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Fractions libellées en devise pour les soldes initiaux

Explique comment utiliser les fractions libellées en devise pour traiter les soldes initiaux à plusieurs devises.

Si les données de votre instance s’accumulent sur plusieurs niveaux avec des devises différentes, utilisez des fractions libellées en devise pour les soldes initiaux, au lieu des taux de change historiques. Cela vous permettra d’économiser du temps et de fournir des données plus précises. 

Fonctionnement des fractions libellées en devise

Avec les fractions libellées dans une devise, vous ne considérez les valeurs historiques que lorsque vous entrez le solde initial. Ci-après, les conversions sont automatiquement traitées pour chaque devise. Par exemple, une instance comporte trois niveaux pour les revenus non répartis, en trois devises différentes :

  • Le siège utilise la livre sterling (GBP).
  • Les ventes et le marketing utilisent le dollar américain (USD). 
  • Les ventes canadiennes, une division des ventes et du marketing, utilise le dollar canadien (CAD).

Les ventes au Canada se cumulent aux ventes et marketing, qui se déroulent au siège britannique.

Lorsque vous saisissez des soldes initiaux à l’aide de fractions libellées en devise, vous saisissez le montant de chaque devise en fonction du taux historique. Les valeurs sont calculées pour vous à mesure que vous avancez, et se convertissent automatiquement sur la feuille des Revenus non répartis :

  • Le niveau Ventes du Canada affiche les valeurs en CAD en fonction du solde initial en CAD.
  • Le niveau Ventes et marketing affiche les valeurs calculées en USD,   comprenant les valeurs en CAD  converties à partir de son sous-niveau. 
  • Le niveau Siège affiche les valeurs en GBP basées sur la valeur initiale saisie pour GBP, comprenant les valeurs CAD et USD converties à partir de ses sous-niveaux multidevises.

Si vous avez déjà configuré des soldes initiaux, les valeurs que vous entrez dans le solde initial doivent correspondre aux montants précédemment calculés en utilisant les taux historiques pour maintenir l’exactitude de vos données historiques.

Before You Begin

Pour activer les fractions libellées en devise, vous devez :

  • Plusieurs devises
  • Comptes utilisant des soldes initiaux
  • Compte d’interprétation à pondération moyenne
  • Feuille standard avec la dimension Devise (système)

Aperçu des étapes

  1. Créez un compte d’interprétation à pondération moyenne.
  2. Créez une feuille standard pour les soldes initiaux uniquement :
    1. Ajoutez le compte d’interprétation à pondération moyenne.
    2. Ajoutez la dimension Devise (système).
  3. Ouvrez la feuille et ajoutez une fraction libellée en devise pour chaque devise utilisée par votre instance.
  4. Pour chaque fraction, ajoutez le solde initial.
    Si vous avez déjà configuré les soldes initiaux d’une manière différente, entrez le montant exact pour chaque devise en fonction des taux historiques que vous avez utilisés précédemment.

Créez un compte d’interprétation à pondération moyenne

Vous devez créer des comptes d’interprétation à pondération moyenne (WAT, Weighted-Average Translation) pour les fractions libellées en devise, si les comptes exigent un solde initial. Un exemple courant de compte à utiliser est le revenu non réparti. 

0310 Account Details Field Descriptions

Créer une feuille standard 

Créez une feuille pour les soldes initiaux du compte WAT. En guise de meilleure pratique, créez une feuille standard qui inclut uniquement les comptes nécessitant des soldes initiaux à l’aide de fractions libellées en devise. 

  1. Allez sur Modélisation > Feuilles assignées par niveau et créer une feuille standard.  
  2. Ajoutez le compte WAT ou les comptes que vous avez créés. 
  3. Dans la zone Dimensions disponibles, cliquez sur Devise (système) et cliquez sur la double flèche pour que la dimension Devise (système) apparaisse dans le champ Dimension sélectionnée. Cliquez sur Suivant.  
  4. Cliquez sur Feuille complète lorsque vous avez terminé.                             

Ajouter une fraction libellée en devise

Enfin, ajoutez les fractions libellées en devise à la nouvelle feuille :

  1. Allez sur Feuilles et sélectionnez la feuille que vous avez créée. 
  2. Pour chaque devise :
    1. Dans la cellule solde initial du compte WAT, cliquez sur Ajouter des fractions.
    2. Saisissez le type de devise dans le champ Nom de fraction.
    3. Dans la colonne Devise, sélectionnez la devise applicable dans la liste déroulante qui correspond à la valeur à saisir dans la fraction libellée en devise.
    4. Saisissez le solde initial. 
  3. Sélectionnez différents niveaux, vous remarquerez que la feuille affiche la devise par défaut de chaque niveau, dans les cellules. 
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