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Workday Adaptive Planning Knowledge Center

Glossaire

 

Règles d’accès

Les Règles d’accès définissent des intersections spécifiques des données que les utilisateurs ou groupes peuvent modifier ou afficher.

Compte

Un compte est un conteneur qui regroupe des données réelles ou des informations de planification, telles que les frais, les actifs, les passifs, les ventes ainsi que toute mesure métier.

Groupes de comptes 

Un groupe de comptes, est un outil d’organisation de type dossier qui contient des comptes dans les listes de comptes, sans additionner les totaux. 

Cumul de compte

Un cumul de compte est le total pour un compte ayant des comptes enfants. Par exemple, un cumul de compte Voyage peut inclure les frais d’hôtel, les locations de voiture et les billets d’avion. 

Version de données réelles

Les versions de données réelles contiennent vos résultats financiers réels pendant une période donnée, comme vos bénéfices ou vos dépenses au cours de mai 2014. Les données réelles sont des enregistrements d’événements survenus. 

Publication des modifications

La fonction Publication des modifications permet aux administrateurs d’effectuer plusieurs modifications dans une instance et de les publier simultanément, plutôt que de publier chaque modification individuellement.

Règles d'affectation

Les Règles d’affectation définissent les calculs utilisés pour distribuer des valeurs (par ex. : les frais et les revenus) à différentes parties de votre organisation.

Zone du graphique

Un graphique à zones affiche les tendances sous forme points de données, où l’axe x est le temps ou la dimension. Ce graphique est similaire à un graphique en lignes avec une couleur entre la ligne et le seuil.

Hypothèse

Une hypothèse est unvaleur globale  accessible à tous les utilisateurs lors de l’écriture de formules dans leurs propres plans. Les hypothèses peuvent varier dans le temps et présenter des valeurs différentes dans les différentes versions, mais elles auront toujours la même valeur sur chaque niveau et dans chaque compte.

Compte d'hypothèse

Les comptes d’hypothèse, également appelé hypothèses globales, constituent la base des calculs dans d’autres comptes.  Parmi les exemples de comptes d’hypothèse, citons : Pourcentage d’augmentation, Versement de commissions, Versement de primes. Les données de ces comptes sous-tendent les calculs basés sur d’autres données, telles que le salaire annuel par employé. Vous saisissez la valeur des comptes d’hypothèse au niveau Total Entreprise et les valeurs sont les mêmes à chaque niveau. 

Attribut

Un attribut est un regroupement logique avec une liste de valeurs possibles. Utilisez des attributs pour marquer les comptes, les dimensions et les niveaux. Créez des attributs pour représenter différentes hiérarchies de cumul pour votre organisation 

Piste d'audit

La fonction Piste d’audit fournit un historique des modifications saisies par l’utilisateur sur une cellule. Ces informations aident à répondre aux questions sur le lieu et l’origine des données dans une cellule, ou pour savoir qui a procédé aux dernières modifications. La piste d’audit assure également le suivi des modifications résultant des importations et des mises de formule.

Graphique en barres

Un graphique en barres affiche la série multi-données sous forme de colonnes horizontales, où l’axe y est le temps ou la dimension. Ce graphique est similaire à un graphique en colonnes où les axes sont permutés.

Fil d’Ariane

Un fil d’Ariane est un aide de navigation pour aider les utilisateurs à se situer dans l’interface utilisateur. 

Récupération

La fonction Récupération constitue un ensemble de règles utilisées pour la répartition d’une valeur saisie dans un cumul de temps dans les unités de temps contenues dans le cumul.

Compte calculé

Conçu pour l’efficacité de calcul, un compte calculé contient une formule unique qui est uniforme dans tous les plans et est utilisée pour exécuter des calculs sur des données provenant d’autres éléments de votre modèle. Les comptes de mesure sont un type de compte calculé. 

Graphique en colonnes

Un graphique en colonnes permet de visualiser une série de données sous forme de colonnes verticales, où l’axe x est le temps ou une dimension.

Pourcentage de consolidation

Un pourcentage de consolidation est le pourcentage d'une entreprise détenue. On parle parfois d'intérêts minoritaires. 

Graphique à recoupement

Un graphique à recoupement visualise les données dans un format tabulaire. Ce graphique est souvent utilisé pour comparer les relations entre les ensembles de données.

 ECC

Les écarts de conversion cumulés (ECC) constitue une entrée dans la section de revenu global d’une feuille de solde converti récapitulant les gains/pertes résultant de la variation des taux de change au cours d’une certaine période.

Feuille cube

Une feuille cube est un type de feuille qui vous permet d'entrer des données en multidimensionnel dans quelques comptes parmi un grand nombre possible de dimensions.

Écarts de conversion cumulés

Les écarts de conversion cumulés (ECC) constitue une entrée dans la section de revenu global d’une feuille de solde converti récapitulant les gains/pertes résultant de la variation des taux de change au cours d’une certaine période.

Compte personnalisé

Un compte personnalisé est un compte pouvant contenir tout type de données ou de formules numériques. La logique de cumul pour le temps, la dimension et le niveau est flexible ainsi que le sont de nombreux paramètres créant des comptes avec des capacités uniques. 

Tableau de bord

Un tableau de bord est un conteneur pour le regroupement d’une série de graphiques ou d’autres analyses de données souvent par thème ou sujet.

Dimension

Une dimension est une caractéristique comptable avec une liste de valeurs possibles. Utilisez des dimensions dans tous les types de feuilles. Une dimension de produit peut représenter les lignes de produit et les produits achetés par votre corporation. Une dimension de travail correspond aux intitulés de poste attribués aux employés. Une dimension de niveau peut fournir une structure de cumul alternative pour votre organisation. 

Graphique anneau

Un graphique anneau  visualise une série de données sous forme de graphique circulaire. Ce graphique est similaire à un graphique circulaire sans le centre.

Élimination

L’élimination est le processus de réduction de l’effet financier de deux ou plusieurs soldes de comptes sous un parent commun.

Niveau d'élimination

Un niveau d’élimination est le niveau auquel les soldes des comptes inter-entreprise sont éliminés.

Assistant de formule

L'Assistant de formule vous aide à élaborer des formules syntaxiquement correctes. Vous pouvez l’utiliser pour insérer des comptes valides, des hypothèses, des qualificateurs et des fonctions dans une formule. 

Graphique entonnoir

Un graphique en entonnoir visualise les données segmentées par catégorie. Ce type de graphique est souvent utilisé pour montrer la progression dans les phases d’activité, par exemple : un cycle de vente ou un processus de fabrication. Ce type de graphique peut vous aider à identifier des revenus potentiels à différents stades de vente ou des inefficacités dans une ligne de production.

Graphique de mesures

Un graphique de type jauge visualise les données sous forme de compteur (compteur de vitesse) ou jauge. Souvent utilisé pour représenter des pourcentages, par exemple : un pourcentage de marge brute ou un pourcentage EBITDA. Les zones indiquent si la mesure est bonne, juste ou mauvaise.

Compte du grand livre 

Un compte du grand livre (GL) pour la planification reflète les comptes de votre grand livre. Les paramètres respectent les principes comptables standard en général. De nombreux comptes du grand livre sont intégrés dans l’arborescence des comptes.  

Instance

Une instance est la collection de composants structurels qui définissent une entité entièrement fonctionnelle. Parfois appelé installation, une instance se compose d’un ensemble unique de comptes, d’une structure d’organisation, de versions, dimensions, attributs, feuilles, versions, autorisations, années fiscales, et d’intégrations. Adaptive Insights permet plusieurs instances. 

Arborescence des instances

L’arborescence des instances vous permet de lier des instances dans une hiérarchie ou une arborescence. Il peut exister n'importe quel nombre d’instances avec n'importe quel niveau de hiérarchie.

Intégration

La Gestion d’Intégration constitue un pont sécurisé pour importer des données provenant de sources de données différentes, telles que des feuilles de calcul, bases de données, sources sur site et sources Cloud dans Adaptive Insights.

Version d'entrée de journal

Les Versions d’entrée de journal sont un type de sous-version qui permet aux instances de consolidation de préserver l’intégrité de leurs données réelles importées. Au lieu de modifier les données, vous créez des entrées de journal qui ajustent les données. Ces ajustements doivent être équilibrés, ce qui signifie que la somme de tous les débits dans un ajustement doit être égale à la somme de tous les crédits avant que l’entrée de journal puisse être comptabilisée. Créez plusieurs versions d’entrée de journal pour IFRS à PCGR, cumuls et reclassements.

Graphique Indicateurs de performance

Un KPI (indicateur de performance clé) visualise une mesure de manière à vous aider à comprendre où votre entreprise se situe par rapport aux objectifs définis.

Strates de feuilles

Les strates de feuille constituent la plus petite unité de temps dans une structure temporelle. Seules les périodes de la strate de feuille peuvent contenir des données.

Niveau

Les niveaux sont les structures organisationnelles de votre entreprise. Par exemple, les niveaux représentent les services, centres de profits, centres de coûts ou régions géographiques.

Responsables de niveau

Les responsables de niveau disposent de privilèges spéciaux pour les niveaux qu’ils possèdent. Si votre instance utilise une sécurité basée sur des niveaux, les responsables de niveau constituent également le principal moyen de contrôler l’accès aux données.

Cumuls de niveaux

Les cumuls de niveau sont des totaux calculés à partir des valeurs saisies dans les sous-niveaux pour les comptes.

Tâche de flux de travail de niveau

Une tâche de flux de travail de niveau est un type de tâche affectée à un niveau (pas à un utilisateur spécifique). Seuls les responsables de niveau voient ce type de tâche.

Graphique linéaire

Un graphique en lignes visualise les tendances sous forme de points de données, où l’axe x est le temps ou la dimension.

Niveau lié

Un niveau lié est un niveau dans une instance parent (cible) qui hérite de certaines ou de toutes les données du niveau supérieur d’une instance enfant (source).

Dimension Liste

Une dimension de liste est une dimension entièrement non hiérarchique. Elle ne comporte aucune sous-dimension ni hiérarchie des valeurs de dimension, mais seulement une liste linéaire de valeurs de dimension.

Version verrouillée

Une version verrouillée contient des données qui ne peuvent être altérées ou modifiées.  Avec les autorisations appropriées, les administrateurs peuvent verrouiller et déverrouiller les versions. 

Compte de mesure

Un compte de mesure contient une formule qui calcule les ratios et les mesures. Les comptes de mesure extraient des données d’autres comptes. Par exemple,  % Marge brute est un compte de mesure qui utilise une formule basée sur les valeurs des comptes Marge brute et Revenu.  

Feuille modélisée

Les Feuilles modélisées sont destinées à l’entrée de données basées sur des enregistrements. La feuille a des noms de champ personnalisés dans les colonnes et les enregistrements sous forme de lignes. Une feuille modélisée contient la logique métier sous-jacente qui permet de modéliser des événements financiers tels que les revenus des ventes, les salaires mensuels du personnel ou l'amortissement des achats d'immobilisation.

Multi-instance

Multi-instances est une fonction permettant à plusieurs Adaptive Insights instances d’être liées ensemble de manière hiérarchique. Les données d'une instance enfant peuvent être affichées automatiquement à l'aide de mappages établis entre les comptes et les dimensions. Voir également Instance.

Icône de navigation

L’icône de navigation apparaît dans le coin supérieur gauche de l’interface. Cliquez sur cette icône pour ouvrir le menu de navigation. 

Structure d'organisation

Une structure d’organisation modélise les opérations de votre entreprise et la manière dont les données se cumulent à des fins de planification et d’analyse. Également appelé hiérarchie des niveaux. Voir également : niveau.

Niveaux détenus 

Voir responsable de niveau.

Perspective

Une perspective est un groupe de tableaux de bord et de graphiques, généralement axés sur une fonction commune, comme la direction financière ou les ventes.

Contexte de perspective

Un contexte de perspective est un ensemble de filtres définis par le système ou définis par l’administrateur, disponible à partir de toute perspective. Vous pouvez utiliser ces contextes pour affiner temporairement l’orientation de l’analyse et tester des idées ou rechercher des tendances.

Graphique circulaire

Un graphique circulaire visualise une série de données sous forme circulaire avec des tranches dimensionnées proportionnellement pour représenter les valeurs des données.

Version de plan 

Les versions de plan, également désignées versions de planification, plans, et planification, peuvent être des budgets, des scé­narios possibles ou presque tout ce que vous pouvez imaginer d’autre.

Axe principal

Un axe primaire sur un graphique indique l’amplitude des valeurs de mesure. Par exemple, l’axe Y sur un graphique en colonnes peut afficher des valeurs basées sur des unités de compte.

Graphique pyramidal

Une pyramide visualise les données segmentées par catégorie. Ce graphique est similaire à un graphique en entonnoir - uniquement inversé.

Reclassement

Un reclassement constitue le virement d'un montant d'un compte du grand livre vers un autre. Des exemples de reclassement incluent : correction d’une entrée incorrecte après clôture mensuelle ou consolidation de livres de plusieurs entités commerciales, lorsque certains comptes d’une entité doivent être déplacés vers un compte différent lorsque considérés dans le contexte de son entité propriétaire plus grande.

Devise d'état

Une devise est marquée comme devise de rerpotrting lorsqu'il est important que le taux de change correspondant soit exact, et que la conversion ne se fasse pas avec une devise intermédiaire. Néanmoins, dans les grandes entreprises, il est possible de marquer une devise comme une devise de reporting, ce qui peut créer des centaines de comptes de taux de change et ne doit être effectué qu’à titre exceptionnel.

Cumul

Une devise est marquée comme devise de rerpotrting lorsqu'il est important que le taux de change correspondant soit exact, et que la conversion ne se fasse pas avec une devise intermédiaire. Néanmoins, dans les grandes entreprises, il est possible de marquer une devise comme une devise de reporting, ce qui peut créer des centaines de comptes de taux de change et ne doit être effectué qu’à titre exceptionnel.

Cumuler

Pour contribuer au total d’un cumul. Les valeurs peuvent se cumuler aux niveaux, comptes et périodes. Les fractionnements se cumulent également au total du compte d’origine. 

Cumuler comptes

Un compte de cumul est un compte parent qui additionne les totaux de ses comptes enfants.

Comptes racines

Un compte racine est le compte de niveau supérieur dans la hiérarchie. Il n’a pas de compte parent et ne se cumule pas à un autre compte. Adaptive Insights est fourni avec plusieurs comptes racines du grand livre (GL), et tout compte que vous ajoutez se cumule à l’un des comptes racines à un moment donné. 

Strate racine

Les strates racines constituent la plus grande unité de temps dans une structure temporelle. Dans la plupart des cas, Exercice est la racine contenant toutes les autres strates.

Graphique de dispersion

Un graphique de dispersion visualise les tendances sous forme de points de données, où l’axe x est le temps ou la dimension. 

Graphique d’évaluation

Un tableau de bord visualise une série de données sous un format tabulaire qui résume les données réelles par rapport aux données planifiées, et l’écart. Ce graphique comprend souvent un graphique micro pour mettre en évidence les mesures clés.

Dimensions sécurisées

Les Dimensions sécurisées sont les dimensions que vous avez sélectionnées pour définir les règles d’accès. Elles peuvent inclure des comptes, des niveaux et jusqu’à trois dimensions personnalisées.

Feuilles

Les Feuilles fournissent une interface pour afficher, saisir et mettre à jour les données (telles que les données réelles du grand livre, les prévisions, les informations de personnel et les budgets). Il existe trois types de feuilles : standard, modélisée et cube. 

Graphique de feuille

Une feuille dans un tableau de bord affiche des feuilles Adaptive Insights. Les feuilles dans un tableau de bord vous permettent de mettre à jour les données de feuille activement sans avoir à quitter le tableau de bord.

Tâche de flux de travail de feuille

Une tâche de flux de travail de feuille est un type de tâche qui est attribuée à une feuille et non à un utilisateur. Seuls les utilisateurs qui ont accès à la feuille peuvent voir ce type de tâche.

Instantané

Un instantané est une image statique d’un tableau de bord, d’un graphique ou d’un rapport.

Valeurs réelles source

Lorsqu'une règle d'affectation ou d'élimination est appliquée à la version de données réelles, les valeurs réelles source vous permettent de spécifier une sous-version particulière des données réelles à utiliser comme source pour la règle. Voir également Valeurs réelles cible.

Graphique sparkline

Un graphique sparkline est un graphique en lignes ou un graphique en barres qui représente les changements dans les valeurs de compte au fil du temps. Vous pouvez ajouter des graphiques sparkline comme option d’affichage sur les feuilles standard et cube (ainsi que sur les feuilles modélisées qui incluent une colonne d’horizon temporel). 

Fraction

Un fractionnement est une méthode de calcul prise en charge pour les comptes. Une fraction vous permet de planifier des comptes telles que des dépenses ou des mesures métiers, plus en détails. La valeur entrée pour les fractions est cumulée sur leur compte parent. Les fractions n'ont qu'un but informatif et n'apparaissent pas dans les feuilles ou les niveaux.

Feuille standard

Une feuille standard contient une grille simple formée par des comptes et périodes. Les exemples courants de feuilles standard incluent : les feuilles de charges, les feuilles de revenu, les feuilles de compte de résultat, les feuilles de bilan et les feuilles de flux de trésorerie.

Sous-version

Les Sous-versions sont des tranches de vos données réelles, créées sous une version de données réelles existante dans l’arborescence des versions. Les données de chaque sous-version se cumulent aux données affichées dans les données réelles ; cela voulant dire que les données ne sont pas dupliquées. Vous pouvez avoir un nombre quelconque de sous-versions sous des versions de données réelles, et les sous-versions peuvent également avoir des sous-versions.  Créez des sous-versions réelles pour organiser et filtrer vos données réelles de différentes manières.

Valeurs actuelles cibles

Lorsqu'une règle d'affectation ou d'élimination est appliquée à la version de données réelles, les données réelles cibles vous permettent de spécifier une sous-version particulière des données réelles à utiliser comme cible pour la règle. Voir également Valeurs réelles source.

Affectations territoriales

Lors de la création d’une carte de territoire, des affectations de territoire sont requises pour indiquer les noms des représentants commerciaux et des zones géographiques dont ils sont responsables. Vous définissez les affectations de territoire dans une feuille modélisée en sélectionnant les valeurs de dimension pour les représentants commerciaux dans une colonne et les zones géographiques dans un autre. Les affectations de territoire incluent généralement d’autres informations telles que : le segment de marché ou l’industrie.

Carte de territoire

Une carte de territoire est un graphique géographique qui définit les limites de la propriété du territoire de vente. Vous pouvez afficher les données relatives aux ventes pour un territoire en cliquant dessus. Les cartes de territoire requièrent une feuille cube contenant des représentants commerciaux, leurs affectations géographiques et d’autres données multidimensionnelles liées à leurs performances commerciales ou opportunités de vente.

Planification territoriale

La Planification territoriale est le processus d’affectation de représentants commerciaux aux régions, segments de marché ou secteurs dans le cadre des objectifs de vente.

Graphique texte

Un texte dans un tableau de bord peut fournir une assistance guidée,  des notes d’utilisation ou des informations générales ou des notes sur les visualisations affichées sur le tableau de bord.

Période

Une période est un ensemble de jours, semaines, mois consécutifs ou d’autres strates de temps avec des dates de début et de fin établies. Il peut s’agir de strates de feuille ou de cumul où les données sont stockées.

Cumul de temps

Un cumul de tempsspécifie comment les totaux de compte apparaissent sur n’importe quelle feuille de calcul avec des périodes (par exemple, totaux trimestriels ou annuels). 

Strate de temps

Les Strates de temps sont les couches de temps qui se cumulent l’une à l’autre depuis la strate de feuille jusqu’à la strate racine.

Strate de temps

Une strate de temps est un niveau de temps individuel dans les strates de temps.

Niveau supérieur

Le niveau supérieur est requis, il s'agit du plus haut niveau de la structure organisationnelle. Toutes les feuilles apparaissent dans le niveau supérieur et tous les niveaux de l'organisation s'y cumulent.

Partenaires commerciaux

Des Partenaires commerciaux sont deux parties d'une entreprise, généralement des services ou des filiales qui font des affaires entre elles et inscrivent des transactions inter-entreprise. Généralement, la transaction de débit et la transaction de crédit est écrite par les deux parties et le vendeur adresse une facture au vendeur.

Modifications non publiées

Des Partenaires commerciaux sont deux parties d'une entreprise, généralement des services ou des filiales qui font des affaires entre elles et inscrivent des transactions inter-entreprise. Généralement, la transaction de débit et la transaction de crédit est écrite par les deux parties et le vendeur adresse une facture au vendeur.

Feuille affectée à un utilisateur

Une feuille affectée à un utilisateur est une feuille qu’un administrateur affecte à un ou plusieurs utilisateurs spécifiques. Contrairement aux feuilles affectées à un niveau, les utilisateurs affectés peuvent afficher ces feuilles à tout niveau.  

Groupes d'utilisateurs

Créé par les administrateurs, un groupe d’utilisateurs est un ensemble de connexions individuelles pour une installation. Ces groupes sont utiles pour attribuer et gérer les autorisations de version pour un grand nombre d’utilisateurs. Ils sont également utiles pour envoyer des rapports par courriel à différents ensembles d’utilisateurs.

Version

Une version représente un scénario financier particulier.  Par exemple, une version peut être les données réelles de l’année en cours, le budget de l’année suivante, un plan de trois ans, ou un plan de simulation pour évaluer les effets d’une transaction commerciale.

Version virtuelle

Les Versions virtuelles sont des versions de plan qui utilisent des données issues de deux versions différentes pour créer une version composite en lecture seule.  Avec les versions virtuelles, vous pouvez utiliser les données d’une version et appliquer le taux de change d’une autre version, ce qui supprime les fluctuations de taux.  Créez des versions virtuelles pour activer les rapports en devises constantes.

Graphique en cascade

 Un graphique en cascade visualise les données pour montrer où vous avez commencé, où vous avez terminé et comment vous y êtes parvenu. Les valeurs initiales et finales sont souvent représentées par des colonnes entières, tandis que les valeurs intermédiaires sont indiquées par des colonnes flottantes.

Interprétation à pondération moyenne (WAT)

Interprétation à pondération moyenne (WAT) est un paramètre de compte pour les comptes cumulatifs. Une formule principale extrait les données d’un compte périodique dans le compte cumulatif. L’interprétation à pondération moyenne  convertit ensuite les devises sur le delta au taux de change périodique moyen. Cela fournit une conversion à pondération moyenne. Paramètres supplémentaires : Réinitialiser le solde et Transférer le solde à la réinitialisation fournissent des flux de données automatisés.

Formule de pondération

Une formule de pondération dans une règle d’affectation décrit comment les montants affectés sont répartis entre les niveaux cibles.

Flux de travail

Un Flux de travail est le processus que les niveaux suivent au cours du cycle de planification. Il comprend ces stades : En cours > Envoyé pour révision > Approuvé ( ou Rejeté) > Verrouillé

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