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Adaptive Insights
Knowledge and Support - Adaptive Insights

Éliminations d’attributs de base

En commençant par une structure d’organisation assez simple :

  • Hydra International

    • Trask Robotics

    • Advanced Idea Mechanics

Trask Robotics et Advanced Idea Mechanics sont engagés dans des activités intersociétés. Trask Robotics a acheté 100 000 USD de marchandise auprès de Advanced Idea Mechanics. Lorsque la société Trask Robotics génère ses rapports financiers, elle affiche une responsabilité intersociétés de 100 000 USD. Lorsque la société AIM génère ses rapports financiers, elle affiche des créances intersociétés de 100 000 USD.

Hydra International doit générer son bilan financier. À elle seule, Hydra Interna­tional dispose de 200 000 USD en comptes débiteurs et de 50 000 UD en comptes créditeurs :

  • Hydra International
    Payables intersociétés : 50 000 USD
    Créances intersociétés : 200 000 USD

    • Trask Robotics
      Payables intersociétés : 100 000 USD

    • Advanced Idea Mechanics
      Créances intersociétés : 100 000 USD

Lorsqu’elle est cumulée à Hydra International, l’activité intersociétés entre les filiales est simplement un transfert de fonds et de biens au sein de la même organisation ; aucune vente ou responsabilité en dehors de Hydra International ne s’est produite. Si les ’montants intersociétés des filiales’ ne sont pas éliminés, Hydra International déclarera des créances de 300 000 USD et des pay­ables de 150 000 USD, surévaluant chacun de 100 000 USD. Avant que Hydra International puisse générer ses rapports, l’activité entre Trask Robotics et Advanced Idea Mechanics doit être éliminée.

Pour faire face à cette situation, l’administrateur de l’instance Hydra International Consolidation marque les comptes intra-groupe comme intersociétés et crée une règle d’élimination associant le compte clients intersociétés de Advanced Idea Mechanics avec le compte four­nisseurs intersociétés de Trask :

  1. Modélisation > Règle d’élimination.

  2. Cliquez sur Nouvelle règle.

  3. Remplissez les champs en conséquence :

  • Onglet Définition :

    • Nom : Comptes fournisseurs/clients intersociétés

    • Créances intersociétés - Dû de Trask

    • Comptes de crédit intersociétés : Trask Payables intersociétés - Dû de AIM

    • Compte de différence intersociétés : Solde intersociétés des comptes clients

  •  Champ d’application

    • S’applique aux versions : Données réelles, budget de fonctionnement 2014

    • Version des données réelles : Valeurs réelles source : Données réelles. Valeurs actuelles cibles : Éliminations

    • Période de la règle : Début de la version, fin de la version

    • Dimensions de rapprochement facultatives : Aucun(e)

  1. Cliquez sur Enregistrer.

La créance de 100 000 USD est annulée par le montant payable de 100 000 USD. L’écran Éliminations intersociétés affichera les soldes des comptes clients et fournisseurs compensatoires qui seront éliminés pour toute période de la version sélectionnée.

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