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Gérer les pourcentages de consolidation

Vous pouvez saisir des pourcentages pour les filiales partiellement détenues. Ces pour­centages régissent la manière dont les soldes de compte à différents niveaux se cumulent (consolidation) dans leurs niveaux parents, dans une période donnée.  Les pourcentages peuvent être statiques ou changer avec le temps, et peuvent être différents dans chaque version de planification.

Note : Bien qu’il soit possible d’afficher la feuille Gérer les pourcentages de Consolidation en utilisant les années ou les trimestres comme unité de temps au lieu des mois, cela n’est pas rec­ommandé. Les vues trimestrielles et annuelles représentent des cumuls de temps, qui ne sont pas pertinentes pour ce processus.

Utilisez la feuille de calcul des pourcentages de Consolidation pour configurer manuellement le pourcentage de responsabilité du compte pour chaque filiale :

  • Colonne la plus à gauche :  Représente votre structure d’organisation

  • En-têtes de colonne supérieurs : Représente le solde initial et les périodes. La colonne Solde initial est le solde de départ pour les comptes du bilan, avant la première période de l’intervalle de temps.

Vous pouvez également importer des montants déjà actualisés qui peuvent être cumulés à 100 %.

Pour configurer ou modifier les pourcentages de consolidation :

  1. Allez sur Modélisation > Gestion des modèles > Consolidation Pourcentages. La feuille des pourcentages de Consolidation apparaît :

  2. Double-cliquez sur la cellule correspondant à la période et sur le niveau représentant la filiale partiellement contrôlée que vous souhaitez modifier.

    • Si la cellule est grise, la période est verrouillée et ne peut pas être modifiée.

    • La valeur de cellule par défaut est 100 %. Le compte se cumulera à pleine valeur.

Les cellules de niveau enfant ne sont pas converties en pourcentages Parent. Par exemple, vous pouvez affecter 10 % au parent uniquement et 30 % à chaque enfant du niveau parent.

  1. Appuyez sur Entrée.

  2. Continuez d’affecter des pourcentages si nécessaire.

  3. Cliquez sur Save Icon pour enregistrer vos modifications.