’exportation utilise le plus élevé des deux (par exemple, le trimestre).

    Niveaux  : cette section répertorie tous les niveaux auxquels vous avez accès. Vous pouvez appuyer sur Ctrl ou Maj + clic pour spécifier des sélections ou des plages de niveaux à inclure dans l’exportation.

    Période  : vous pouvez sélectionner les périodes à inclure dans l’exportation en sélectionnant différentes options dans les sélecteurs déroulants De et À. Le sélecteur de temps est mis à jour dynamiquement pour indiquer la période en fonction des strates de temps des comptes que vous sélectionnez. Si vous sélectionnez des comptes qui utilisent des strates de temps différentes, telles que le mois et le trimestre, la période qui s’affiche est la plus élevée des deux (par exemple, le trimestre).

  3. Dimensions : Dans cette section, vous pouvez choisir une ou des dimensions selon lesquelles vous souhaitez étiqueter les données dans votre fichier d’exportation. Cliquez sur Modifier à côté de Dimensions pour afficher une liste de toutes les dimensions personnalisées dans votre modèle.

  4. Règles : Cliquez sur Modifier à côté de Règles pour voir les quatre options décrites ci-dessous :

    • Devise : sélectionnez la devise dans laquelle toutes les valeurs monétaires doivent être exportées. Le choix par défaut, "Utiliser la devise du niveau", exportera les valeurs monétaires de chaque niveau dans la devise de ce niveau.

    • Inclure les lignes vides : par défaut, toutes les lignes contenant uniquement des zéros ou des cellules vides sont exclues de l’exportation. Si vous souhaitez inclure tous les comptes et les niveaux que vous avez spécifiés pour cette exportation, indépendamment du fait que le compte ou le niveau contiennent des données ou non, sélectionnez cette option.

    • Inclure les cumuls de comptes et de niveaux : si aucun filtre n’est appliqué à l’exportation, vous pouvez choisir d’inclure les comptes et les niveaux de cumul (parent) dans l’exportation, en sélectionnant cette option. Si des filtres sont appliqués, cette option n’est pas disponible, car les cumuls seront émis s’ils sont sélectionnés dans les filtres.

    • Inclure les cumuls de temps : si cette option est sélectionnée, l’exportation inclura des colonnes pour les cumuls de temps dans la période demandée. Si cette option n’est pas sélectionnée, seules les colonnes de strate de temps par défaut individuelles seront incluses.

  5. Click sur Exporter.

Exporter les mappages de comptes

Si vous devez exporter des données de compte depuis Adaptive pour les utiliser dans d’autres systèmes et que vous devez mapper ces comptes sur un nom externe pour ce système, vous pouvez utiliser Exporter les mappages de compte pour faciliter l’exportation.

Vous pouvez définir vos mappages de compte d’exportation en allant sur Intégration > Exporter les mappages de compte et procédez comme suit :

  1. Naviguez et développez les comptes parents pour sélectionner les comptes de niveau enfant que vous souhaitez mapper. Les comptes parents ne peuvent pas être sélectionnés.
    Vous pouvez sélectionner/désélectionner tous les comptes en cliquant sur la case en haut à gauche, dans l’en-tête de la liste Mappages de comptes.

  2. Pour utiliser le nom d’importation existant, cliquez sur Utiliser le nom d’importation dans le panneau de droite, puis cliquez sur OK dans la fenêtre de confirmation.

  3. Si plusieurs éléments ont été sélectionnés, tous les comptes sélectionnés utilisent leurs noms d'importation.

Vous pouvez saisir un nom personnalisé du compte d’exportation externe en allant sur Intégration > Exporter les mappages de compte et procédez comme suit :

  1. Naviguez et développez les comptes parents pour sélectionner les comptes enfants que vous souhaitez mapper. Les comptes parents ne peuvent pas être sélectionnés.
    Vous pouvez sélectionner/désélectionner tous les comptes en cliquant sur la case en haut à gauche, dans l’en-tête de la liste Mappages de comptes.

  2.  Saisissez un nom personnalisé dans le champ Nom du compte externe dans le panneau de droite. Cliquez sur Annuler   si vous souhaitez annuler vos modifications.

  3. Une fois que vous avez saisi le nom qui vous convient, cliquez sur Enregistrer  .

  4. La colonne Compte d’exportation externe affichera vos modifications.

  5. Si plusieurs comptes ont été sélectionnés, tous les comptes sélectionnés utilisent le texte que vous avez entré.

  6. Cliquez sur Vue imprimable  en haut de la page pour afficher une feuille de calcul contenant tous les mappages de comptes.

Mappage de niveaux importés

Si vous devez exporter des données de niveau depuis Adaptive pour les utiliser dans d’autres systèmes et que vous devez mapper ces niveaux sur un nom de niveau externe pour ce système, vous pouvez utiliser Exporter les mappages de niveau pour faciliter l’exportation.

Vous pouvez définir vos mappages de niveau d’exportation en allant sur Intégration > Exporter les mappages de niveau et procédez comme suit :

  1. Naviguez et développez les niveaux pour sélectionner les niveaux que vous souhaitez mapper.
    Vous pouvez sélectionner/désélectionner tous les niveaux en cliquant sur la case en haut à gauche, dans l’en-tête de la liste Mappages de niveaux.

  2. Pour utiliser le nom d’importation existant, cliquez sur Utiliser le nom d’importation dans le panneau de droite, puis cliquez sur OK dans la fenêtre de confirmation.

  3. Si plusieurs niveaux ont été sélectionnés, tous les niveaux sélectionnés utilisent leurs noms d’importation.

Vous pouvez saisir un nom personnalisé du niveau d’exportation externe en allant sur Intégration > Exporter les mappages de niveau et procédez comme suit :

  1. Naviguez et développez les niveaux pour sélectionner les niveaux que vous souhaitez mapper.
    Vous pouvez sélectionner/désélectionner tous les niveaux en cliquant sur la case en haut à gauche, dans l’en-tête de la liste Mappages de niveaux.

  2. Saisissez un nom personnalisé dans le champ  Nom du niveau d’exportation externe dans le panneau de droite. Cliquez sur Annuler    si vous souhaitez annuler vos modifications.

  3. Une fois que vous avez saisi le nom qui vous convient, cliquez sur Enregistrer   .

  4. La colonne Nom du niveau d’exportation externe affichera vos modifications.

  5. Si plusieurs niveaux ont été sélectionnés, tous les niveaux sélectionnés utilisent le texte que vous avez saisi.

  6. Cliquez sur Vue imprimable   en haut de la page pour afficher une feuille de calcul contenant tous les mappages de niveaux.

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