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Adaptive Insights
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Créer des rapports en devise constante avec des versions virtuelles

Explique le concept de rapport en devise constante et comment mettre en œuvre à l’aide d’un exemple.
Constant Currency Reporting
 

Les fluctuations du taux de change peuvent altérer l’analyse des écarts de données de manière positive ou négative en apparence, en fonction des taux de change favorables ou défavorables, au lieu des mesures réelles de rendement. En comptabilité, la devise constante élimine les fluctuations du taux de change lors de la comparaison de différents ensembles de données, afin de vous fournir une représentation plus précise des performances de votre entreprise.

Fonctionnement des versions virtuelles

Les versions virtuelles vous permettent de créer des rapports sur les écarts entre la version au taux de change d’origine et la version virtuelle, sans avoir à tenir compte de l’incidence des fluctuations du taux de change sur les données. 

Pour activer la devise constante dans la Adaptive Suite, créez une version virtuelle. Une version virtuelle est un composite en lecture seule d’une version de base, utilisée pour les données, et d’une version au taux de change, utilisée pour les taux afin de traduire les données de la version de base. Vous pouvez choisir un taux de change défini à partir d’une autre version ou d’une période différente, telle que l’année précédente. Dans la nouvelle version virtuelle, vous voyez les données de la version de base, modifiées par le taux de change que vous avez choisi. Ainsi, le taux de change de la version virtuelle et de la version originale est constant.

Pour générer des rapports sur les écarts avec devise constante, créez toujours le rapport avec la nouvelle version virtuelle et la version que vous avez choisie pour le taux de change de la nouvelle version virtuelle. Les intervalles de temps que vous définissez dans votre rapport doivent correspondre aux intervalles de temps des ensembles de données. Le tableau ci-dessous explique comment ces règles fonctionnent ensemble :

Rapport sur les écarts Version virtuelle de base Version au taux de change de la version virtuelle Versions dans le rapport Intervalle de temps dans le rapport
Budget actuel par rapport aux données réelles de l’année en cours Données réelles de l’année en cours Budget actuel Version virtuelle et budget actuel Année en cours
Données réelles de l’année en cours par rapport aux données réelles de l’année précédente Données réelles de l’année en cours Données réelles de l’année précédente (décalage des données réelles 1 an en arrière) Version virtuelle et données réelles de l’année précédente Année actuelle et précédente

Étapes de base pour créer des rapports de devise constante

  1. Choisissez les ensembles de données. 
  2. Créer une version virtuelle avec une version de base et une version au taux de change.
  3. Construire un rapport de matrice, en comparant l’écart entre la version virtuelle et la version au taux de change.

Vous procédure ci-dessous offre un exemple détaillé de la marche à suivre pour créer ce rapport.

Procédure à suivre pour la devise constante

Dans l’exemple de procédure, vous allez créer un rapport qui montre l’écart entre les données budgétaires 2016 et les données réelles 2016, en utilisant des versions virtuelles pour maintenir le taux de change constant.

Créer la version virtuelle

  1. Allez sur Modélisation > Gestion de modèle > Versions.
  2. Cliquez n’importe où dans la section Planification de la liste.

  3. Cliquez sur Créer une nouvelle version virtuelle .

  4. Saisissez les données réelles aux taux budgétaires dans le champ Nom.

  5. Dans la liste déroulante Version de base, choisissez Données réelles.

  6. Cliquez sur le lien  Modifier à droite de Taux de change.
  7. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez le budget 2016 (budget actuel) à partir de la liste déroulante. 
  8. Cliquez sur Appliquer.
  9. Cliquez sur  EnregistrerSaveVersion.png.

Vous avez maintenant une version virtuelle de vos données réelles avec les taux de votre budget.

Générer un rapport d’écart sans fluctuations du taux de change

Variance Report for Actuals vs Budget

Pour créer un rapport sur l’écart entre les données réelles et le budget actuel sans les fluctuations du taux de change :

  1. Dans Rapports, cliquez sur Nouveau rapport >  Matrice dans la liste déroulante. 
  2. Dans la liste Éléments, cliquez sur Versions et faites glisser la version virtuelle Données réelles aux taux budgétaires , dans le segment de colonne.

  3. Faites glisser et déposez la version Budget 2016 (budget actuel ; la version que vous avez utilisée pour le taux de change de la version virtuelle)  dans la même colonne à droite.

    Drag and drop the versions into the column segment.
     
  4. Cliquez sur Retour aux Éléments et puis sur Période. Développez jusqu’à ce que vous trouviez 2016 (la période correspondant à la base sélectionnée pour la version virtuelle). Gardez 2016 sous forme réduite, et faites-le glisser dans le segment de colonne, au-dessus de vos versions. Vous pouvez également l’agrandir pour voir les écarts trimestriels ou mensuels, ou vous pouvez le faire glisser dans le segment Filtres.


    Drag and drop the time element above the versions
     
  5. Cliquez sur Retour aux Éléments et puis sur Calculs. Faites glisser et déposez l’élément Différence à gauche des deux versions dans le segment de colonne.
    1. Faites un clic-droit sur l’élément Différence dans la grille du rapport et sélectionnez Propriétés
    2. Saisissez Écart réel dans le champ Étiquette et cochez la case Inversion du signe

      Properties for the difference element
       
    3. Cliquez sur l’onglet Options de différence
    4. Dans la section Version de soustraction, sélectionnez Budget actuel dans la liste déroulante Version. Dans la section De la version, sélectionnez Données réelles aux taux budgétaires dans la liste déroulante Version.
    5. Cliquez sur Appliquer

      Difference options for the Difference Element
       
  6. Cliquez sur Retour aux Éléments et puis sur  Comptes.
  7. Faites glisser et déposez Revenu PL, PL COGS, Frais PL et Revenu net dans le segment de la ligne.  Votre rapport devrait ressembler à ceci :

    Completed report with accounts in the rows
     
  8. Enregistrez et générez le rapport. L’écart dans la dernière colonne indique la différence sans les effets du taux de change.

Variance Report for Actuals vs Budget 

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