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Workday Adaptive Planning Knowledge Center

Importer une feuille de calcul

Explique comment importer manuellement des données dans des feuilles standard, des feuilles cube, des feuilles modélisées et des transactions à l’aide de modèles d’importation de données.

Vous pouvez importer des données dans des feuilles standard, cube et modélisées en renseignant un modèle de feuille de calcul téléchargé et en le téléchargeant dans votre instance. Si votre entreprise dispose du module Transactions, le système vous permet également d’importer les détails des transactions depuis une feuille de calcul. Dans le cadre du processus d’importation, vous  mappez  les comptes, niveaux et dimensions de votre source à ce qui existe déjà dans Adaptive Insights.

L’interface Importer des données vous permet de   sélectionner le type d’importation, la source et la destination. Vos choix génèrent une feuille de calcul de modèle d’importation, que vous téléchargez et complétez ensuite avec les données de votre système source. Après avoir rempli le modèle de feuille de calcul, vous l’importez. 

Import Data

Pour savoir comment importer des comptes, dimensions et niveaux (structure d’organisation), vers lesquels vos données sont chargées, voir importation de structure.

Pour savoir comment effacer les données des versions réelles dans les comptes GL, personnalisés et cube sur les feuilles, voir Effacer les données réelles.

Autres moyens d’importer : Si votre entreprise a acheté l’option Intégration NetSuite, vous pouvez également importer des données réelles directement à partir de votre compte  NetSuite .

Adaptative Integration fournit une plateforme complète d’intégration des données qui vous permet de planifier automatiquement  les importations de données et importations de métadonnées provenant de divers systèmes externes. Voir Adaptive Integration pour en savoir plus.

Avant de commencer

  • Autorisations requises : Capacités d’importation
  • Pour l’importation des transactions, vous devez disposer du module Transactions et  définir vos champs de transaction.
  • Connaître le nom de la feuille et type de feuille vers laquelle les données  seront importées.
  • Exportez depuis votre ERP ou d’un autre système source dans un fichier CSV, XLSX, ou autre fichier, duquel vous pouvez copier des données.
  • Pour rendre le processus efficace, vérifiez que les comptes, niveaux et dimensions de vos valeurs de données devant être chargés vers   existent déjà dans Adaptive Insights.

Comment y parvenir

Navigation Icon5.png Dans  nav menu cliquez sur Intégration >  Importer des données

Étapes de base

  1. Sélectionnez le type d’importation et l’emplacement d’importation.
  2. Sélectionnez où importer vers.
  3. Pour les importations de feuille de calcul, téléchargez et renseignez un modèle pour l’un des éléments suivants :
    • Données modélisées
    • Données cube
    • Données standard
    • Données de transactions
  4. Importez le modèle et sélectionnez votre compte, niveau et les mappages de valeur de dimension , le cas échéant.

Sélectionner le type d’importation

Sélectionnez versions de données réelles, versions de plan ou transactions comme type d’importation. 

Les versions de données réelles contiennent vos résultats financiers réels pendant une période donnée, comme vos bénéfices ou vos dépenses au cours de mai 2014. Les données réelles sont des enregistrements d’événements survenus. 

Vous pouvez afficher l’historique des importations de données réelles en allant sur Integration> Historique des importations. Vous pouvez afficher chaque demande d’importation de données réelles sous  Nom du fichier, et son statut et tout message d’erreur sous Action. 

Les versions de plan, également désignées versions de planification, plans, et planification, peuvent être des budgets, des scé­narios possibles ou presque tout ce que vous pouvez imaginer d’autre.

Les transactions sont généralement des données liées aux commandes, factures, activités de processus de vente, ou paiements horodatés. Les données de transaction ne peuvent être importées que si vous avez le module Transactions. 

Sélectionnez Où importer depuis

Sélectionnez Feuille de calcul. Continuez en sélectionnant la feuille sous Importer dans la feuille et en téléchargeant le modèle pour celle-ci comme décrit dans les sections qui suivent.

Si vous ne voyez  pas une section intitulée Importer à partir de, votre organisation n’utilise pas de scripts NetSuite de base ou personnalisés. Uniquement les sections Type d’importation et Importation seront visibles.

Si votre entreprise dispose de  NetSuite Intégration -Basique, vous pouvez sélectionner l’option  Données réelles NetSuite.

Si vous disposez du script personnalisé, une option Script personnalisé s’affichera. Voir Importer des données à partir de scripts personnalisés pour en savoir plus.

Sélectionnez Où importer vers

Choisissez la destination de votre importation. Après avoir sélectionné la destination, cliquez sur  Télécharger le modèle et renseignez ses colonnes. 

Le modèle de téléchargement varie en fonction du type de feuille.

Entrer les colonnes du modèle et les formats de date pour les importations de feuille de calcul

Les colonnes que vous devez remplir dans un modèle de feuille de calcul varient en fonction du type de feuille vers lequel vous importez. Lisez les instructions sur la première feuille du modèle téléchargé  pour plus de détails sur les exigences individuelles de votre modèle.

Import Template Instructions

Voir Options d’importation de feuille de calcul pour plus de détails.

Bonne pratique : Après avoir rempli un modèle, enregistrez-le. Vous pouvez simplement rouvrir votre modèle  enregistré pour modifier et si vous prévoyez de charger à partir de la même feuille, réutilisez-le.

Formats de date pour l’importation

La méthode préférée pour saisir des dates dans des fichiers importés consiste à utiliser des codes de période. Voir l’article Administration du temps pour en savoir plus sur la façon d’afficher vos codes de période existants.

Les formats hérités suivants pour les dates sont acceptés dans les colonnes Période :

  • Format de date Excel : Le système trouvera la période contenant cette date à la strate de temps appropriée.
  • Chaînes de texte au format MMM-AAAA (p. ex. juin 2016) : Si votre entreprise a configuré un calendrier personnalisé, ce format ne sera pas accepté.

Remplir un modèle de données standard

Une feuille standard contient une grille simple formée par des comptes et périodes. Les exemples courants de feuilles standard incluent : les feuilles de charges, les feuilles de revenu, les feuilles de compte de résultat, les feuilles de bilan et les feuilles de flux de trésorerie.

Les données standard sont des données qui se trouvent dans les  Comptes GL, comptes personnalisés, comptes d’hypothèses et taux de change, mais ne résident pas dans une feuille. Vous ne sélectionnez pas une feuille lorsque vous importez des données standard.

  1. Sélectionnez Standard.
  2. Cliquez sur Télécharger le modèle et suivez ses instructions pour créez les colonnes et renseignez les données que vous devez importer.
  3. Cliquez sur Choisir un fichier et recherchez le modèle que vous avez modifié et cliquez sur Importer.
  4. Sélectionnez la façon dont vous souhaitez que le système mappe les identifiants de compte, les niveaux ou les valeurs de dimension de votre fichier.

Données de feuille standard Importer des colonnes

  • Compte (obligatoire) : Un identifiant de compte de votre système externe, tel qu’un nom de compte ou un code de compte. Ne peut être laissé vide.
  • Niveau  (obligatoire) : Niveaux d’organisation de votre grand livre. Ne peut être laissé vide.
  • Étiquette de fractionnement : Utilisé pour distinguer entre deux fractions ou plus. Peut être laissé vide si cela est ’nécessaire.
  • Région : Voici un exemple d’une colonne dimension  personnalisée et elle peut être renommée en n’importe quelle dimension du système, ou elle peut être supprimée. Ajoutez des colonnes pour spécifier plus de dimensions.
  • Période : Représentées par des codes de périodes dans la strate de temps des comptes importés, ou toute date comprise entre les périodes cibles. Nécessite au moins une période de données.

Exemple de modèle d’importation de données standard

L’exemple ci-dessous montre un modèle d’importation de données standard. Les modèles de données standard sont fournis avec un échantillon de données pour vous aider à comprendre comment les remplir.

 Import Template - Standard Data Example

Remplir un modèle de données de feuille modélisée

Les Feuilles modélisées sont destinées à l’entrée de données basées sur des enregistrements. La feuille a des noms de champ personnalisés dans les colonnes et les enregistrements sous forme de lignes. Une feuille modélisée contient la logique métier sous-jacente qui permet de modéliser des événements financiers tels que les revenus des ventes, les salaires mensuels du personnel ou l'amortissement des achats d'immobilisation.

  1. Sélectionnez  une feuille. Vous saurez que la feuille sélectionnée est une feuille modélisée si vous voyez les options Mode d’importation.
  2. Sélectionnez un mode d’importation :
    • Ajoutez les lignes importées à la feuille.
    • Remplacez l’ensemble des données de la feuille, pour tous les niveaux auxquels vous avez accès.
    • Remplacer l’ensemble des données de la feuille, mais uniquement pour les niveaux que vous importez.
  3. Cliquez sur Télécharger le modèle et suivez ses instructions pour créez les colonnes et renseignez les données que vous devez importer.
  4. Cliquez sur Choisir un fichier et recherchez le modèle que vous avez modifié et cliquez sur Importer.
  5. Sélectionnez la façon dont vous souhaitez que le système mappe les identifiants de compte, les niveaux ou les valeurs de dimension de votre fichier.

 Colonnes d’importation de feuille modélisée

Les champs et colonnes obligatoires pour les feuilles modélisées varient en fonction de la définition de la feuille modèle.

Les feuilles modélisées permettent des colonnes des types de données suivants :

  • Niveau (obligatoire) : Niveaux d’organisation de votre grand livre. Ne peut être laissé vide.
  • Texte : Toute valeur de chaîne.
  • Nombre : Toute valeur numérique.
  • Date : Toute valeur de date.
  • Sélecteur de texte : Valeur de chaîne de l'option du sélecteur de texte correspondante.
  • Dimension : Valeur de chaîne de la valeur de dimension correspondante
  • Valeur initiale : Toute valeur numérique.
  • Durée : Toute valeur numérique. L'ordre des colonnes de durée doit correspondre à celui indiqué dans le modèle.

Exemple de modèle d’importation de feuilles modélisées

La feuille modélisée Revenus des services ci-dessous ne nécessite que trois colonnes :

  • Niveau
  • Rev Rec
  • Facturation

Import Modeled Sheet - Services Revenue Template Example

Remplir un modèle de données de feuille cube

Une feuille cube est un type de feuille qui vous permet d'entrer des données en multidimensionnel dans quelques comptes parmi un grand nombre possible de dimensions.

  1. Sélectionnez une feuille. Vous saurez si la feuille sélectionnée est une feuille cube si vous ne voyez pas les options Mode d’importation.
  2. Cliquez sur Télécharger le modèle et suivez ses instructions pour créez les colonnes et renseignez les données que vous devez importer.
  3. Cliquez sur Choisir un fichier et recherchez le modèle que vous avez modifié et cliquez sur Importer.
  4. Sélectionnez la façon dont vous souhaitez que le système mappe les identifiants de compte, les niveaux ou les valeurs de dimension de votre fichier.

Colonnes d’importation de feuille cube

  • Niveau (obligatoire) : Niveaux d’organisation de votre grand livre. Ne peut être laissé vide.
  • Compte (obligatoire) : Un identifiant de compte de votre système externe, tel qu’un nom de compte ou un code de compte. Ne peut être laissé vide.
  • Dimensions personnalisées (requises) : Toutes les autres colonnes portant des étiquettes représentent des dimensions personnalisées disponibles sur le cube. Saisissez des noms de valeurs pour chaque dimension, sur chaque ligne. Aucune de ces colonnes ne peut rester vide.
  • Les dernières colonnes représentent les périodes qui contiennent les données. Les valeurs de ces colonnes sont les valeurs qui seront importées dans l’emplacement correspondant du cube. Une valeur de 0 sera importée comme valeur vierge pour permettre l’effacement des données dans le cube. Les titres des colonnes de période correspondent aux codes des périodes dans la strate de temps des comptes importés, ou toute date comprise entre les périodes cibles.

Feuille cube Exemple de modèle d’importation

 La feuille cube Revenus produits ci-dessous nécessite :

  • Niveau
  • Compte
  • Client
  • Produit
  • et au moins une période

Import Cube Sheet - Product Revenue Import Template 

Sélectionner ou ajouter des mappages

Affichez et modifiez les mappages que vous avez déjà créés en allant sur  Intégration > Importer des mappages de compte, Mappages de niveau, ou Mappages de valeur de dimension.

Lorsque vos fichiers sont téléchargés, le système tente de faire correspondre les comptes, niveaux ou valeurs de dimensions dans ce fichier à ceux déjà dans le système.

Si vous disposez déjà de mappages, vous pouvez choisir l’option qui leur convient le mieux.

Import Data - Match Accounts Step

Cliquez sur Continuer.

Si vous n’avez pas de comptes, niveaux ou valeurs de dimension déjà mappés dans votre feuille au système, vous pouvez les mapper en continuant par un processus similaire à un assistant.

Import Data - Account Mapping 

1 Cliquez sur le compte dans la table de gauche pour le sélectionner.

2 Entrez le compte exactement tel qu’il est nommé dans la source à partir de laquelle vous importez.

3 Cliquez sur le compte dans le système auquel vous souhaitez le mapper.

4 Cliquez sur Accepter.

5 Après avoir mappé tous les comptes, cliquez sur Continuer.

Suivez les mêmes étapes de mappage pour mapper les niveaux et les valeurs de dimension, si nécessaire. Après avoir vérifié tous les mappages, cliquez sur Importer.

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