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Adaptive Insights
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Entrées de journal

Les entrées de journal sont généralement définies pour ajuster les entrées. Ces entrées peuvent être dues à un problème de timing, par exemple elles sont requises pour les rapports mais n’ont pas encore été intégrées à partir des données du grand livre, ou il peut s’agir d’entrées qui ne sont conservées que pour les rapports et qui ne sont pas incluses dans le grand livre.

Une entrée de journal se compose d’un en-tête et de lignes de détail. L’en-tête contient des infor­mations contextuelles sur l’entrée. Les lignes contiennent le détail (compte GL et montant). Les lignes ont un côté débit et un côté crédit, où chaque ligne contient soit un montant débiteur, soit un montant créditeur. Les montants débiteurs et créditeurs doivent être équilibrés.

La liste des entrées de journal est la page principale pour la gestion des entrées de journal. Vous pouvez :

  • Créer des entrées de journal manuellement
  • Copier et supprimer des entrées de journal
  • Importer ou exporter des entrées de journal
  • Exporter la liste des  entrées de journal vers une feuille de calcul Excel

Pour y accéder : Consolidation > Entrées de journal

Autorisation requise : Accès à Consolidation

Rechercher des entrées de journal

Utiliser les filtres en haut de la page pour trier un grand nombre d’entrées de journal­ et trouver celle que vous voulez. Vous pouvez filtrer selon :

  • Version d'entrée de journal
  • Période
  • La description contient
  • Niveau
  • Devise
  • Le numéro d’entrée de journal contient
  • Compte
  • Montant supérieur à
  • Montant inférieur à

Étapes pour gérer les ajustements d’entrée de journal

Les étapes de haut niveau pour la gestion des entrées de journal sont les suivantes :

  1. Créez une version d’entrée de journal.
  2. Créez une entrée de journal manuellement ou importez un lot d’entrées de journal.
  3. Créer une entrée de sous-journal.

Inverser les entrées de journal

Parfois, les entrées de journal publiées à la fin de la période comptable, après la clôture des livres du système source, sont réintégrées dans le sys­tème source au cours de la période suivante. Dans ce cas, le timing de cette publication entraîne la création d’une entrée en double.

Pour annuler les effets de cette duplication, vous avez les options suivantes :

  • Publier une entrée en cours de la Consolidation pour compenser le doublon.
  • Définir l’entrée de journal d’origine pour s’inverser automatiquement. Le réglage d’inversion automatique placé sur une entrée de journal entraîne une inversion automatique de l’entrée originale au cours de la période suivante.

Informations d’entrée de journal dans Adaptive Planning

Les informations d’entrée de journal apparaissent dans l’Explorateur de cellules lorsque vous consultez une version d’entrée de journal, vous permettant d’effectuer une analyse descendante de l’entrée de journal.

Les entrées de journal sont également entièrement vérifiables, de sorte que les administrateurs peuvent voir qui a créé, modifié ou supprimé une entrée. La piste d’audit capture les modifications apportées à l’en-tête et aux lignes de l’entrée de journal.

La possibilité pour un utilisateur d’afficher ou de modifier les entrées de journal, est définie dans les ’autorisations du rôle de l’utilisateur­. Dans la section Période de la règle, indiquez si la règle doit s’appliquer à des versions entières ou uniquement entre certains mois.

Les comptes utilisés dans les entrées de journal ne peuvent pas être supprimés.

Lorsque vous gérez l’entrée de journal d’origine (ou parent) qui a été inversée, la page d’entrée de journal inclut un lien vers le journal inversé. L’entrée de journal inversée inclut un lien vers le journal parent.