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Outils de consolidation pour les devises

Si les données de votre instance se cumulent sur plusieurs niveaux avec des devises différentes, ou si vous devez simplement prendre en compte toutes les devises dans la planification et la création de rapports, vous pouvez envisager d’utiliser ces outils pour gérer les problèmes liés à la conversion des devises.

Rapports en devise constante

Utiliser des versions virtuelles pour créer des rapports en devise constante.

Les fluctuations du taux de change peuvent altérer les écarts de données de manière positive ou négative en apparence, en fonction des taux de change favorables ou défavorables, au lieu des mesures réelles de rendement. En comptabilité, la  devise constante élimine les fluctuations du taux de change lors de l’analyse des écarts. Vous obtenez une situation des performances de votre entreprise sans les impacts des taux de change.

Voir Rapports en devise constante et Consolidation Versions.

Ecarts de conversion cumulés (CTA)

Utilisez l’ECC pour garantir que votre compte de bilan reste équilibré une fois les conversions de devises effectuées. 

Les comptes de bilan tels que les actifs et les passifs, généralement utilisent les taux de change de fin de période. Cependant, certains comptes dans la section Capitaux propres du compte de bilan utilisent des taux de change moyens pour la période. Le compte de bilan affiche alors un écart de solde une fois les conversions de devises effectuées. Lorsque vous activez ECC, un compte système (Écarts de conversion cumulé par défaut, vous pouvez modifier le nom) est créé.  Ce compte est un compte enfant de votre compte de capitaux propres. Il a une formule prédéfinie qui calcule l’écart entre les types de taux de change. 

Voir Devises.

Fractions libellées en devise pour les soldes initiaux (CTS)

Utilisez l’ECC pour afficher vos soldes initiaux dans plusieurs devises pour tous les niveaux de feuille afin d’éviter l’utilisation de taux de change historiques.

Si les données de votre instance se cumulent avec plusieurs niveaux avec différentes devises, saisissez le solde pour chaque devise sous forme de fractionnement pour chaque devise. Pour toutes les périodes suivantes , à chaque niveau, la valeur s’affiche dans la devise de ce niveau. 

Voir Fractions libellées en devise pour les soldes initiaux.

Comptes d’interprétation à pondération moyenne (WAT)

Activer le paramètre de compte Conversion moyenne pondérée pour convertir des devises en comptes cumulatifs utilisant des données de comptes périodiques.

Ce paramètre de compte fonctionne avec une formule principale. La formule principale extrait les données d’un compte périodique tel que Bénéfice net dans un compte cumulatif tel que Bénéfice net cumulé sur le bilan. La conversion de moyenne pondérée convertit alors les devises sur le delta, aux taux de change périodiques moyens. Allez plus loin et utilisez la fonction Réinitialisation du solde pour arrêter le cumul sur votre compte cumulatif et réinitialiser ce dernier à zéro à intervalles périodiques. Par exemple, votre bénéfice net cumulé peut être réinitialisé à zéro au début de la nouvelle année. Utilisez la fonction Transfert de solde à la réinitialisation pour transférer automatiquement le solde au moment de la réinitialisation sur un autre compte, tel que Début des revenus non répartis.

Voir Synthèse de conversion moyenne pondérée et Créer des comptes de conversion moyenne pondérée et Améliorer flux de données pour bénéfice net, Bénéfice cumulé et Revenus non répartis.

Devises définies par l’utilisateur

Utilisez des devises définies par l’utilisateur pour créer des devises personnalisées avec différents taux de change. 

Créez un nom unique, une description et un code alphanumérique pour votre devise personnalisée. Saisissez vos propres taux de change puis utilisez-les pour planifier, prévoir, budgétiser et consolider.

Voir Ajouter ou modifier devises.

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