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Workday Adaptive Planning Knowledge Center

Excel Interface for Planning Overview

Introduces general information about Excel Interface for Planning, including key features and planning concepts.

Excel Interface for Planning combines the functionality and power of Adaptive Insights with Excel. Check out an interactive visual comparison of the two interfaces.

Once you install Excel Interface for Planning, you can open any Excel spreadsheet and click the Planning tab to connect to Adaptive Planning, so you can view, enter and update the data stored within Adaptive Insights.

Excel Interface for Planning ribbon

Excel Interface for Planning Capabilities

With Excel Interface for Planning you can:

Key Concepts for Adaptive Insights

Ces concepts de base vous aident à comprendre comment Adaptive Insights fonctionne.

Instance and Model

Une instance est la collection de composants structurels qui définissent une entité entièrement fonctionnelle. Parfois appelé installation, une instance se compose d’un ensemble unique de comptes, d’une structure d’organisation, de versions, dimensions, attributs, feuilles, versions, autorisations, années fiscales, et d’intégrations. Adaptive Insights permet plusieurs instances. 

Envisagez votre instance comme étant la façon dont votre entreprise existe dans Adaptive Insights. Elle comprend toutes les versions de données réelles et de planification de votre entreprise, ainsi que toutes les données, niveaux, etc. Le modèle de votre instance fait référence aux composants de base (les comptes, les niveaux, les hypothèses et les formules). 

Versions

Il existe deux types de versions : versions de données réelles et de plan. Lorsque vous affichez des données réelles, vous consultez les chiffres réels concernant les ventes, les coûts, etc., qui se sont déjà produits. Il peut y avoir plus d’une sous-version de données réelles. Par exemple, vous pouvez avoir une sous-version de données réelles qui divise les données en de plus petits segments, en fonction des niveaux, des dimensions ou des attributs.

D’un autre côté, les versions de plan concernent les données qui sont ou ont été prévues ou budgétisées. Elles constituent des estimations du futur. Une instance comporte généralement plusieurs versions de plan. Par exemple, vous pouvez voir une version Budget, Prévision, Budget de travail ainsi qu’une version Budget approuvé. Les versions de plan peuvent également être réparties par année, niveau, dimension ou attribut.

Assumptions

Une hypothèse est unvaleur globale  accessible à tous les utilisateurs lors de l’écriture de formules dans leurs propres plans. Les hypothèses peuvent varier dans le temps et présenter des valeurs différentes dans les différentes versions, mais elles auront toujours la même valeur sur chaque niveau et dans chaque compte.

Les hypothèses sont souvent associées à des feuilles affectées par l’utilisateur. Ces feuilles vous permettent de consulter et de mettre à jour les données auxquelles vous n’avez pas accès en temps normal. Par exemple, les frais du département informatique sont affectés à tous les autres départements en fonction du nombre d’ordinateurs dans chaque département. Le responsable du service informatique n’est pas autorisé à saisir des données pour les autres services. Avec une feuille affectée à un utilisateur, le responsable informatique peut entrer le nombre d’ordinateurs pour chaque département. Les données peuvent être utilisées pour calculer l’affectation informatique.

Levels

Les niveaux sont les structures organisationnelles de votre entreprise. Par exemple, les niveaux représentent les services, centres de profits, centres de coûts ou régions géographiques.

L’accès de niveau est la principale manière dont votre administrateur contrôle l’accès aux données pour certains utilisateurs. Les niveaux qu’un utilisateur peut consulter, représentent les données qu’il peut afficher et mettre à jour. Les niveaux vous aident également à filtrer les données affichées sur les feuilles. 

Sheets

Interface de données

Adaptive Insights conserve les informations, telles que les données réelles du grand livre, les prévisions, les informations sur le personnel et les budgets. Les feuilles fournissent l’interface vous permettant d’afficher, de saisir et de mettre à jour ces données. Avec Excel Interface for Planning, vous accédez aux feuilles en ligne via Excel.

Values and Calculations

Les valeurs que vous voyez dans une feuille peuvent être calculées avec des données qui ne sont pas affichées sur cette feuille. De même, les données que vous saisissez ou calculez dans une feuille, peuvent affecter les valeurs affichées dans d’autres feuilles. 

Les formulesAdaptive Insights ne peuvent être saisies qu’en ligne. Les formules sont intégrées dans la cellule de la feuille par un administrateur ou vous pouvez les saisir vous-même. Vous pouvez également saisir des données sans calculs. Dans Excel Interface for Planning, vous pouvez déterminer si une valeur est calculée avec une formule Adaptive Insights lorsque le texte est en italique, et vous pouvez effectuer une analyse descendante pour voir comment elle a été calculée. 

Vous ne pouvez pas entrer de formules Adaptive Insights avec Excel Interface for Planningpour votre feuille, mais vous pouvez utiliser des formules Excel pour calculer les données. Bien que la valeur finale soit enregistrée, les feuilles en ligne, la formule que vous avez utilisées ne seront pas enregistrées. Vous pouvez alors les ajouter à une note de cellule à la place.  

Identify Sheet Types

Voir Identifier les types de feuille.

Sheet Access

Certaines feuilles ou parties de feuilles peuvent être restreintes, de sorte que vous n’ayez pas accès à toutes les feuilles de votre organisation. Il se peut également que vous consultiez une feuille où vous ne pouvez pas voir les mêmes lignes ou colonnes que d’autres utilisateurs sur la même feuille. Enfin, vous pouvez voir les colonnes et les lignes ainsi que leurs données, mais vous ne pouvez pas modifier les cellules. Par exemple, un utilisateur lié à une vente peut avoir accès aux frais de la feuille, à ses déplacements et à d’autres données relatives aux ventes, mais pas aux données utilisées par le service marketing. 

Si vous pensez que vous devriez pouvoir saisir ou modifier des données qui semblent verrouillées, assurez-vous d’être sur la bonne version et sur le bon niveau de la feuille. Si le problème persiste, adressez-vous à votre administrateur pour obtenir des explications sur vos autorisations en tant qu’utilisateur. 

 

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