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Workday Adaptive Planning Knowledge Center

Créer un plan financier

Présente les grandes étapes de la création d’un plan financier, ceci incluant des liens vers des articles détaillés. 

Familiarisez-vous avec les étapes générales de création d’un plan financier de base.  

Choisir une structure de sécurité

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Par défaut, la structure de sécurité de votre instance est basée sur les niveaux. Vous pouvez gérer l’accès utilisateur aux données et aux zones de votre modèle avec une combinaison d’autorisations, de propriété de niveaux, de contrôles d’accès aux versions et de paramètres pour les niveaux, comptes et feuilles.

Vous pouvez également requérir une sécurité basée sur des règles comme couche supplémentaire.  

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Créer votre structure de modèle

 Configurer votre calendrier fiscal

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Le calendrier fiscal de votre instance commence en janvier et se termine en décembre. Les périodes calendaires sont des années, des trimestres et des mois. Vous pouvez configurer votre calendrier différemment avec une modélisation flexible du temps. 

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Créer des versions 

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Tous nos plans financiers disposent au moins d’une version de données réelles et d’une version de plan. Vous pouvez créer plusieurs plans et utiliser des contrôles d’accès aux versions pour votre structure de sécurité.

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Créer des niveaux

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Les niveaux reproduisent généralement votre structure d’ organisation. Vous pouvez créer des niveaux ou les importer. 

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Créer des dimensions personnalisées 

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Les dimensions et attributs personnalisés sont facultatifs.  Les dimensions personnalisées sont propres à votre modèle commercial, par exemple : produits, clients et régions.  Il s’agit d’une dimension supplémentaire aux niveaux, comptes et versions. Les attributs regroupent les dimensions en dehors des limites de vos hiérarchies standard. Vous pouvez marquer les niveaux, les comptes et toute dimension personnalisée avec des valeurs d’attribut. Par exemple, créez un attribut de groupe de produits pour marquer vos valeurs de dimension associées.

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Modéliser vos activités

Préparer des formules

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Les formules constituent le pilier de votre modèle de planification. Utilisez des formules pour générer des données prévisionnelles, calculer des métriques et connecter des éléments du modèle. Vous pouvez les utiliser de plusieurs façons : 

  • Comptes de mesures : Les formules dans les comptes de mesure calculent les ratios financiers et les mesures non financières. Idéal pour les comptes de type  % de marge brute.  
  • Formules par défaut :  Ces formules suggérées sont les seules formules système qui apparaissent dans les cellules modifiables sur la feuille. Vous pouvez les modifier ou les ignorer lorsque vous saisissez des données. Elles calculent les valeurs de grand livre et de compte personnalisé pour des niveaux  et versions spécifiques. Idéal pour les comptes qui varient, par exemple : frais de déplacement, utilisant différentes formules pour différents niveaux. 
  • Formules principales : Ce paramètre de compte vous permet de créer des formules pour les comptes de grand livre et  personnalisés.  Contrairement aux formules par défaut, les formules principales calculent la valeur pour tous les niveaux et toutes les versions. Idéal pour les comptes calculés systématiquement, de type Bénéfice net.
  • Comptes calculés : Créez ces comptes lorsque vous créez des feuilles modélisées et cube. Idéal pour les calculs spécialisés, par exemple : salaire et effectifs sur une feuille de planification des effectifs. 

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Créer des comptes

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Votre instance est fournie avec les comptes de grand livre général et les codes de compte standards. Vous pouvez créer des comptes de grand livre ou des comptes personnalisés. 

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Créer des feuilles

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Il existe trois types de feuilles : standard, modélisée et cube.  Vous pouvez créer différentes feuilles pour différents comptes et différents cas d’utilisation.

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Importer des données

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Vous êtes prêt à importer vos données alimentant les formules et les liens de votre modèle. Vous pouvez importer des données réelles et planifier des données à l’aide d’une feuille de calcul ou avec une API si vous avez Intégration.

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Commencer la planification

Saisir les données

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Une fois que votre plan est prêt,  votre équipe peut  mettre à jour les données à l’aide des feuilles ou d’Excel pour la planification.

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Analyser les données

AnalyzeChartsReports.png

Mieux encore : vous disposez de toutes les données dont vous avez besoin pour que votre équipe commence à créer des rapports et des graphiques pour une planification en temps réel. 

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Autres ressources

Regardez cette série de vidéos pour voir comment configurer une structure de plan basique : Didacticiel de gestion et d’administration des modèles External Link.png

Consultez le parcours client pour Planification, budgétisation et prévisions External Link.png. Ces vidéos vous guident dans les feuilles les plus répandues pour un plan financier, notamment :

  • Charges/P&L Sheets 

  • Feuille des immobilisations

  • Feuille de bilan/flux de trésorerie

  • Feuille des ventes

     

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