Passer au contenu principal
Adaptive Insights
Knowledge and Support - Adaptive Insights

Créer une entrée de journal

Vous pouvez créer des entrées de journal en utilisant les méthodes suivantes :

  • Créez des entrées de journal une à la fois.

  • Importez par lot simultanément plusieurs journaux à l’aide du modèle d’importation.

Les entrées de journal se trouvent dans le sous-onglet Entrées de journal sous l’onglet Consolidation. Ce sous-onglet ouvre la page Liste des entrées de journal, qui peut être filtrée pour afficher des entrées spécifiques.

Si la numérotation automatique est activée, ce champ affiche le numéro de l’entrée pour l’entrée de journal suivante créée dans cette version. Cela ne peut pas être modifié.

Important ! Une fois définis manuellement, les numéros des entrées de journal ne peuvent pas être modifiés. Vérifiez ces entrées avant d’enregistrer.

Directives générales

Lors de la définition d'une écriture dans la Consolidation, gardez les directives suivantes à l’esprit :

  • Les montants de débit et de crédit doivent être équilibrés
  • Une version d’entrée de journal est requise
  • Les entrées de journal sont publiées dans la devise active pour le niveau sélectionné
  • Le cas échéant, une option de période récurrente est disponible
  • Modifier une entrée de journal est possible :
    • si la période de publication du journal n’est pas verrouillée (clôturée)
    • si la version d’entrée de journal n’est pas verrouillée
  • Annuler une entrée de journal est possible dans la période suivante, si la période d’initialisation n’est pas la dernière période de la version

Créer une entrée de journal

Conditions préalables : Une version d’entrée de journal doit exister avant que vous puissiez créer une entrée de journal.

  1. Allez sur Consolidation > Journal Entrées.

  2. Cliquez sur Nouveau à partir de la page de liste.
    La page Créer une entrée de journal s’affiche.

  3. Remplissez les champs de l’en-tête du journal :

  • Version d’entrée de journal : s’il existe plusieurs versions d’entrée de journal, sélectionnez celle dans laquelle vous souhaitez que cette entrée soit saisie.

  • Date : La date à laquelle l’entrée de journal entre en vigueur.

  • Niveau : le niveau affecté par l’entrée de journal. Cela détermine la devise de l’entrée de journal et ses lignes.

  • Occurrence : Ce menu déroulant affecte les fonctions Récurrence et Inversion automatique. Vous pouvez choisir un intervalle de temps de niveau supérieur (par exemple, le mois) par rapport à vos strates de temps (par exemple, la semaine). Sélectionnez l’intervalle de temps dans lequel la fonction Récurrence déclenche automatiquement les entrées de journal. Si Inversion automatique est activé, l’intervalle de temps va déterminer le moment où l’entrée d’inversion sera publiée.

  • Inversion automatique : Sélectionnez cette option pour indiquer que l’entrée de journal s’inversera automatiquement dans la période suivante.

Si la période suivante est verrouillée pour la saisie de données, le système enregistre l’inversion lorsque la période est déverrouillée.

  • Numéro de journal : si la numérotation manuelle est activée pour la version d’entrée de journal sélectionnée, vous devez définir le numéro d’entrée de journal. Le numéro de journal sur les entrées d’inversion automatique est joint avec un -R. Si la version d’entrée de journal sélectionnée est définie sur PAS de numérotation des entrées de journal, les inversions sont simplement indiquées par un -R.

Note : Si quelqu’un d’autre travaille sur des entrées de journal dans la même version, vos entrées et leurs entrées sont automatiquement numérotées dans l’ordre dans lequel elles sont enregistrées, et non dans l’ordre dans lequel elles ont été créées. Le numéro affiché dans le champ Numéro de journal peut ne pas correspondre au numéro attribué à l’entrée de journal lorsque vous l’enregistrez.

  • Préfixe : si la numérotation manuelle est activée pour la version d’entrée de journal sélectionnée, le préfixe du numéro de journal s’affiche. Le préfixe ne peut pas être modifié.

  • Récurrence : entrées de journal numérotées automatiquement uniquement. Si vous souhaitez que l’entrée de journal revienne automatiquement à chaque période, sélectionnez une période de fin pour sa récurrence. 

  • Description : entrez une description pour l’entrée de journal. Cela apparaît sur la page Liste des entrées de journal.

  1. Dans le zone Lignes de journal , cliquez sur une ligne dans la colonne Compte pour afficher une liste déroulante de tous les comptes.
  2. Recherchez le compte affecté par cette ligne et cliquez dessus.
    Utilisez la zone de recherche pour aller plus vite.
  3. Cliquez dans la colonne Débit ou Crédit pour entrer le montant à créditer ou à débiter.
  4. Continuez de créer des lignes de journal jusqu’à ce que l’entrée de journal soit terminée.
  5. Pour supprimer une ligne, cliquez sur  Delete Icon  pour l’effacer.
  6. Cliquez sur Enregistrer.

Modifier une entrée de journal

Pour y accéder : Consolidation > Entrées de journal 

Pour modifier une entrée de journal, recherchez-la dans la liste et cliquez sur le lien de  description . La page Gérer l’entrée de journal s’affiche. C’est la même interface utilisateur utilisée pour créer des entrées de journal.

Note : Une entrée de journal ne peut pas être modifiée si elle tombe sur une période ou sur une version verrouillée.

  • Cet article vous a été utile ?