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Adaptive Insights
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Importer les entrées de journal

Utilisez l’importation d’entrée de journal lorsque vous souhaitez télécharger de nombreuses entrées de journal vers Adaptive Planning.

Les entrées de journal sont utilisées pour ajuster les données téléchargées ou saisies depuis la source ERP et des systèmes comptables. Elles sont spécifiques à la version, à la période et au niveau. Elles peuvent être récurrentes jusqu’à une date donnée. Elles peuvent aussi être définies pour s’inverser automatiquement dans la période suivante.

Pour y accéder : Consolidation > Entrées de journal puis cliquez sur Importer à partir de la page de liste.

Pour créer une nouvelle entrée de journal par importation :

  1. Cliquez sur Télécharger le modèle dans la boîte de dialogue Importer les entrées de journal.
  1. Complétez le modèle d’entrée de journal. Voir les instructions de modèle d’importation qui suivent.

La première ligne de chaque entrée dans le modèle est une ligne d’en-tête. Chaque colonne de la ligne d’en-tête doit être complète. Pour les journaux numérotés manuellement, chaque colonne de la ligne d’en-tête doit être complète. Si la numérotation est automatique ou non requise, cette colonne peut être laissée vide.  L’inversion automatique est une colonne optionnelle sur le modèle d’importation d’entrée de journal. Entrez un "Y" dans cette colonne facultative pour définir l’inversion automatique de l’importation d’entrée de journal.

  1. Enregistrez le modèle d’importation.
  2. Cliquez sur Choisir un fichier et sélectionnez le modèle d’importation enregistré.
  3. Cliquez sur Télécharger.

Instructions du modèle d’importation

Les instructions du modèle d’importation apparaissent sur le premier onglet du modèle d’importation. Il comprend un exemple d’importation.

Le tableau suivant décrit les colonnes :

Colonne du modèle Valeurs possibles Description
Version d’entrée de journal Le nom de la version des entrées de journal sous lequel l’entrée sera publiée. Cette colonne est obligatoire. Il correspond au nom des données réelles de sous-version de l’entrée de journal, tel que "Journaux standard" ou "Ajustements IFRS selon GAAP".
Numéro d'entrée de journal Le numéro de journal affecté manuellement à cette entrée. Cette colonne est requise pour les entrées de journal permettant la numérotation manuelle. Il n’est pas nécessaire de renseigner ce champ en ce qui concerne la numérotation de sous-version d’entrée de journal Automatique ou Aucune.(4), (5)
Niveau Le nom du niveau auquel le journal est attribué. Cette colonne est obligatoire. Le processus d'importation a besoin de connaître le niveau de publication de l’entrée de journal.
Description La description de l’entrée de journal. Cette colonne est obligatoire. Chaque entrée de journal doit avoir une description, contenant jusqu'à 256 caractères. Chaque ligne d’un journal spécifique doit avoir la même description.(2)
Date La date de l'entrée de journal. Cette colonne est obligatoire. La date doit être au format dd/mm/yy.
Compte Le code du compte qui sera ajusté par l’entrée. Cette colonne est obligatoire. Il doit correspondre au CODE du compte demeurant dans la structure Adaptive à ajuster sur cette ligne.
Débit Le montant qui sera débité sur le compte désigné. Cette colonne est obligatoire. Il correspond au montant du débit à ajuster sur le compte désigné.(1)
Crédit Le montant qui sera crédité sur le compte désigné. Cette colonne est obligatoire. Il correspond au montant du crédit à ajuster sur le compte désigné.(1)
Inversion Si le journal s’inverse pendant la période suivante, remplissez la ligne avec un "Y". Cette colonne est facultative. Si la case contient un "Y", le journal va s’inverser le premier jour de la période suivante. Si la case est vide, aucune inversion n’aura lieu.(3)

Notes :

(1) Chaque ligne doit contenir un montant de débit ou de crédit. Les lignes ne peuvent pas être vides à la fois pour le débit ou le crédit, mais ne doivent pas non plus contenir un débit et un crédit simultanément.

(2) Si seule la première ligne d’un journal contient une description, cette description s’applique à toutes les lignes.

(3) Si seule la première ligne d’un journal contient un "Y", il est supposé que chaque ligne du journal va s’inverser.

(4) Si sous-version automatique ou si aucune entrée de journal n’est renseignée dans ce champ, le numéro de l’entrée de journal sera ignoré.

(5)Numéro de journal ignoré : sur le modèle d’importation lorsque la numérotation du journal pour la version est définie sur Aucune ou Auto.

Règles d’importation d’entrée de journal

Cette liste vous aide à éviter les erreurs les plus courantes lors de l’importation d’entrées de journal. Gardez ces règles à l’esprit lors de la préparation de votre modèle d’importation.

Règle
La version d’entrée de journal doit être créée en premier
Le préfixe de numéro d’entrée de journal doit correspondre à la définition de la version d’entrée de journal

(pour les entrées de journal manuelles uniquement)

Numéro d’entrée de journal requis uniquement pour les importations vers les versions d’entrée de journal manuelles
Valeurs numériques pour les débits et les crédits requis
Entrée de journal équilibrée requise
Compte GL valide requis
Accès de niveau au compte GL requis
La date doit être dans les limites de l’intervalle de temps de la version
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